2024

路桥信息

920748

厦门路桥信息股份有限公司Xiamen Road&Bridge Information Co.,Ltd.

厦门路桥信息股份有限公司Xiamen Road&Bridge Information Co.,Ltd.

年度报告

公司年度大事记

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4

第二节 公司概况 ...... 6

第三节 会计数据和财务指标 ...... 8

第四节 管理层讨论与分析 ...... 12

第五节 重大事件 ...... 36

第六节 股份变动及股东情况 ...... 44

第七节 融资与利润分配情况 ...... 47

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 52

第九节 行业信息 ...... 57

第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 60

第十一节 财务会计报告 ...... 68

第十二节 备查文件目录 ...... 177

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人于征、主管会计工作负责人魏聪及会计机构负责人（会计主管人员）黄育苹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

【重大风险提示】

1、 是否存在退市风险

□是 √否

2、 本期重大风险是否发生重大变化

□是 √否

公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。

释义

第二节 公司概况

一、 基本信息

二、 联系方式

三、 信息披露及备置地点

四、 企业信息

五、 注册变更情况

□适用 √不适用

六、 中介机构

七、 自愿披露

□适用 √不适用

八、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

二、 营运情况

单位：元

三、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

√适用 □不适用

五、 2024年分季度主要财务数据

单位：元

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：

□适用 √不适用

六、 非经常性损益项目和金额

单位：元

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式报告期内变化情况：

报告期内核心竞争力变化情况：

□适用 √不适用

专精特新等认定情况

√适用 □不适用

性组件。应用研发是指通过对行业发展方向和不同领域客户的信息化需求进行深入调研分析，确保开发的信息化产品可满足客户的需求，并根据技术发展、行业需求等及时进行信息化产品的迭代升级。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。“高新技术企业”认定

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

(二) 行业情况

品，进而拓展到更多地铁城市。智慧停车业务方面，公司打造涵盖车场级、企业级、城市级等各个层级的成熟产品，满足路内路外一体化、停车充电一体化、缴费服务一体化等停车综合运营需求，在北京、厦门、兰州、武汉、泉州、漳州等城市持续落地新项目，并在错时停车、P+R换乘停车等方面持续深入车位运营，挖掘更多运营价值，创造更多持续性的收入。

公路与城市交通业务方面，公司持续为福建高速、厦门路桥等省内客户，和青岛国信、广州越秀等省外客户提供产品和服务，相关管控、管养、收费等专业产品在福建、山东、广东、广西、湖北、河南、浙江等省份持续应用。

创新与衍生业务方面，公司智慧工地、智慧市政等业务持续发展，其中智慧工地业务立足交通行业，进一步拓展至房建类、机场类、市政设施类、港口航运类建设项目；智慧市政业务在城市市政、园区市政基础上，逐步向智慧环卫、智慧排水等细分领域深入。

此外，公司坚持发挥自身产品涵盖轨道交通、智慧停车、公路与城市交通等综合交通应用场景的特点，基于OneCAS数智中台形成的统一产品研发架构，打造综合交通出行创新应用产品和解决方案。2024年，公司持续参与厦门交通一体化智慧出行服务平台建设，参与打造厦门交通码“一码通乘”、P+R停车换乘、错时停车、综合交通信息发布、智慧交通信息诱导等一批提升市民出行体验、创造社会价值、同步提高交通企业经营效益的融合式交通出行服务场景应用。后续，公司将着力把在厦门打造的优质产品向外推广，进行城市复制，持续创造新的业绩增长点。

2024年，在业务不断取得进展的同时，公司持续重视产品创新和研发能力建设，运用人工智能、大数据、数字孪生、AR、无人机等行业最新技术，提升OneCAS数智中台的基础共性能力和业务组件，进而提升通过OneCAS数智中台打造的产品的竞争力，推动人工智能、低空经济等新质生产力与智慧交通行业融合发展。其中，在人工智能方面，公司聚焦视觉识别领域，已累计研发了75种交通行业的专业AI算法，其中2024年新增20种；公司持续跟踪大模型应用发展，2024年12月接入DeepSeek。在低空经济方面，公司与厦门大学航空航天学院成立联合实验室，联合研发3D定位、多机协同调度等5种低空规则算法，打造无人机开放共享服务平台（Doss），接入各种类型的机场和无人机，并结合20余种视觉识别算法，在地铁保护巡查、公路巡检等6类场景实现常态化飞行或场景验证。

数字经济方面，党的二十大报告中指出，要“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”，并明确表示，要“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。在中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑”的基础上，国家数据局发布了《数字中国建设2024年工作要点清单》，围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展等任务进行部署。同时，国家数据局等17部门还联合发布了《“数据要素 X”三年行动计划（2024-2026年）》，选取交通运输、科技创新、城市治理等12个行业和领域，旨在通过发挥数据要素的乘数效应，推动数字经济与实体经济深度融合，成为高质量发展的重要驱动力量；2024年《政府工作报告》将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为全年十大任务之首，并强调要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能。此外，2024年5月，中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，以标准建设支撑引领信息化发展，为加快建设全国统一大市场，培育壮大新质生产力提供有力支撑。

智慧交通方面，近几年国家先后出台了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《数字交通“十四五”发展规划》《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》《交通强国建设纲要》《数字交通发展规划纲要》《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》等产业发展政策，积极推动智慧交通行业高质量发展。交通运

