证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-012

无锡方盛换热器股份有限公司外汇套期保值业务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2026 年 1 月 15 日第四届董事会第十五次会议审议通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；无需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第二十条 在外汇套期保值业务操作过程中，财务部门应根据与金融机构签署的外汇套期保值交易协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。当汇率发生剧烈波动时，财务部门应及时进行分析，做出对策，并将有关信息及时上报财务负责人和董事长，进行判断。第二十一条 当公司外汇套期保值业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险的，财务部门应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况。

第七章 信息披露和档案管理

第二十二条 公司应按照中国证监会及北京证券交易所有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的信息。

第二十三条 外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案及业务交易协议、授权文件等原始档案由财务部门负责保管，保管期限至少 10 年。

第八章 保密制度

第二十四条 公司外汇业务相关人员应遵守公司的保密制度。

第二十五条 公司外汇业务相关人员未经允许不得泄露公司的外汇套期保值信息方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇交易有关的信息。若因相关人员泄密造成损失的，应承担相应经济责任。

第九章 附则

第二十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行；本制度如与日后发布的法律法规及规范性文件相冲突时，按届时有效的规定执行，并对本制度进行修订。

本制度由公司董事会审议通过生效，其修订、最终解释与考核权归公司董事会。

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会2026年1月19日