天力复合证券代码 : 920576
西安天力金属复合材料股份有限公司
2025年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人樊科社、主管会计工作负责人蒙歆元及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 711,284,882.10 | 654,621,319.28 | 8.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 448,341,600.27 | 446,773,976.83 | 0.35% |
| 资产负债率%（母公司） | 36.11% | 32.57% | - |
| 资产负债率%（合并） | 36.97% | 31.75% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025年1-9月） | 上年同期 （2024年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 403,509,838.30 | 454,685,996.92 | -11.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,469,306.89 | 44,351,844.73 | -49.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,784,009.80 | 39,744,406.99 | -52.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,866,839.01 | -13,761,469.80 | -44.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2062 | 0.4071 | -49.35% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 4.98% | 9.39% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.18% | 8.45% | - |
| 项目 | 本报告期 （2025年7-9月） | 上年同期 （2024年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 145,714,270.82 | 93,389,138.80 | 56.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,392,208.01 | 5,015,362.64 | 47.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,386,348.76 | 1,743,388.34 | 208.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,321,794.39 | -42,365,704.55 | 61.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0678 | 0.0460 | 47.39% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.66% | 1.14% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.21% | 0.40% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收账款 | 184,422,942.36 | 110.04% | 主要是发货后，回款相对滞后所致 |
| 应收款项融资 | 15,884,489.55 | -39.01% | 主要是票据背书支付增加所致 |
| 预付款项 | 26,019,429.91 | 297.46% | 主要是原材料采购短期预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 1,479,069.41 | -76.65% | 主要是财政项目款项收回 |
| 在建工程 | 1,809,670.73 | -79.47% | 主要是期初在建工程完工转出所致 |
| 长期待摊费用 | 9,175,106.63 | 127.64% | 主要是子公司复合作业场项目转长期待摊所致 |
| 应付票据 | 87,198,767.59 | 151.26% | 主要是本期付款新办承兑增加所致 |
| 应付账款 | 95,600,910.41 | 101.12% | 主要是短期内赊购增加所致 |
| 合同负债 | 7,636,944.42 | -63.36% | 主要是订单下降，预收款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 6,150,686.88 | -40.27% | 主要是上年计提奖金本期支付所致 |
| 应交税费 | 745,695.55 | -91.47% | 主要是上年末应交税款在本期支付，本期应交税款减少所致 |
| 其他流动负债 | 13,535,090.86 | -57.90% | 主要是票据背书未到期票据减少 |
| 专项储备 | 2,457,803.79 | 56.60% | 主要是安全生产费用支出减少所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 2,318,411.53 | -39.38% | 主要是增值税减少，以此计提的附加税减少所致 |
| 财务费用 | -641,808.80 | -71.39% | 主要是资金存量减少及存款利率下降所致 |
| 其他收益 | 10,095,858.67 | 59.83% | 主要是增值税进项税加计扣除增加 |
| 信用减值损失 | -2,293,045.25 | 59.83% | 主要是应收账款增加，坏账准备计提增加所致 |
| 资产减值损失 | 1,300,531.63 | -129.82% | 主要是材料价格上涨，跌价减少所致 |
| 所得税费用 | 604,417.24 | -90.65% | 主要是利润总额下降及研发费用增加，加计扣除增加所致 |
| 净利润 | 22,469,306.89 | -49.34% | 主要是收入减少及毛利率下降所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,866,839.01 | -44.37% | 主要是销售收到现金同比减少，购买商品接受劳务支出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -472,577.90 | 97.60% | 主要是资固定资产投资减少，资金支付较少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,190,000.00 | 71.06% | 主要是本期分红较上年同期减少 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,305,718.39 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常损益定义的损益项目 | 29,925.25 | |
| 非经常性损益合计 | 4,335,643.64 | |
| 所得税影响数 | 650,346.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 3,685,297.09 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 107,127,654 | 98.33% | 0 | 107,127,654 | 98.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 48,232,000 | 44.27% | 0 | 48,232,000 | 44.27% | |
| 董事、高管 | 607,448 | 0.56% | 0 | 607,448 | 0.56% | |
| 核心员工 | 318,261 | 0.29% | 0 | 318,261 | 0.29% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 1,822,346 | 1.67% | 0 | 1,822,346 | 1.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、高管 | 1,822,346 | 1.67% | 0 | 1,822,346 | 1.67% | |
| 核心员工 | 714,783 | 0.66% | 0 | 714,783 | 0.66% | |
| 总股本 | 108,950,000 | - | 0 | 108,950,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,900 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 西部金属材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 48,232,000 | 0 | 48,232,000 | 44.27% | 0 | 48,232,000 |