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

资产负债项目重大变动原因：

境外资产占比较高的情况

□适用 √不适用

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

2、合同资产比上年末增加65.85万元，主要是本期未到期的质保金比上年同期增加65.85万元。

3、一年内到期的非流动资产比上年末减少225.23万元，主要是一年内到期的长期应收款116.55万元和其他非流动金融资产109.87万元到期完成结算。

4、固定资产比上年末增加1,507.71万元，主要是经营需要，本期购置房屋及建筑物（研发楼）1,561.58万元。

5、在建工程比上年末减少229.37万元，主要是本期在建工程-运营设备385.71万元转入固定资产核算。

6、使用权资产比上年末减少617.19万元，主要是本期承包经营的停车场场地租赁发生变更，使得停车场场地的使用权资产账面价值比上年末减少550.87万元。

7、长期待摊费用比上年末增加78.31万元，主要是经营需要，本期待摊销装修费用净增加83.46万元。

8、递延所得税资产比上年末增加426.59万元，主要是可抵扣暂时性差异期末较期初增加。

9、应交税费比上年末减少200.25万元，主要是期末应交增值税比上年末减少183.00万元。

11、长期借款比上年末增加1,021.50万元，主要是因经营需要，本期使用银行长期借款1,021.50万元(扣除1年内到期借款113.95万元)购入研发楼及配套车位。

12、租赁负债比上年末减少472.23万元，主要是因为本期承包经营的停车场场地发生租赁变更，租赁付款额（不含一年内到期的租赁负债）比上年末减少472.23万元。

13、长期应付职工薪酬比上年末减少24.26万元，主要是一年内到期的长期应付职工薪酬转入应付职工薪酬核算。

14、少数股东权益比上年末减少54.54万元，主要是控股子公司山西智慧停车投资运营有限公司以BOT方式经营山西翼城路边停车项目，经营期20年，目前属于业务拓展初期，存在经营亏损，使得本期归属于少数股东权益比上年同期减少。

项目

项目重大变动原因：

(2) 收入构成

单位：元

1、财务费用比上年同期减少182.34万元，主要是因为是公司加强资金管理，本期利息净支出同比减少

184.50万元，其中本期取得贴息收益82.52万元。

2、资产减值损失比上年同期增加137.08万元，主要是基于谨慎性原则，本期存货跌价损失及合同履约成本减值损失比上年同期增加93.17万元，合同资产减值损失比上年同期增加43.91万元。

3、投资收益比上年同期增加87.18万元，公允价值变动损益比上年同期减少19.65万元，主要是2023年末闲置募集资金理财到期，从公允价值变动损益结转到投资收益科目核算。

4、资产处置收益比上年同期减少22.19万元，主要是本期处置持有待售固定资产收益-8.58万元，上年同期处置收益为8.63万元。

5、营业外收入比上年同期减少0.45万元，主要是报告期内零星营业外收入少于上年同期。

6、营业外支出比上年同期减少14.29万元，主要是上年同期发生捐赠支出20.00万元，本期营业外支出为非流动资产毁损报废损失5.76万元。项目

按产品分类分析：

单位：元

按区域分类分析：

单位：元

收入构成变动的原因：

(3) 主要客户情况

单位：元

报告期内公司的产品和服务的主要应用领域包括轨道交通业务、智慧停车业务、公路与城市交通业务和创新与衍生业务（智慧工地、市政等），未发生变化。报告期内轨道交通业务收入比上年同期减少1,878.95万元，主要是外地轨道交通业务处于拓展中，厦门市仍是公司轨道交通业务的主要城市，报告期内厦门市未新增建设地铁线路，使得轨道交通业务的建设收入有所减少。厦门市自然资源和规划局发布了《厦门市城市轨道交通线网规划（2020-2035年）》的草案，提出以轨道交通为核心构建多层次公交体系，预计到2035年将形成12条线路、总长约493公里。这为公司轨道交通业务的持续发展奠定基础，公司将积极参与厦门以及外地地铁线路建设和轨道运营信息化建设中。本期创新与衍生业务收入比上年同期减少1,028.36万元，主要是因为创新与衍生业务是公司主营业务核心能力的有效延伸，属于公司积极打造的新业务领域，目前业务主要集中在厦门市，受政策及外部经济影响，使得本期创新与衍生业务收入有所下降。公司将继续依托OneCAS数智中台，在智慧工地、智慧市政等领域实现核心能力的有效延伸，打造新的利润增长点，积极拓展创新与衍生业务。本期公路与城市交通业务收入比上年同期增加 2,540.18万元，主要原因为继续依托OneCAS数智中台，抓住第三东通道建设机会，积极开拓市场，并依托营销网络建设，积极开拓外地市场。

报告期内，福建省外业务收入比上年同期增加250.45万元，主要是公司积极推进实施募投项目-营销网络建设项目，依托既有项目经验和优势产品，继续推行城市复制战略，不断提升省外市场占有率。序号

(4) 主要供应商情况

单位：元

3. 现金流量状况

单位：元

现金流量分析：

(四) 投资状况分析

1、 总体情况

√适用 □不适用

单位：元

1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加612.59万元，主要是因为公司加强应收账款管理，积极跟踪项目结算进展，加快资金回笼，使得全年经营活动产生的现金流量净额增加。

2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加3,719.13万元，主要是因为公司上年使用闲置募集资金购买的银行理财产品已到期赎回，使得本期收回投资收到的现金比上年同期增加4,000.00万元。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少7,017.61万元，主要是由于2023年公司在北交所上市取得募集资金净额9,768.61万元。本期取得借款收到的现金减去偿还债务支付的现金净额比上年同期增加了3,740.99万元。同时，2024年度公司以现有总股本76,740,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币，共计派发现金分红767.40万元。报告期投资额

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 √不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 √不适用

4、 以公允价值计量的金融资产情况

□适用 √不适用

5、 理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财

□适用 √不适用

6、 委托贷款情况

□适用 √不适用

7、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要控股子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

注：2025年2月，因公司整体战略规划和业务发展需要，全资子公司厦门一路云智慧有限公司更名为厦门厦信智联云智慧有限公司，控股子公司湖南一路信息科技有限公司更名为湖南厦信智联信息科技有限公司。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司变更名称并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-003号）及《关于控股子公司变更名称并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-004号）。

(2) 主要控股参股公司情况说明

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动

□适用 √不适用

(3) 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

(4) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

(五) 税收优惠情况

√适用 □不适用

(六) 研发情况

1、 研发支出情况：

单位：元

1、增值税

（1）根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

（2）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、企业所得税

公司于2022年11月17日取得厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202235100197，有效期3年。公司自获得高新技术企业资格后在认定有效期内，按15%征收企业所得税。

