中裕软管科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
中裕软管科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第三 届董事会第二十六次会议、董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过 了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司(含合并报表范围内子公 司,以下同)开展外汇套期保值业务,该业务不涉及关联交易,本议案尚需提 交公司股东会审议。
现将有关情况公告如下:
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司为规避和防范外汇市场风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,公司拟 开展远期结售汇、外汇掉期外汇套期保值业务。
公司采用远期结售汇、外汇掉期外汇衍生品,对冲进出口合同预期收付汇 及手持外币资金的汇率变动风险,其中,远期结售汇、外汇掉期是套期工具, 进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或 现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动 程度,从而达到风险相互对冲的经济关系,实现套期保值的目的。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
(一)交易品种/工具
公司拟开展的外汇套期保值业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期套期保值 产品或者前述产品的组合。
(二)交易场所/对手方
公司将根据实际经营需要开展外汇套期保值业务,该业务只允许与经国家外 汇管理局和中国人民银行批准,且具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得 与非正规的机构或个人进行交易,不得进行投机交易。
(三)外汇套期保值交易币种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及币种限于与公司经营业务所使用的结算 币种,包括美元、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆币种。
(四)外汇套期保值交易期间及授权
外汇套期保值交易期限,自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。公司 董事会授权董事长或其授权的相关人员审批日常外汇套期保值业务方案及签署外 汇套期保值业务相关合同。
(五)外汇套期保值业务规模
根据实际业务发展情况,公司预计开展外汇套期保值业务的资金额度为任一 交易日持有的最高合约价值不超过等值于人民币1.8亿元。该额度自公司股东会 审议通过之日起12个月内有效,额度在授权期限内可循环使用。
(六)外汇套期保值业务资金来源
公司开展的外汇套期保值业务资金来源为自有资金,不涉及募集资金。交易 资金规模与公司实际经营情况、外汇资金存量相匹配,确保不影响公司日常生产 经营资金周转。
三、外汇套期保值交易风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则,不进行以投机为目的的外汇交 易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。以具体经营业务为依托, 以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险 :
1、外汇变动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若公司交易申请书约定 的汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。
2、内部操作风险:外汇套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能存 在由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失
3、回款预测风险:根据公司对客户应收账款进行销售回款预测,实际执行 过程中,若客户出现付款时间调整、逾期付款、订单变更或付款日遇节假日等情 况,造成公司回款预测延后,导致延期交割风险。
4、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约 无法正常执行而导致的损失。
(二)风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以正常生产经营需求为基础,以具体经营 业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不得进行投机和套利交易。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,外汇套期保值交易的操作 原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处 理程序、信息披露等作了明确规定,严格控制交易风险。
3、公司与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关 领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。
4、公司设置套期保值领导小组,落实岗位责任制,明确相关部门与人员的 职责权限,严格在董事会批准的权限内开展公司套期保值业务。同时,公司将 持续加强相关人员的专业培训与职业道德教育,提升团队专业能力与合规意识。
5、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变 动,及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报 告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。
6、公司董事会审计委员会对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作 的合规性进行监督检查。
四、会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准 则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相 应核算和披露,以真实、公允地反映业务情况及其对公司财务状况和经营成果的 影响。
五、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务将在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全 的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常 发展。通过适度地开展外汇套期保值业务,公司可以提高资金使用效率,降低外 币资产的汇率风险。
六、相关审议和批准程序
公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议、2026年审计委员 会第二次会议,共同审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公 司开展外汇套期保值业务,上述议案尚需提交股东会审议。
七、保荐机构意见
东吴证券股份有限公司认为:公司开展外汇套期保值业务事项已经公司董 事会、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。已履行的审议 决策程序符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第15号--交 易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司进行外汇套 期保值业务以正常生产经营需求为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防 范汇率风险为主要目的,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述,保荐机构对于公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
八、备查文件
(一)《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
议》 (二)《中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第二次会议决
(三)《东吴证券股份有限公司关于中裕软管科技股份有限公司开展外汇套 期保值业务的核查意见》
中裕软管科技股份有限公司
董事会
2026年3月30日