海达尔证券代码 : 920699
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
2025年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 514,901,778.55 | 532,795,853.12 | -3.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 330,242,219.46 | 307,737,589.12 | 7.31% |
| 资产负债率%（母公司） | 35.86% | 42.24% | - |
| 资产负债率%（合并） | 35.86% | 42.24% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025年1-9月） | 上年同期 （2024年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 284,419,492.75 | 291,350,579.43 | -2.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,161,075.34 | 54,079,099.48 | -3.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 50,852,909.93 | 48,206,401.75 | 5.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,713,807.44 | 40,276,848.20 | 45.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.14 | 1.19 | -4.20% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 15.94% | 19.08% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 15.54% | 17.01% | - |
| 项目 | 本报告期 （2025年7-9月） | 上年同期 （2024年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 101,945,100.46 | 107,498,552.55 | -5.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,102,328.41 | 22,226,728.52 | -14.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,668,529.54 | 21,429,084.26 | -12.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,133,469.88 | -846,460.52 | 3,069.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.49 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.78% | 8.25% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.65% | 7.96% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 36,518,497.37 | -49.83% | 期初的大额已转让未到期商业汇票在报告期内已到期，同时，由于收现收入比例增加，部分客户转付供应链票据等原因，期末留存的应收票据和已转让未到期商业汇票余额总额下降明显。 |
| 预付款项 | 4,938,795.59 | -30.13% | 期初因签订了大额原材料采购协议，支付了材料预付款，报告期末，原材料已交付结束，期末材料预付款恢复正常水平。 |
| 在建工程 | 10,786,264.50 | 220,622.90% | 报告期内，募集资金项目开始建造。 |
| 其他非流动资产 | 8,537,543.73 | 548.33% | 本期为产线自动化改造订购了设备，设备尚未交付。 |
| 短期借款 | 15,009,726.03 | -42.84% | 公司偿还了部分银行贷款。 |
| 合同负债 | 0 | -100% | 期初预收的客户货款已完成产品交付，期末无预收客户货款。 |
| 应付职工薪酬 | 3,986,634.82 | -32.97% | 报告期内发放上年末计提的年度奖金。 |
| 应交税费 | 2,243,073.88 | -45.80% | 本期末的应交所得税余额减少。 |
| 其他流动负债 | 36,412,738.51 | -46.75% | 期初大额已转让未到期商业汇票在报告期内已到期转出，本期由于收现收入比例增加和部分客户转付供应链票据等因素，期末已转让未到期商业汇票余额总额下降明显。 |
| 租赁负债 | 6,366,286.12 | -35.76% | 租赁负债剩余租期为3年，租期较短，本期租赁负债降低幅度占比相对提高。 |
| 非流动负债合计 | 7,221,023.17 | -33.55% | 租赁负债变动占比增加，导致非流动负债同时变动占比增加。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 76,969.04 | -92.96% | 本期汇兑收益大幅增长，同时贷款总额下降，贷款利息同时下降，因此财务费用减少较多。 |
| 利息收入 | 13,511.00 | -80.14% | 2024年发生外币定期存款业务，利息收入较多，本期未发生同类业务。 |
| 其他收益 | 788,247.33 | -38.46% | 本期尚未申报享受5-9月增值税加计抵减优惠，因此其他收益下降。 |
| 投资收益 | 650,196.90 | -61.08% | 上期部分投资收益是由公允价值变动损益中结转而来，本期依据相关金融工具准则进行处理，因此有所下降。 |
| 信用减值损失 | 2,164,032.58 | 258.88% | 2024年应收账款和应收票据余额增长较快，计提了较多坏账准备金额，本期应收账款和应收票据较期初余额下降，因此坏账准备余额减少。 |
| 资产减值损失 | 304,942.16 | 117.53% | 上期因产品更新换代和长库龄产品增加计提了大额存货跌价准备，本期存货结构控制较好，长库龄存货总量未发生较大变动，存货 |
| 跌价准备余额减少。 | |||
| 营业外收入 | 77,500.00 | -98.18% | 本期未发生大额政府补贴。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,713,807.44 | 45.78% | 本期收现收入比例提高，且票据到期收现金额增加，同时本期未发生大额材料预付款。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,303,979.43 | -53.57% | 本期新增理财少于上期。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,850,299.57 | 48.10% | 本期偿还了银行贷款，同时，本期厂房租赁费增加。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助 | 252,222.00 | 与收益相关的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产、金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,731,238.40 | 投资收益、公允价值变动损益等 |
| 其他营业外收入和支出 | -444,589.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 33,698.79 | 收到的个税手续费返还 |
| 非经常性损益合计 | 1,572,569.92 | |
| 所得税影响数 | 264,404.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 | |
| 非经常性损益净额 | 1,308,165.41 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股 | 无限售股份总数 | 20,875,300 | 45.75% | 0 | 20,875,300 | 45.75% |
| 其中：控股股东、实际控制 | 8,250,000 | 18.08% | 0 | 8,250,000 | 18.08% | |
| 份 | 人 | |||||
| 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 24,750,000 | 54.25% | 0 | 24,750,000 | 54.25% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 24,750,000 | 54.25% | 0 | 24,750,000 | 54.25% | |