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022年第13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。

根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023年第6号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023年第12号）规定，（2023年第12号），将对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

公司下属企业广东一路信息科技有限公司、厦门厦信智联云智慧有限公司、湖南厦信智联信息科技有限公司、山西智慧停车投资运营有限公司适用上述政策。项目

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 √不适用

研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

□适用 √不适用

2、 研发人员情况：

3、 专利情况：

4、 研发项目情况：

√适用 □不适用

5、 与其他单位合作研发的项目情况:

√适用 □不适用

(七) 审计情况

1. 非标准审计意见说明:

□适用 √不适用

2. 关键审计事项说明：

3. 对会计师事务所履职评估情况以及对会计师事务所履行监督职责情况：

（二）收入确认

1、事项描述

路桥信息公司主要从事交通信息化解决方案业务。2024年度，路桥信息公司营业收入为人民币214,688,902.89元。由于营业收入金额重大且为路桥信息公司的关键业绩指标之一，可能存在收入确认的固有风险，因此我们将路桥信息公司收入确认识别为关键审计事项。相关信息披露详见财务报表附注三、23和附注五、40。

2、审计应对

我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）了解收入确认政策，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）对收入和成本执行分析性复核程序，通过分析主要项目以及主要客户的销售及毛利率波动情况，判断销售收入和毛利率变动的合理性；

（4）选取样本检查与销售收入确认相关的支持性文件包括销售合同、客户验（签）收单、结算单据、销售发票等，核实路桥信息公司销售收入确认原则的适当性和确认金额的准确性；

（5）选取样本对资产负债表日前后记录的交易进行检查，核对出库单、客户验（签）收单、结算单据、销售发票及其他支持性文件，以评价收入是否记录于恰当的会计期间；

（6）选取样本向客户实施函证程序，函证内容包括往来账款余额及本期交易额。

1、公司对会计师事务所履职评估情况

根据《审计业务约定书》的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行情况、募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：

2025-019）。

2、审计委员会对会计师事务所监督情况

公司审计委员会严格遵守证监会、北京证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的年报审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-018）。

(八) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

(九) 企业社会责任

1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司控股子公司广东一路信息科技有限公司于2024年12月10日收到佛山市南海区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》(南海)登记内销字[2024]第fs24120901901号，已完成注销手续。本次注销完成后，公司合并财务报表范围发生变化，广东一路信息科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于完成注销控股子公司广东一路信息科技有限公司的公告》（公告编号：2024-088）。公司积极响应全面推进乡村振兴的部署要求，参与厦门市国有企业挂钩帮扶村级集体经济收入相对薄弱村工作。2024年4月，公司组团帮扶挂钩厦门市集美区灌口镇李林村的相关工作成果表现获中共厦门市委组织部通报表扬。

2. 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司积极响应全面推进乡村振兴的部署要求，参与厦门市国有企业挂钩帮扶村级集体经济收入相对薄弱村工作。2024年4月，公司组团帮扶挂钩厦门市集美区灌口镇李林村的相关工作成果表现获中共厦门市委组织部通报表扬。

公司致力于成为国内领先的综合交通全方位数字化服务商，围绕交通主业，公司在产品应用过程中，注重对行业最新需求的挖掘，并应用新一代信息技术打造创新产品进行提升，发挥自身科技创新能力，为交通行业发展贡献力量。

公司发挥科技型企业青年优势，公司“一路先锋”志愿服务团队开展的志愿服务包含爱心结对、关爱下一代、精神文明创建等方面。

3. 环境保护相关的情况

□适用 √不适用

(十) 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

□适用 √不适用

三、 未来展望

(一) 行业发展趋势

公司致力于成为国内领先的综合交通全方位数字化服务商，围绕交通主业，公司在产品应用过程中，注重对行业最新需求的挖掘，并应用新一代信息技术打造创新产品进行提升，发挥自身科技创新能力，为交通行业发展贡献力量。

公司发挥科技型企业青年优势，公司“一路先锋”志愿服务团队开展的志愿服务包含爱心结对、关爱下一代、精神文明创建等方面。

从国家层面的“十四五”规划、交通强国战略、“新基建”“新质生产力”等政策，以及《“十四五”信息通信行业发展规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《数字中国建设整体布局规划》等数字化转型规划，到2024年政府工作报告中提出“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”“深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群”，并将“低空经济”等战略新兴产业首次写入政府工作报告，以及2025年政府工作报告又明确提出 “加快数字中国建设”“打造具有国际竞争力的数字产业集群”“加强关键核心技术攻关”“完善数字经济治理体系”，并将数字化转型作为推动产业升级的核心抓手，可以看出，行业数字化转型的趋势仍在不断增强，并已逐步探索出基于大模型的智能装备与软件、“数据要素×”应用、以无人机为支撑的低空生产服务方式等一系列的

(二) 公司发展战略

创新应用实践。政策鼓励与行业创新协同发力，推动着软件和信息技术服务业的持续蓬勃发展。交通行业根据自身发展特点，制定了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《数字交通“十四五”发展规划》《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》《交通强国建设纲要》《数字交通发展规划纲要》《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》等数字化转型行动方案或计划，主要围绕交通基础设施的扩展升级、数字化、智能化、网联化等方面展开，并针对交通行业细分领域提出了相关的实施指引，包括公司目前主营的轨道交通、智慧停车和公路与城市交通业务。详见本年报“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（二）行业情况”。