| 2 | 陕西航空产业资产管理有限公司 | 国有法人 | 24,784,500 | 0 | 24,784,500 | 22.75% | 0 | 24,784,500 |
| 3 | 西安工业投资集团有限公司 | 国有法人 | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 | 7.16% | 0 | 7,800,000 |
| 4 | 李平仓 | 境内自然人 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.64% | 525,000 | 175,000 |
| 5 | 樊科社 | 境内自然人 | 610,000 | 0 | 610,000 | 0.56% | 457,500 | 152,500 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 413,677 | 96,534 | 510,211 | 0.47% | 0 | 510,211 |
| 7 | 邵琴 | 境内自然人 | 165,924 | 118,694 | 284,618 | 0.26% | 0 | 284,618 |
| 8 | 孙昊 | 境内自然人 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0.24% | 195,000 | 65,000 |
| 9 | 张海飞 | 境内自然人 | 107,687 | 132,310 | 239,997 | 0.22% | 0 | 239,997 |
| 10 | 曲翠仙 | 境内自然人 | 257,337 | -27,348 | 229,989 | 0.21% | 0 | 229,989 |
| 合计 | - | 83,331,125 | 320,190 | 83,651,315 | 76.78% | 1,177,500 | 82,473,815 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：无。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 西部金属材料股份有限公司 | 48,232,000 |
| 2 | 陕西航空产业资产管理有限公司 | 24,784,500 |
| 3 | 西安工业投资集团有限公司 | 7,800,000 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 510,211 |
| 5 | 邵琴 | 284,618 |
| 6 | 张海飞 | 239,997 |
| 7 | 曲翠仙 | 229,989 |
| 8 | 招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 | 213,950 |
| 9 | 交通银行股份有限公司－博时北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 186,115 |
| 10 | 徐左权 | 180,000 |
| 股东间相互关系说明：无。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-004 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 上述资产权利受限主要系公司在生产经营活动中产生的承兑汇票、保函保证金、已背书未到期票据，属于日常生产经营需要，不会对公司存在重大不利影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 112,048,285.56 | 159,349,432.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 48,327,522.52 | 45,632,341.05 |
| 应收账款 | 184,422,942.36 | 87,804,291.12 |
| 应收款项融资 | 15,884,489.55 | 26,046,444.66 |
| 预付款项 | 26,019,429.91 | 6,546,504.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,479,069.41 | 6,334,500.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 117,514,338.34 | 107,652,480.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 9,068,134.86 | 9,314,987.91 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,612,513.19 | 10,196,431.11 |
| 流动资产合计 | 526,376,725.70 | 458,877,414.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 128,589,611.31 | 134,981,380.46 |
| 在建工程 | 1,809,670.73 | 8,813,814.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,057,233.48 | 5,713,255.90 |
| 无形资产 | 31,057,335.82 | 31,439,163.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,175,106.63 | 4,030,618.08 |
| 递延所得税资产 | 9,219,198.43 | 10,531,673.57 |
| 其他非流动资产 | 234,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 184,908,156.40 | 195,743,905.15 |
| 资产总计 | 711,284,882.10 | 654,621,319.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 87,198,767.59 | 34,704,246.24 |
| 应付账款 | 95,600,910.41 | 47,533,092.87 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,636,944.42 | 20,841,439.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,150,686.88 | 10,297,384.54 |
| 应交税费 | 745,695.55 | 8,744,713.62 |
| 其他应付款 | 1,063,653.44 | 1,023,374.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 525,836.03 | 525,836.03 |
| 其他流动负债 | 13,535,090.86 | 32,149,425.46 |
| 流动负债合计 | 212,457,585.18 | 155,819,513.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,887,529.16 | 5,473,700.06 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,839,582.47 | 45,697,140.78 |
| 递延所得税负债 | 758,585.02 | 856,988.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,485,696.65 | 52,027,829.23 |
| 负债合计 | 262,943,281.83 | 207,847,342.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 108,950,000.00 | 108,950,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 238,377,751.01 | 238,377,751.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,457,803.79 | 1,569,487.24 |
| 盈余公积 | 36,177,477.62 | 36,177,477.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 62,378,567.85 | 61,699,260.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 448,341,600.27 | 446,773,976.83 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 448,341,600.27 | 446,773,976.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 711,284,882.10 | 654,621,319.28 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 110,498,962.43 | 153,301,394.96 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 48,327,522.52 | 45,632,341.05 |