| 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 45,625,300 | - | 0 | 45,625,300 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,092 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 朱全海 | 境内自然人 | 13,200,000 | 0 | 13,200,000 | 28.9313% | 9,900,000 | 3,300,000 |
| 2 | 陆斌武 | 境内自然人 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 21.6985% | 7,425,000 | 2,475,000 |
| 3 | 朱光达 | 境内自然人 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 21.6985% | 7,425,000 | 2,475,000 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 727,134 | 153,265 | 880,399 | 1.9296% | 0 | 880,399 |
| 5 | 景合私募基金管理（海南）有限公司－景合同人私募证券投资基金 | 其他 | 0 | 490,000 | 490,000 | 1.0740% | 0 | 490,000 |
| 6 | 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 27,623 | 434,950 | 462,573 | 1.0139% | 0 | 462,573 |
| 7 | 周晴 | 境内自然人 | 267,000 | 27,500 | 294,500 | 0.6455% | 0 | 294,500 |
| 8 | 王卫平 | 境内自然人 | 0 | 200,020 | 200,020 | 0.4384% | 0 | 200,020 |
| 9 | 宫莹莹 | 境内自然人 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.4384% | 0 | 200,000 |
| 10 | 上海廷颐投资有限公司－廷颐海外专享一号私募证券投资基金 | 其他 | 0 | 190,000 | 190,000 | 0.4164% | 0 | 190,000 |
| 合计 | - | 34,021,757 | 1,695,735 | 35,717,492 | 78.2845% | 24,750,000 | 10,967,492 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东朱全海是股东朱光达的父亲，是股东陆斌武的岳父。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 880,399 |
| 2 | 景合私募基金管理（海南）有限公司－景合同人私募证券投资基金 | 490,000 |
| 3 | 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 462,573 |
| 4 | 周晴 | 294,500 |
| 5 | 王卫平 | 200,020 |
| 6 | 宫莹莹 | 200,000 |
| 7 | 上海廷颐投资有限公司－廷颐海外专享一号私募证券投资基金 | 190,000 |
| 8 | 中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 190,000 |
| 9 | 周凯明 | 177,499 |
| 10 | 于会芹 | 150,927 |
| 股东间相互关系说明： 前十名无限售条件股东之间不存在关联关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-020 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1.报告期内，募投项目投入募集资金金额为702,294.50元，截至2025年9月30日，募投项目累计投入募集资金金额为29,042,665.90元。2．公司已披露的承诺事项报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 18,233,811.99 | 14,148,053.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 118,123,511.20 | 116,165,013.71 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,518,497.37 | 72,784,738.79 |
| 应收账款 | 187,200,231.65 | 193,500,613.61 |
| 应收款项融资 | 1,716,324.00 | 1,947,009.89 |
| 预付款项 | 4,938,795.59 | 7,068,915.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,868,492.52 | 1,784,201.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 59,052,212.86 | 50,085,924.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,544,582.79 | 1,418,408.59 |
| 流动资产合计 | 429,196,459.97 | 458,902,879.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 34,052,768.13 | 35,923,928.43 |
| 在建工程 | 10,786,264.50 | 4,886.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 10,173,371.06 | 13,517,217.19 |
| 无形资产 | 8,686,708.49 | 8,982,174.88 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,018,711.57 | 11,378,773.35 |
| 递延所得税资产 | 2,449,951.10 | 2,769,134.04 |
| 其他非流动资产 | 8,537,543.73 | 1,316,858.57 |
| 非流动资产合计 | 85,705,318.58 | 73,892,973.25 |
| 资产总计 | 514,901,778.55 | 532,795,853.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,009,726.03 | 26,257,348.81 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 115,295,455.53 | 105,437,566.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 0 | 2,785.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,986,634.82 | 5,947,963.38 |
| 应交税费 | 2,243,073.88 | 4,138,296.21 |
| 其他应付款 | 2,772.00 | 2,700.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,488,135.15 | 4,027,986.35 |
| 其他流动负债 | 36,412,738.51 | 68,376,110.54 |
| 流动负债合计 | 177,438,535.92 | 214,190,756.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,366,286.12 | 9,909,610.25 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 854,737.05 | 957,897.03 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 7,221,023.17 | 10,867,507.28 |
| 负债合计 | 184,659,559.09 | 225,058,264.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 45,625,300.00 | 45,625,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 114,581,492.32 | 114,581,492.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,078,678.82 | 20,078,678.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 149,956,748.32 | 127,452,117.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 330,242,219.46 | 307,737,589.12 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 330,242,219.46 | 307,737,589.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 514,901,778.55 | 532,795,853.12 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 284,419,492.75 | 291,350,579.43 |