在交通行业各细分领域数字化水平不断提升的同时，打破各领域、多平台间数据的隔阂，实现交通出行互联互通是大势所趋。《数字交通“十四五”发展规划》把打造综合交通运输“数据大脑”作为主要任务，鼓励和支持各地交通运输主管部门统筹开展综合交通运输信息平台建设，并与国家综合交通运输信息平台实现互联互通，构建全国一体化协同综合交通运输信息平台。2024年12月，交通运输部发布《交通运输标准提升行动方案（2024—2027 年）》和《交通运输标准管理创新行动方案》，计划聚焦交通安全、自动驾驶、车路协同、人工智能、低空经济等领域制定 200余项核心标准，推动跨部门数据互通。国家也出台多项政策推进数字化一体出行发展，交通运输部发布的《综合运输服务“十四五”发展规划》，提出构建协同融合的综合运输一体化服务系统。住房城乡建设部等部门联合印发的《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》，明确指出“到2025年，各地城市综合交通体系进一步健全，设施网络布局更加完善，运行效率、整体效益和集约化、智能化、绿色化水平明显提升；到2035年，各地基本建成人民满意、功能完备、运行高效、智能绿色、安全韧性的现代化城市综合交通体系”。数字一体化出行可以汇聚常规的公交、轨交、出租车、网约车、停车场、加油充电、跨城通行专线、长途客运、铁路、航空、海运的一体化信息查询与服务；结合实时交通动态信息和路况信息，提供全链条、多方式、一站式全流程的出行服务，实现一码通行、预约、支付，购票、检票、安检、登乘环节电子化、无感化，在实现便捷、节能、低成本、高体验的出行服务基础上，还能解决交通拥堵、安全隐患多和耗能高等问题。未来随着交通大数据共享融合，将为旅客出行提供高质量的全程数字化一体化出行服务，实现便捷、节能、低成本的出行，解决交通拥堵、安全隐患多和耗能高等问题。如目前出现的P+R模式，在缓解交通拥挤的同时，还降低了出行的交通成本，减少了交通能耗和污染排放。

公司在智慧交通领域耕耘二十多年，公司的产品和服务覆盖轨道交通、智慧停车、公路与城市交通等综合交通应用场景，具备“建设、管理、养护、运营、服务”全周期信息化服务能力。目前智慧交通产业政策对交通的各个领域均有涉及，综合交通应用场景可使公司更多享受积极的行业支持政策所带来的市场机会，提升公司的增长潜力，也能使公司的云控技术、通道收费技术等各项技术实现多场景的应用，增强公司的研发效率和产品开发能力，并使公司具备打造综合交通解决方案的能力。全周期信息化服务能力使公司能够在交通基础设施的规划和建设期即为客户提供服务，通过早期的介入同步为客户提供包含运营期的信息化管理规划，实现客户信息化需求的长期覆盖，与客户深度绑定，有利于市场的开拓以及增强客户粘性。国家政策的鼓励支持方向，为公司的持续稳定发展提供了有力支撑，有利于公司充分发挥自身优势，扩大公司产品和服务的应用深度和应用范围。

公司致力于成为国内领先的综合交通全方位数字化服务商，让交通更加安全、畅通，让出行更加便捷、美好！

公司经过多年的发展，目前已经形成了覆盖轨道交通（含BRT）、智慧停车（静态交通）、公路与城市交通的综合交通业务格局，具备“建设、管理、养护、运营、服务”全周期信息化服务能力。公司将以城市综合交通信息化为着力点，围绕客户的整体信息化需求进行充分挖掘，并致力于将信息化产品进行城市复制。

(三) 经营计划或目标

公司以客户而非单个项目为中心，围绕客户的整体信息化需求进行充分挖掘。公司一般以差异化产品为基础与客户建立合作关系，再充分发挥全周期服务能力优势，实现客户信息化需求的长期覆盖，与客户深度合作，坚持服务营销，最终在更大的范围内参与客户整体的数字化转型工作。因此，各类大型交通运营管理单位是公司的主要业务拓展对象。

公司坚持立足于厦门和福建省的智慧交通建设经验，推动实现省外市场的业务复制。公司目前已经形成以地市级城市为中心，向周边区县逐渐扩展的营销战略，在地市级城市建立营销中心，以“智慧停车、智慧工地”等标准化产品为基础，同步发展轨道、公交、公路等相关业务；对周边区县则以“城市级智慧停车+智慧工地、智慧市政”等产品组合为其提供一体化的综合信息服务，满足区县级城市的城市级停车管理、基础设施建设和市政管理等信息化需求。

一是聚焦交通行业，在轨道交通、智慧停车、公路与城市交通等现有成熟业务领域，持续围绕行业应用需求，打造符合行业发展的产品与服务，发挥数字化转型沉淀的数据价值；同时，着力交通新赛道，积极开展车路云一体化、低空经济、城市智慧停车运营、公路数字化转型、城市综合交通出行服务、智能建造等相关交通行业新业态、新模式、新场景项目，打造更多运营型业务。二是聚焦重点城市，通过打造优势产品、持续亲近客户、与集团客户深度合作等方式，并在自有营销力量的基础上，积极拓展有市场资源的销售类合作伙伴，以及和公司产品、技术、市场互补的生态类合作伙伴，不断将在厦门本地积累沉淀的优质产品向其他重点城市推广，进而逐步将已经成功打造的综合交通业务格局和产品，进行城市复制。三是聚焦最新技术和行业政策鼓励方向，通过持续性研发投入，赋能升级公司OneCAS数智中台，为公司各业务提供坚实的基础数字底座和敏捷开发能力，进而赋能产品创新研发和升级迭代，实现不同创新产品的快速构建及打通；同时，不断把握技术新机遇，加强人工智能、低空经济、数据要素等新质生产力研发与应用，推动产品AI化进程，保持优势产品的行业竞争力。

1、轨道交通方面，坚持发挥好成熟客户优势，持续深度发展与厦门地铁、贵阳地铁、石家庄地铁等专业客户的合作，坚持发挥好成熟产品优势，争取用优势产品作为敲门砖，拓展更多地铁城市。

2、智慧停车方面，不断增加城市级智慧停车和云停服务接入的停车场数量，获取更多车位资源合作机会，进而提高i车位线上车位覆盖率，从而提升i车位的市场吸引力和用户粘性，更好地发挥i车位的运营服务能力；结合新能源产业发展，探索停车+充电一体化服务，进一步开拓车后服务市场。

