证券代码：920675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2026-028

攀枝花秉扬科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票3,560.00万股，每股面值为人民币

1.00元，发行价格为人民币7.2元/股，募集资金总金额为人民币25,632.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币24,075.27万元。上述募集资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

本年度使用募集资金542.43万元。

截至2025年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,132.99万元，其中3,000万元用于暂时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票3,560.00万股，每股面值为人民币

1.00元，发行价格为人民币7.2元/股，募集资金总金额为人民币25,632.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币24,075.27万元。上述募集资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

本年度使用募集资金542.43万元。

截至2025年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,132.99万元，其中3,000万元用于暂时补充流动资金。

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内,公司募投项目使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年6月3日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过4,000万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起9个月。具体内容详见公司于2024年6月4日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-064）。2025年2月21日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金4,000万元归还至公司募集资金专用账户。

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月。具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2025-066）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金为3,000万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2024年6月3日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过4,000万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起9个月。具体内容详见公司于2024年6月4日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-064）。2025年2月21日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金4,000万元归还至公司募集资金专用账户。

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月。具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2025-066）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金为3,000万元。报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。经核查，保荐机构认为：秉扬科技2025年度募集资金存放与使用情况符合

七、会计师鉴证意见

《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对秉扬科技2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《攀枝花秉扬科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具了鉴证报告（中汇会鉴[2026]2788号），认为：秉扬科技公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（2025）及相关格式指引的规定，公允反映了秉扬科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《攀枝花秉扬科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具了鉴证报告（中汇会鉴[2026]2788号），认为：秉扬科技公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（2025）及相关格式指引的规定，公允反映了秉扬科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议记录》《华西证券股份有限公司关于攀枝花秉扬科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于攀枝花秉扬科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会2026年3月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元