债券代码:810014
债券简称:莱特定转
威海克莱特菲尔风机股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、募集资金基本情况
2026 年2 月9 日,威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下简称“克莱特” 或“公司”)向特定对象发行可转换公司债券2,000,000 张,发行方式为向特定对 象发行,发行价格为100 元/张,募集资金总额为200,000,000 元,实际募集资金 净额为195,252,830.21 元,到账时间为2026 年2 月13 日。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况和存储情况
截至2026 年3 月7 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
单位:元
募集资金计
累计投入
实施主
募集资金
投入进度(%)
划投资总额
序号 募集资金用途
(调整后)
(3)=(2)/(1)
体
金额
(2)
(1)
智能型高效风
克莱特 140,000,000 0 0%
机建设项目
2 补充流动资金 克莱特 60,000,000 0 0%
合计 200,000,000 0 0%
截至2026 年3 月7 日,公司募集资金的存储情况(含利息收入扣除手续费 后净额)如下(如有):
账户名称 银行名称 专户账号 金额(元)
中国银行股份有限公司威
216955542352 56,792,452.83
克莱特
海高新支行
中国农业银行股份有限公
克莱特
司威海高技术产业开发区
15560201040045862 80,000,000.00
支行
招商银行股份有限公司威
631900069810008 60,000,000.00
克莱特
海高新支行
合计 196,792,452.83
(二)募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金的实施计划及进度 推进,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、 增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控 制风险的前提下,公司拟使用闲置的募集资金进行现金管理,以更好地实现公司 现金的保值增值,保障股东利益。
三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况
(一)投资产品具体情况
为了提高闲置募集资金使用效率,为公司和股东获得更多的回报,在确保资 金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用额度不超过19,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品(包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、 大额存款、结构性存款或保本型理财产品);在前述额度内,资金可以循环滚动 使用,拟投资的期限最长不超过12 个月。决议自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该 笔交易期满之日。
(二)投资决策及实施方式
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第九次会
议、第五届董事会第五次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第八次会 议审议通过,董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务 负责人负责具体组织实施及办理相关事宜,该议案尚需提交公司2026 年第一次 临时股东会审议。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律 法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金。
(三)投资风险与风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响 较大,不排除该投资产品受到市场波动,影响实际收益;
(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品,因 此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:
(1)公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对购买理财产品事 项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;
(2)公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现 或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(3)资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告;独立董事、审计委员 会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理(包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、大 额存款、结构性存款或保本型理财产品),不会变相改变募集资金用途,不会影 响公司募集资金投资项目实施。通过适度的现金管理,公司可以提高资金使用效 率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
五、专项意见说明
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经
公司董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,履行了必要的审议程序。上述事项符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,不会影响公司募投项 目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害上市公司和股东利益 的情形,符合公司实际经营发展的需要。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
(一)威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;
(二)威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会 议决议;
(三)威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议 决议;
(四)中泰证券股份有限公司关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
董事会
2026 年3 月17 日