3、公路与城市交通方面，继续打造好智慧管养、智慧管控、云收费等专业产品，为客户提供专家级解决方案，并与客户合作挖掘更多创新项目机会，进而打造标杆性的产品应用案例，在服务行业客户企业数字化转型的过程中，赋能创新产品研发。

4、创新与衍生业务方面，智慧工地业务在交通工程建设领域为重点的基础上，持续总结产品应用成效，向房建、市政、港口、机场等建设行业不同细分领域适配应用；智慧市政业务坚持围绕城市和园区两大方向，在现有样板应用的基础上，持续提炼输出智慧管护、智慧环卫、智慧排水等市政细分领域场景化产品进行推广，服务业务发展。

同时，坚持发挥自身产品涵盖轨道交通、智慧停车、公路与城市交通等综合交通应用场景的特点，围绕“换乘”“接驳”等需求，以厦门为样板场景，探索更多融合不同交通方式的创新出行应用，赋能交通融合发展，并努力将综合交通出行数字化解决方案向现有业务已逐步推广成熟的重点城市进行复制推广。

(四) 不确定性因素

一是聚焦交通行业，在轨道交通、智慧停车、公路与城市交通等现有成熟业务领域，持续围绕行业应用需求，打造符合行业发展的产品与服务，发挥数字化转型沉淀的数据价值；同时，着力交通新赛道，积极开展车路云一体化、低空经济、城市智慧停车运营、公路数字化转型、城市综合交通出行服务、智能建造等相关交通行业新业态、新模式、新场景项目，打造更多运营型业务。二是聚焦重点城市，通过打造优势产品、持续亲近客户、与集团客户深度合作等方式，并在自有营销力量的基础上，积极拓展有市场资源的销售类合作伙伴，以及和公司产品、技术、市场互补的生态类合作伙伴，不断将在厦门本地积累沉淀的优质产品向其他重点城市推广，进而逐步将已经成功打造的综合交通业务格局和产品，进行城市复制。三是聚焦最新技术和行业政策鼓励方向，通过持续性研发投入，赋能升级公司OneCAS数智中台，为公司各业务提供坚实的基础数字底座和敏捷开发能力，进而赋能产品创新研发和升级迭代，实现不同创新产品的快速构建及打通；同时，不断把握技术新机遇，加强人工智能、低空经济、数据要素等新质生产力研发与应用，推动产品AI化进程，保持优势产品的行业竞争力。

1、轨道交通方面，坚持发挥好成熟客户优势，持续深度发展与厦门地铁、贵阳地铁、石家庄地铁等专业客户的合作，坚持发挥好成熟产品优势，争取用优势产品作为敲门砖，拓展更多地铁城市。

2、智慧停车方面，不断增加城市级智慧停车和云停服务接入的停车场数量，获取更多车位资源合作机会，进而提高i车位线上车位覆盖率，从而提升i车位的市场吸引力和用户粘性，更好地发挥i车位的运营服务能力；结合新能源产业发展，探索停车+充电一体化服务，进一步开拓车后服务市场。

3、公路与城市交通方面，继续打造好智慧管养、智慧管控、云收费等专业产品，为客户提供专家级解决方案，并与客户合作挖掘更多创新项目机会，进而打造标杆性的产品应用案例，在服务行业客户企业数字化转型的过程中，赋能创新产品研发。

4、创新与衍生业务方面，智慧工地业务在交通工程建设领域为重点的基础上，持续总结产品应用成效，向房建、市政、港口、机场等建设行业不同细分领域适配应用；智慧市政业务坚持围绕城市和园区两大方向，在现有样板应用的基础上，持续提炼输出智慧管护、智慧环卫、智慧排水等市政细分领域场景化产品进行推广，服务业务发展。

同时，坚持发挥自身产品涵盖轨道交通、智慧停车、公路与城市交通等综合交通应用场景的特点，围绕“换乘”“接驳”等需求，以厦门为样板场景，探索更多融合不同交通方式的创新出行应用，赋能交通融合发展，并努力将综合交通出行数字化解决方案向现有业务已逐步推广成熟的重点城市进行复制推广。报告期内，暂无对公司未来发展战略或经营计划产生重大影响的不确定因素。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(二) 报告期内新增的风险因素

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

一、 重大事件详情

1、 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

2、 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

3、 报告期内公司发生的重大关联交易情况

4、 公司是否预计日常性关联交易

√是 □否

单位：元

5、 重大日常性关联交易

□适用 √不适用

6、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

7、 与关联方共同对外投资发生的关联交易

□适用 √不适用

8、 与关联方存在的债权债务往来事项

√适用 □不适用

单位：元

9、 关联方为公司提供担保的事项

□适用 √不适用

10、 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务

□适用 √不适用

11、 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(一) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

12、 承诺事项的履行情况

公司是否新增承诺事项

□适用 √不适用

承诺事项详细情况：

为充分调动公司骨干人员的积极性，公司第二届董事会第十三次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过《员工持股计划（草案）》及《2020年第一次股票发行方案》，2021年4月21日完成新增股份登记。本次员工持股计划的参与对象为公司高级管理人员和骨干员工，厦门信路投资合伙企业（有限合伙）是公司2020年员工持股计划所设立的有限合伙企业，共计持有公司股份数量为450万股。报告期内激励对象未发生变化。

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均严格履行相关承诺，不存在违反承诺的情形。相关承诺事项及履行情况请见北京证券交易所指定信息披露平台“承诺事项及履行情况”专题页面（https://www.bse.cn/disclosure/commitments.html）。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均严格履行相关承诺，不存在违反承诺的情形。

相关承诺事项及履行情况请见北京证券交易所指定信息披露平台“承诺事项及履行情况”专题页面（https://www.bse.cn/disclosure/commitments.html）。