| 应收账款 | 184,422,942.36 | 87,804,291.12 |
| 应收款项融资 | 15,845,830.05 | 26,046,444.66 |
| 预付款项 | 15,306,324.63 | 6,546,504.96 |
| 其他应收款 | 1,419,069.41 | 6,334,500.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 106,678,445.32 | 108,467,876.35 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 9,068,134.86 | 9,314,987.91 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,557,301.55 | 9,731,084.90 |
| 流动资产合计 | 501,124,533.13 | 453,179,426.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 30,123,820.70 | 30,123,820.70 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 124,556,316.31 | 134,198,045.84 |
| 在建工程 | 593,650.56 | 313,708.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,057,233.48 | 5,713,255.90 |
| 无形资产 | 14,123,714.93 | 17,553,275.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,574,565.67 | 4,030,618.08 |
| 递延所得税资产 | 9,219,198.43 | 10,531,673.57 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 234,000.00 |
| 非流动资产合计 | 187,248,500.08 | 202,698,397.96 |
| 资产总计 | 688,373,033.21 | 655,877,824.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 87,198,767.59 | 34,704,246.24 |
| 应付账款 | 79,331,179.99 | 47,032,250.87 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,636,944.42 | 20,841,439.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,995,826.27 | 10,253,463.43 |
| 应交税费 | 668,181.55 | 8,630,820.51 |
| 其他应付款 | 3,219,899.22 | 7,469,824.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 525,836.03 | 525,836.03 |
| 其他流动负债 | 13,535,090.86 | 32,149,425.46 |
| 流动负债合计 | 198,111,725.93 | 161,607,306.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,887,529.16 | 5,473,700.06 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,839,582.47 | 45,697,140.78 |
| 递延所得税负债 | 758,585.02 | 856,988.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,485,696.65 | 52,027,829.23 |
| 负债合计 | 248,597,422.58 | 213,635,135.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 108,950,000.00 | 108,950,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 238,501,571.71 | 238,501,571.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,458,691.19 | 799,451.45 |
| 盈余公积 | 36,177,477.62 | 36,177,477.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 54,687,870.11 | 57,814,187.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 439,775,610.63 | 442,242,688.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 688,373,033.21 | 655,877,824.54 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 403,509,838.30 | 454,685,996.92 |
| 其中：营业收入 | 403,509,838.30 | 454,685,996.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 389,569,384.47 | 404,385,798.50 |
| 其中：营业成本 | 339,355,272.81 | 352,759,460.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,318,411.53 | 3,824,263.48 |
| 销售费用 | 3,685,163.56 | 4,068,812.29 |
| 管理费用 | 16,703,498.53 | 22,632,559.26 |
| 研发费用 | 28,148,846.84 | 23,343,683.37 |
| 财务费用 | -641,808.80 | -2,242,980.81 |
| 其中：利息费用 | 175,792.66 | 107,394.98 |
| 利息收入 | 988,147.74 | 2,928,320.18 |
| 加：其他收益 | 10,095,858.67 | 6,316,786.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,293,045.25 | -1,434,687.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,300,531.63 | -4,361,660.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,043,798.88 | 50,820,635.95 |
| 加：营业外收入 | 30,000.27 | 3,000.02 |
| 减：营业外支出 | 75.02 | 9,052.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,073,724.13 | 50,814,583.26 |
| 减：所得税费用 | 604,417.24 | 6,462,738.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,469,306.89 | 44,351,844.73 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,469,306.89 | 44,351,844.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,469,306.89 | 44,351,844.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,469,306.89 | 44,351,844.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,469,306.89 | 44,351,844.73 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.2062 | 0.4071 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.2062 | 0.4071 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业收入 | 406,795,236.53 | 454,685,996.92 |
