证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-015

机科发展科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

和招商银行新开立三个专用结算账户已注销，截至2025年12月31日，公司募集资金余额为154,411,984.38元。

二、募集资金管理情况

(一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求制定并修订了《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，2025年2月20日，分别与平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本公告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

于机科发展科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》：该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，对机科股份使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金)2025年TGG25100065期人民币产品

截至2025年3月末，公司原3个募集资金专户的注销手续已办理完毕，公司与中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。截至2025年12月31日，以上理财均已赎回。2025年1月1日至205年12月31日期间，理财收益合计为624,832.88元，且上述理财产品不存在质押情况。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2024年12月24日分别召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，为了深入贯彻二十届三中全会关于国资央企增强核心功能、提高核心竞争力深化改革相关精神，加快落实国资委关于加强科研院所创新能力、增强制造强国支撑力的相关要求，公司将募集项目实施地点变更为怀柔科学城。因募集项目实施地点变更为怀柔科学城，为了综合利用资源、提高经营效率、提高募集资金使用效率、更好的保障募投项目实施和落地，公司拟在怀柔新设立全资子公司，将该子公司作为变更后募投项目的实施主体，并根据新实施地点场地规划要求，对本次募投项目投资总额进行调整。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情形。截至2025年12月31日，保荐机构对机科股份募集资金使用与存放情况无异议。

七、会计师鉴证意见

我们认为，机科股份上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了机科股份2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

八、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议暨2025年年度董事会决议》

（二）《2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

（三）《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

机科发展科技股份有限公司

董事会2026年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

注：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）