资产名称

资产权利受限事项对公司的影响：

第六节 股份变动及股东情况

二、 普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

以上资产权利受限，均为公司生产经营需要，不会对公司经营情况产生不利影响。

股份性质

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

(二) 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

报告期内，公司总股本无变化，其中有限售条件股份48,911,541股变更为无限售条件股份，具体变动情况如下：

2024年8月15日，公司控股股东厦门信息集团有限公司、股东厦门市高速公路建设开发有限公司、股东厦门信诚通创业投资有限公司、股东厦门路桥五缘投资有限公司及担任董事、高级管理人员持有的公司股份，已满足上市之日起锁定12个月的承诺。根据相关规定部分股票解除限售上市，解除限售数量合计48,911,541股。序号

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□适用 √不适用

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

√适用 □不适用

三、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

四、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

（一）控股股东情况

（二）实际控制人情况

许可的其他产业投资、经营；10、未设置前置许可的其他经营项目。

控股股东厦门信息集团有限公司，由厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%的股权，故公司实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。截止2024年12月31日，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为62.62%，公司的实际控制人没有变化。

是否存在实际控制人：

√是 □否

控股股东厦门信息集团有限公司，由厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%的股权，故公司实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。截止2024年12月31日，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为62.62%，公司的实际控制人没有变化。实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股数（股）

第七节 融资与利润分配情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 报告期内普通股股票发行情况

(1) 公开发行情况

□适用 √不适用

(2) 定向发行情况

□适用 √不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金使用详细情况：

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

□适用 √不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

六、 权益分派情况

(一) 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

(二) 现金分红政策的专项说明

2024年5月17日公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》，具体方案为：以公司现有总股本76,740,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金股利7,674,000.00元，于2024年6月19日实施完毕。是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求

(三) 年度权益分派方案情况

√适用 □不适用

单位：元/股

报告期权益分派方案是否符合公司章程及相关法律法规的规定

√是 □否

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

注：公司于2024年10月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-083），在本次换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

(二) 持股情况

单位：股

(三) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：

门市路桥景观艺术有限公司，任财务部经理；2020年5月至今，就职于厦门市高速公路建设开发有限公司，任计划财务部总经理。

决策程序：公司董事、监事报酬由股东会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；独立董事津贴根据股东会所通过的决议来进行支付。确定依据：根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合行业及地区的收入水平和公司盈利水平，同时依据董事、监事、高级管理人员的职责履行情况和年度绩效完成情况综合确定。薪酬实际支付情况详见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员情况——基本情况”中披露的相关数据。

(四) 股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

决策程序：公司董事、监事报酬由股东会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；独立董事津贴根据股东会所通过的决议来进行支付。

确定依据：根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合行业及地区的收入水平和公司盈利水平，同时依据董事、监事、高级管理人员的职责履行情况和年度绩效完成情况综合确定。

薪酬实际支付情况详见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员情况——基本情况”中披露的相关数据。按工作性质分类

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

劳务外包情况：

□适用 √不适用

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

单位：股

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

√适用 □不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第九节 行业信息

□环境治理公司□医药制造公司 √软件和信息技术服务公司

□计算机、通信和其他电子设备制造公司 □专业技术服务公司 □零售公司 □化工公司

□锂电池公司 □建筑公司 □其他行业

软件和信息技术服务公司

一、 业务许可资格或资质

二、 知识产权

(一) 重要知识产权的变动情况

公司拥有住房和城乡建设部颁发的“建筑业企业资质证书-公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级”、福建省市场监督管理局颁发的“特种设备生产许可证（起重机械安装（含修理）-机械式停车设备）”、福建省通信管理局颁发的“增值电信业务经营许可证”、福建省住房和城乡建设厅颁发的“安全生产许可证”、厦门市住房和建设局颁发的“建筑业企业资质证书-电子与智能化工程专业承包贰级”。

公司重视技术研发，通过加大技术开发投入力度，立足自主创新并取得技术创新成果，大力开发具有自主知识产权的关键技术和核心技术的新产品，通过申请专利、著作权、内部保密等多种措施确保知识产权合法、有效。

报告期内，公司新获得专利证书10件，其中包括发明专利9件，新取得计算机软件著作权证书42件。

(二) 知识产权保护措施的变动情况

公司重视技术研发，通过加大技术开发投入力度，立足自主创新并取得技术创新成果，大力开发具有自主知识产权的关键技术和核心技术的新产品，通过申请专利、著作权、内部保密等多种措施确保知识产权合法、有效。

报告期内，公司新获得专利证书10件，其中包括发明专利9件，新取得计算机软件著作权证书42件。

公司设有产品技术中心技术管理部，负责知识产权和核心技术的管理，制定并不断完善知识产权保护及运用的相关管理制度，依据知识产权方针将知识产权目标分解为可以落实的具体目标，由相关部门负责实施。在日常生产经营活动中，相关部门定期跟踪与监控研发活动中的知识产权，适时调整研发策略和内容，定期监控产品销售市场情况，及时采取相应风险控制措施。公司认真履行社会责任，信守企业间有关知识产权保护的合同、承诺，在尊重他人知识产权的同时也注重对自己知识产权的保护。

报告期内，公司知识产权保护措施未发生重大变动。

三、 研发情况

(一) 研发模式

公司设有产品技术中心技术管理部，负责知识产权和核心技术的管理，制定并不断完善知识产权保护及运用的相关管理制度，依据知识产权方针将知识产权目标分解为可以落实的具体目标，由相关部门负责实施。在日常生产经营活动中，相关部门定期跟踪与监控研发活动中的知识产权，适时调整研发策略和内容，定期监控产品销售市场情况，及时采取相应风险控制措施。公司认真履行社会责任，信守企业间有关知识产权保护的合同、承诺，在尊重他人知识产权的同时也注重对自己知识产权的保护。