| 减：营业成本 | 347,007,130.91 | 352,238,937.67 |
| 税金及附加 | 2,060,665.50 | 3,620,090.93 |
| 销售费用 | 3,685,163.56 | 4,068,812.29 |
| 管理费用 | 16,454,367.72 | 22,341,167.69 |
| 研发费用 | 28,148,846.84 | 23,343,683.37 |
| 财务费用 | -601,183.22 | -2,230,264.59 |
| 其中：利息费用 | 175,792.66 | 107,394.98 |
| 利息收入 | 947,852.01 | 2,915,514.76 |
| 加：其他收益 | 10,095,420.96 | 6,316,768.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,293,045.25 | -1,434,687.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,300,531.63 | -4,361,660.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,143,152.56 | 51,823,989.76 |
| 加：营业外收入 | 30,000.27 | 3,000.02 |
| 减：营业外支出 | 75.02 | 9,052.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,173,077.81 | 51,817,937.07 |
| 减：所得税费用 | 509,395.66 | 6,304,568.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,663,682.15 | 45,513,368.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,663,682.15 | 45,513,368.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,663,682.15 | 45,513,368.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1713 | 0.4177 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.1713 | 0.4177 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,189,319.52 | 286,736,745.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,670,910.13 | 10,471,709.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,860,229.65 | 297,208,455.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,315,237.05 | 219,819,267.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,945,160.96 | 55,365,851.54 |
| 支付的各项税费 | 20,419,311.09 | 30,936,766.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,047,359.56 | 4,848,039.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,727,068.66 | 310,969,925.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,866,839.01 | -13,761,469.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 472,577.90 | 19,676,776.48 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 472,577.90 | 19,676,776.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -472,577.90 | -19,676,776.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,790,000.00 | 76,265,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,190,000.00 | 76,665,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,190,000.00 | -76,665,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -717,815.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,247,232.77 | -110,103,246.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,839,293.29 | 276,124,133.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,592,060.52 | 166,020,886.74 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,189,319.52 | 286,736,745.44 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,817,115.81 | 10,458,887.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,006,435.33 | 297,195,632.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,246,923.63 | 218,151,825.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,286,603.14 | 55,336,806.46 |
| 支付的各项税费 | 18,531,947.07 | 29,845,560.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,394,451.29 | 6,547,950.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,459,925.13 | 309,882,142.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,453,489.80 | -12,686,510.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 387,212.82 | 18,076,776.48 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 387,212.82 | 33,076,776.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387,212.82 | -33,076,776.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,790,000.00 | 76,265,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,190,000.00 | 76,265,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,190,000.00 | -76,265,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -717,815.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,748,518.48 | -122,028,286.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,791,255.87 | 275,769,300.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,042,737.39 | 153,741,014.32 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元