机科发展科技有限公司
2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和 ShineWing
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街
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Dongcheng District,Beijing 100027,P.R.China
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关于机科发展科技股份有限公司股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2026BJAA4B0127
机科发展科技股份有限公司
机科发展科技股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了机科发展科技股份有限公司(以下简称机 科股份公司)2025 年度财务报表,包括2025 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于2026 年3 月30 日出具了XYZH/2026BJAA4B0195 号无保留 意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》 (证监会公告[2022]26 号),以及北京证券交易所相关披露的要求, 机科股份公司编制了本专项说明所附的机科股份公司2025 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真 实性、准确性及完整性是机科股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计机科 股份公司2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对机科股份公司2025 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计机科股份公司2025 年度财务报表时机科股份公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。
为了更好地理解机科股份公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供机科股份公司2025 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。
专项说明(续)
XYZH/2026BJAA4B0127
机科发展科技股份有限公司
(本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二?二六年三月三十日
附件一
AH 名称机科发展技股份有限司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司
单位:万元
非经营性资全占用 金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的2025年期初占用 会计科目 资金余额 2025年度占用累 计发生金额(不 含利息) 2025年度占用资金的 利息(如有) 2025年度偿还累 计发生金额 2025年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质
现大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
总计
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的2025年期初往来 会计科目 资金余额 2025年度往来累 计发生金额(不 含利息) 2025年度往来资金的 利息(如有) 2025年度偿还累 计发生金额 2025年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质
北京兴力通达科技发展有限公司 受同一控制方控制应收账款 149.31 528.39 553.61 124.09 货款 经营性往来
北自所(北京)科技发展股份有限公司 受同一控制方控制 应收账款 148.58 23.00 98.00 73.58 货款 经营性往来
大股东及其附属企业 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 中机生产力促进中心有限公司 北自所《北京)科技发展股份有限公司 北京机械工业自动化研究所有限公司 受同一控制方控制 受同一控制方控制 受同一控制方控制 受同一控制方控制 应收账款 合同资产 应收账款 应收账款 23.00 0.90 219.56 90.00 65.40 143.26 63.00 23.00 0.90 27.00 76.30 65.40 货款 货款 货款 货款 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 北京机械工业自动化研究所有限公司 受同一控制方控制 受同一控制方控制 合同资产 合同资产 24.90 21.50 21.50 24.90 货款 货款 经营性往来 经营性往来
中国机械科学研究总院集团有限公司 最终控制方 预付款项 2.31 1,393.92 1,396.23 货款 经营性往来
中机生产力促进中心有限公司 受同一控制方控制 预付款项 0.30 0.30 货款 经营性往来
小计 中机机科(北京)智能技术有限公司 子公司 其他应收款 324.40 2,366.67 1.740 2,278.30 1,740.00 412.77 借款 经营性借款
上市公司的于公司及其限 机科(河北)低碳科技股份有限公司 子公司 应收账款 1,120.21 1,165.67 货款 经营性往来
机科(河)低碳科技股份有限公司 子公司 其他非流动资产 152.82 货款 经营性往来
小计 1,740 1,740
关联自然人
其他关联方及其附属企业无
总计 324.40 4,106.67 2,278.30 2,152.77
企业负责人:
主管会计工作的负责人:主管会计工作的负责人:
会计机构负责人:,会计机构负责人:,
统一社会信用代码
91110101592354581W
营业执照
(副本)(3-1)
你永中和会计下
通合
类
型特殊普通合伙企业
执行事务合伙人
经营范围
型特殊普通合伙企业
李晓英、宋朝学、谭小青
许可项目:注册会计师业务;代理记账。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询: 税务服务;破产清算服务;业务培训(不含教育培训、职业技 能培训等需取得许可的培训):信息咨询服务(不含许可类信 息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息系统集成服 务:信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;信息系统 运行维护服务:数据处理服务:计算机软硬件及辅助设备零售。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。)
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出资额6000万元
成立日期2012年03月02日
主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A座8层
登记机关
国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统送公示年度报告。
称信永中和会计师
会计师事务所 执业证书
名
称:信永中和会计师攀务所
普通合伙)
首席合伙人:
谭小青
主任会计师:
经营场所:
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 8层
组织形式:
特殊普通合伙
执业证书编号:11010136
批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:2011年07月07日
证书序号:0014624
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
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