报告期内，公司知识产权保护措施未发生重大变动。

详见本年报“第四节 管理层讨论与分析”之“一、业务概要”之“（三）商业模式”之“（5）研发模式”。

(二) 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

研发项目分析：

四、 业务模式

公司核心技术已全面应用于各类软硬件产品，已形成核心技术为支撑，产品创新、场景赋能、成果运用及客户体验反馈为完善方向的技术应用模式。公司的研发设计成果全部用于市场应用，部分产品引领市场客户的多样化需求，公司致力不断提升核心竞争力并形成行业技术壁垒。公司在确定研发方向时，坚持强调技术创新和业务创新，并有计划地积极跟踪行业内技术的发展方向，使公司在日益激烈的市场竞争中能保持较高的适应能力及较强的核心竞争力。2024年度，公司的重点研发项目包括“OneCAS数智中台关键技术研究及应用V2.0”、 “一路云智慧停车管理系统V4.0（简称“一路停车云”）”、“智慧地铁新质生产力培育关键技术研究与应用V1.0”、“一路智慧工程管理一体化系统V3.0”、“智慧市政平台V3.0”等研发项目，上述研发项目有助于公司加快推进产品应用创新，增强核心竞争力，提升市场占有率。报告期内，公司研发支出前五名的研发项目具体情况详见本报告“第四节管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（六）研发情况”之“4、研发项目情况”的内容。详见本年报“第四节 管理层讨论与分析”之“一、业务概要”。

五、 产品迭代情况

□适用 √不适用

六、 工程施工安装类业务分析

□适用 √不适用

七、 数据处理和存储类业务分析

□适用 √不适用

八、 IT外包类业务分析

□适用 √不适用

九、 呼叫中心类业务分析

□适用 √不适用

十、 收单外包类业务分析

□适用 √不适用

十一、 集成电路设计类业务分析

□适用 √不适用

十二、 行业信息化类业务分析

√适用 □不适用

十三、 金融软件与信息服务类业务分析

□适用 √不适用

第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司治理准则》等国家有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，建立行之有效的内控管理体系。报告期内，公司制定了《舆情管理制度》，并修订了《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》等内控制度，有效提高了公司的经营管理效率。此外，公司股东会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规的要求，公司重大决策均按照规定程序进行。报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，切实履行应尽的职责和义务。

报告期内，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等北交所的相关规定及时、准确、完整、真实、充分地进行信息披露，使股东能够公平、公正的了解公司的重大事项，依法保障公司股东特别是中小股东的知情权。

公司不断完善投资者关系管理制度和内部管理制度。公司制定的《舆情管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等制度，保障了股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、表决权、质询权等合法权利。

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东会。历次股东会的召集、召开、出席股东会的人员资格及股东会的表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的要求，确保全体股东充分行使应有的合法权利，保障全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等北交所的相关规定及时、准确、完整、真实、充分地进行信息披露，使股东能够公平、公正的了解公司的重大事项，依法保障公司股东特别是中小股东的知情权。

公司不断完善投资者关系管理制度和内部管理制度。公司制定的《舆情管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等制度，保障了股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、表决权、质询权等合法权利。

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东会。历次股东会的召集、召开、出席股东会的人员资格及股东会的表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的要求，确保全体股东充分行使应有的合法权利，保障全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，公司股东会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司生产经营决策、重要人事变动、投融资决策、关联交易等重大决策均按照《公司章程》等有关规定履行相应程序。截至报告期末，未出现违法违规现象和重大缺陷，董事、监事及高级管理人员均能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

报告期内，公司共修订两次《公司章程》，具体情况如下：

公司于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议及2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年1月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《厦门路桥信息股份有限公司章程》（公告编号：2024-022）。公司于2024年7月29日召开第三届董事会第二十三次会议及2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年7月31日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《厦门路桥信息股份有限公司章程》（公告编号：2024-062）。会议类型

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

东大会，审议通过：

《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》；《关于提名蔡志滨先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；《关于修订<利润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》。

报告期内，公司历次股东会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》《公司章程》等要求，决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司历次股东会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》《公司章程》等要求，决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

公司已建立了规范的公司治理结构，股东会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司治理准则》的规定要求，完善了公司相关治理制度，促进了公司规范运行。公司各项重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

(四) 投资者关系管理情况

公司已建立了规范的公司治理结构，股东会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司治理准则》的规定要求，完善了公司相关治理制度，促进了公司规范运行。公司各项重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

报告期内，公司根据《投资者关系管理制度》的规定，本着公平、公正、公开原则，平等对待全体股东或潜在投资者。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理工作，积极做好日常投资者的来访接待、参观调研、路演等工作，保证沟通渠道畅通。同时，公司严格按照《公司法》《证券法》《信息披露管理办法》等法律法规及北交所制定的规范性文件的要求履行信息披露义务，通过建立完整的信息披露体系和流程，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，确保公司股东及潜在投资者及时、准确、完整的掌握公司发展状况。

二、 内部控制

(一) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司根据《投资者关系管理制度》的规定，本着公平、公正、公开原则，平等对待全体股东或潜在投资者。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理工作，积极做好日常投资者的来访接待、参观调研、路演等工作，保证沟通渠道畅通。同时，公司严格按照《公司法》《证券法》《信息披露管理办法》等法律法规及北交所制定的规范性文件的要求履行信息披露义务，通过建立完整的信息披露体系和流程，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，确保公司股东及潜在投资者及时、准确、完整的掌握公司发展状况。

报告期内，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，四个专门委员会全年共计召开会议6次。

2024年度，公司战略委员会严格按照《公司章程》《战略委员会实施细则》等有关规定，年度内共召开1次会议，审议通过了《关于拟设立石狮分公司的议案》并将相关议案形成决议。

2024年度，提名委员会严格按照公司《提名委员会工作细则》开展工作，共召开了1次会议，审议通过了《关于提名蔡志滨先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》并将相关议案形成决议。