| 其中：营业收入 | 284,419,492.75 | 291,350,579.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 227,774,303.34 | 233,629,726.55 |
| 其中：营业成本 | 201,936,098.47 | 208,152,995.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,540,644.05 | 1,660,720.25 |
| 销售费用 | 3,280,935.85 | 3,397,348.97 |
| 管理费用 | 10,431,325.64 | 9,458,686.99 |
| 研发费用 | 10,508,330.29 | 9,866,264.34 |
| 财务费用 | 76,969.04 | 1,093,710.50 |
| 其中：利息费用 | 1,075,555.81 | 1,338,672.08 |
| 利息收入 | 13,511.00 | 68,042.57 |
| 加：其他收益 | 788,247.33 | 1,280,813.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 650,196.90 | 1,670,766.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,081,041.50 | 906,657.53 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,164,032.58 | -1,362,037.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 304,942.16 | -1,739,977.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,563.80 | 0 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 61,632,086.08 | 58,477,076.54 |
| 加：营业外收入 | 77,500.00 | 4,253,503.51 |
| 减：营业外支出 | 444,589.27 | 438,665.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,264,996.81 | 62,291,914.45 |
| 减：所得税费用 | 9,103,921.47 | 8,212,814.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,161,075.34 | 54,079,099.48 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,161,075.34 | 54,079,099.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,161,075.34 | 54,079,099.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 |
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 52,161,075.34 | 54,079,099.48 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,161,075.34 | 54,079,099.48 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.14 | 1.19 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.14 | 1.19 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,818,657.61 | 161,951,216.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 697,926.53 | 1,052,840.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 306,472.53 | 5,255,177.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,823,056.67 | 168,259,234.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,977,941.83 | 70,682,093.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,225,757.69 | 36,170,433.65 |
| 支付的各项税费 | 18,473,035.45 | 15,735,157.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,432,514.26 | 5,394,702.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,109,249.23 | 127,982,386.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,713,807.44 | 40,276,848.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 145,060,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,045,890.48 | 1,670,766.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | 850.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 91,063,890.48 | 146,731,616.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,177,869.91 | 12,553,860.20 |
| 投资支付的现金 | 91,190,000.00 | 180,060,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 112,367,869.91 | 192,613,860.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,303,979.43 | -45,882,243.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,945,120.95 | 14,086,955.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,945,120.95 | 36,086,955.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,100,000.00 | 26,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,020,420.52 | 30,468,576.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,675,000.00 | 2,475,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,795,420.52 | 58,943,576.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,850,299.57 | -22,856,620.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 526,229.80 | 291,315.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,085,758.24 | -28,170,701.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,148,053.75 | 35,120,642.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,233,811.99 | 6,949,941.28 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