2024年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，审议了公司的定期报告、内部控制鉴证报告、

独立董事人数是否不少于董事会人数的1/3

√是 □否

是否设置以下专门委员会、内审部门审计委员会 √是 □否提名委员会 √是 □否薪酬与考核委员会 √是 □否战略委员会 √是 □否内审部门 √是 □否

(二) 报告期内独立董事履行职责的情况

业绩快报及募集资金存放与实际使用情况的专项报告等议案，并将相关议案形成决议。

各专门委员会依照相关工作细则规范运作，认真履职，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

独立董事姓名

独立董事对公司有关事项是否提出异议：

□是 √否

独立董事对公司有关建议是否被采纳：

√是 □否

独立董事资格情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司会议，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的事前认可意见及独立意见。同时，持续关注公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司积极听取了独立董事关于经营发展、公司治理等方面的意见和建议，并予以采纳。

公司独立董事不存在《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格和独立性等要求。

(三) 监事会就年度内监督事项的意见

公司独立董事不存在《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格和独立性等要求。

报告期内监事会独立运作，在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

(四) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

(五) 内部控制制度的建设及实施情况

公司具有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，目前已建立健全法人治理结构和内部管理制度，在业务、资产、人员、机构、技术等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业。

1、业务独立

公司拥有独立、完善的采购、研发、销售体系，公司业务独立于控股股东及其控制的企业，与控股股东及其控制的企业之间不存在同业竞争，关联交易具有必要性、合理性和公允性。公司拥有完善且独立的决策和执行机构，具备独立面向市场自主经营的能力。

2、资产独立

公司合法拥有与经营有关的房产、土地使用权、商标权、专利权、著作权、域名等有形或无形资产的所有权或使用权，法律手续完备，主要财产不存在产权纠纷或潜在纠纷。公司对主要财产的所有权或使用权的行使无限制，不存在担保或其他权利受到限制的情况。公司资产独立、完整，不存在依赖股东资产进行生产经营的情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员的人选均通过合法程序产生，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也未在发行人控股股东及其控制的其他企业领薪。公司不存在财务人员在控股股东及其控制的其他企业中兼任财务人员的情形。公司人员具有独立性。

4、机构独立

公司具备完善的法人治理结构和规范化的运作体系，依法设置了股东会、董事会、监事会并制定了相应的议事规则。报告期内，公司股东会、董事会、监事会及其他内部经营管理机构和人员能够依法履行职责，独立行使经营管理职权。公司根据自身经营管理的需要设置了相应的职能部门。公司独立办公、独立运行，与发行人控股股东及其控制的其他企业间不存在合署办公、混合经营、机构混同的情形，不存在控股股东和其他股东干预公司机构设置和运行的情况。

5、技术独立

公司拥有独立的研发人员，不存在研发人员在控股股东及其控制的其他企业中兼职的情形，也不存在控股股东及其控制的其他企业的员工在公司处兼任研发人员的情形。公司不存在和控股股东及其控制的其他企业共有专利权或软件著作权的情形。公司的技术独立于控股股东及其控制的其他企业。

公司现行的内部管理制度依据《公司法》《公司章程》和国家法律法规的规定，结合公司自身实际情况制定，符合现代企业制度要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部管理制度是一项长期和持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体制度、并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，在会计政策、税法等相关法律规定的指引下做到严格管理，不断完善公司的财务管理体系。

3、关于风险控制体系报告期内，公司定期就内控体系和质量管理体系的执行情况，开展内部自查工作，从公司规范的角度不断完善风险控制体系。报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

(七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司信息披露严格遵守公司已制定的《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《年度报告重大差错责任追究制度》等，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层均严格按照《公司章程》、上述制度及北交所关于信息披露的有关要求，真实、准确、完整、及时地披露对公司股票价格可能产生较大影响的信息，执行情况良好。

公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，对高级管理人员实行年度绩效考核评价机制，从分管工作领域成效、个人目标行为、团队协作等方面对管理团队人员进行综合考核与评价，高级管理人员薪酬包括基薪和绩效薪金，依据公司当年业绩和个人考核情况确定。

三、 投资者保护

(一) 公司股东会实行累积投票制和网络投票安排的情况

√适用 □不适用

公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，对高级管理人员实行年度绩效考核评价机制，从分管工作领域成效、个人目标行为、团队协作等方面对管理团队人员进行综合考核与评价，高级管理人员薪酬包括基薪和绩效薪金，依据公司当年业绩和个人考核情况确定。

报告期内，公司召开2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会及2024年第二次临时股东大会，均提供网络投票方式。同时，在审议选举董事、监事的议案时，按照《公司法》《公司章程》和国家法律法规的相关规定，采用累积投票方式表决。

(二) 特别表决权股份

□适用 √不适用

(三) 投资者关系的安排

√适用 □不适用

报告期内，公司召开2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会及2024年第二次临时股东大会，均提供网络投票方式。同时，在审议选举董事、监事的议案时，按照《公司法》《公司章程》和国家法律法规的相关规定，采用累积投票方式表决。

1、信息披露制度和流程

为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》，上述制度明确了重大信息报告、审批、披露程序，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务，有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，能够保障投资者的知情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。

2、投资者沟通渠道的建立情况

公司建立了《董事会秘书工作细则》，董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料，为投资者依法参与公司决策管理提供便利条件，以确保投资者沟通渠道畅通。

3、未来开展投资者关系管理的规划

未来，公司将进一步提高信息披露质量，丰富信息披露内容，特别是做好重大事项的披露和市场沟通工

第十一节 财务会计报告

一、 审计报告

作，做好投资者关系管理工作，确保投资者全方面、多角度了解上市公司，为投资者投资决策提供更坚实的基础。是否审计

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

法定代表人：于征 主管会计工作负责人：魏聪 会计机构负责人：黄育苹

（二） 母公司资产负债表

单位：元

（三） 合并利润表

单位：元

法定代表人：于征 主管会计工作负责人：魏聪 会计机构负责人：黄育苹

（四） 母公司利润表

单位：元

（五） 合并现金流量表

单位：元

法定代表人：于征 主管会计工作负责人：魏聪 会计机构负责人：黄育苹

（六） 母公司现金流量表

单位：元

（七） 合并股东权益变动表

单位：元

法定代表人：于征 主管会计工作负责人：魏聪 会计机构负责人：黄育苹

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元