夜光明
证券代码 : 920527
浙江夜光明光电科技股份有限公司
2025年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈国顺、主管会计工作负责人李鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏飞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 562,930,948.63 | 598,611,543.33 | -5.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 383,732,888.72 | 384,067,322.64 | -0.09% |
| 资产负债率%（母公司） | 31.83% | 35.84% | - |
| 资产负债率%（合并） | 31.83% | 35.84% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025年1-9月） | 上年同期 （2024年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 268,503,870.45 | 272,875,792.50 | -1.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,552,555.48 | 10,925,277.55 | -21.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,051,663.31 | 10,485,389.10 | -32.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,156,927.53 | 44,003,437.75 | -79.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.18 | -22.22% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.23% | 2.92% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.84% | 2.80% | - |
| 项目 | 本报告期 （2025年7-9月） | 上年同期 （2024年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 95,326,309.13 | 97,050,683.78 | -1.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,237,181.21 | 3,704,745.35 | -66.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 505,321.44 | 3,521,137.98 | -85.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,168,130.34 | 22,086,896.28 | -58.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.06 | -66.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.32% | 0.99% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.13% | 0.94% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 112,232,040.18 | -44.35% | 系报告期内购买理财产品未到期及支付上年末货款及工资税费所致 |
| 交易性金融资产 | 79,300,000.00 | 428.67% | 系报告期内闲置募集资金开展现金管理所致 |
| 应收款项融资 | 3,206,900.39 | 197.49% | 系报告期内以银行承兑汇票回笼的应收款增加所致 |
| 在建工程 | 28,836,254.11 | 75.66% | 系报告期内新增流水线设备所致 |
| 其他非流动资产 | 865,799.00 | -80.82% | 系预付固定资产设备款本期都已到货所致 |
| 应交税费 | 161,979.69 | -93.92% | 系报告期内2024年企业所得税汇算清缴入库所致 |
| 其他应付款 | 25,152.71 | -63.31% | 系报告期将上期员工未报销款项支付所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资收益 | 769,813.61 | 293.60% | 系本期闲置募集资金开展现金管理取得收益所致 |
| 公允价值变动收益 | - | -100.00% | 系上期发生一笔期权到期所致 |
| 信用减值损失 | 444,292.31 | -132.45% | 系本期应收款回款增加导致前期减值冲回所致 |
| 营业外收入 | 2,708.35 | -95.40% | 系本期收到政府补助相比上期减少所致 |
| 所得税费用 | -514,043.84 | -269.81% | 系本期研发费用增加导致所得税加计抵减大于本期利润总额所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,156,927.53 | -79.19% | 系本期支付货款与银行承兑到期支付款项增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,229,749.34 | 294.03% | 系本期闲置募集资金开展现金管理所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -110,711.50 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 659,013.93 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 769,813.61 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 46,660.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,258.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 440,542.56 | |
| 非经常性损益合计 | 1,757,059.88 | |
| 所得税影响数 | 256,167.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 非经常性损益净额 | 1,500,892.17 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 36,347,987 | 60.54% | -54,250 | 36,293,737 | 60.45% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 316,823 | 0.53% | -54,250 | 262,573 | 0.44% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 23,694,713 | 39.46% | 54,250 | 23,748,963 | 39.55% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,713,243 | 27.84% | - | 16,713,243 | 27.84% | |
| 董事、高管 | 950,470 | 1.58% | -162,750 | 787,720 | 1.31% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | |
| 总股本 | 60,042,700 | - | 0 | 60,042,700 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,196 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 陈国顺 | 境内自然人 | 9,922,480 | - | 9,922,480 | 16.53% | 9,922,480 | - |
| 2 | 王增友 | 境内自然人 | 6,790,763 | - | 6,790,763 | 11.31% | 6,790,763 | - |
| 3 | 舟山万创股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6,300,000 | - | 6,300,000 | 10.49% | 6,031,000 | 269,000 |
| 4 | 邵雨田 | 境内自然人 | 5,050,000 | - | 5,050,000 | 8.41% | - | 5,050,000 |
| 5 | 屠鸿芳 | 境内自然人 | 1,014,805 | -38,279 | 976,526 | 1.63% | - | 976,526 |
| 6 | 刘拉 | 境内自然人 | 511,000 | 464,000 | 975,000 | 1.62% | - | 975,000 |
| 7 | 陈莎 | 境内自然人 | 800,000 | - | 800,000 | 1.33% | - | 800,000 |
| 8 | 杭州信得宝投资管理有限公司－台州汇明股权投资合伙企业（有限合伙） | 基金、理财产品 | 800,000 | - | 800,000 | 1.33% | - | 800,000 |
| 9 | 浙江夜光明光电科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 796,104 | - | 796,104 | 1.33% | - | 796,104 |
| 10 | 曹传汉 | 境内自然人 | 506,291 | 230,513 | 736,804 | 1.23% | - | 736,804 |
| 合计 | - | 32,491,443 | 656,234 | 33,147,677 | 55.21% | 22,744,243 | 10,403,434 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、陈国顺与王增友为一致行动人； 2、陈国顺为万创投资执行事务合伙人，王增友为万创投资有限合伙人； 3、陈国顺与陈莎为父女关系； 4、邵雨田与杭州信得宝投资管理有限公司－台州汇明执行事务合伙人邵奕洋为父女关系； 5、曹传汉与刘拉为夫妻关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 邵雨田 | 5,050,000 |
| 2 | 屠鸿芳 | 976,526 |
| 3 | 刘拉 | 975,000 |
| 4 | 陈莎 | 800,000 |
| 5 | 杭州信得宝投资管理有限公司－台州汇明股权投资合伙企业（有限合伙） | 800,000 |
| 6 | 浙江夜光明光电科技股份有限公司回购专用证券账户 | 796,104 |
| 7 | 曹传汉 | 736,804 |
| 8 | 阮素雪 | 700,000 |
| 9 | 陈萍 | 517,112 |
| 10 | 罗秀文 | 431,031 |
| 股东间相互关系说明： 1、邵雨田与杭州信得宝投资管理有限公司－台州汇明执行事务合伙人邵奕洋为父女关系； 2、一致行动人为（陈莎、阮素雪）； 3、曹传汉与刘拉为夫妻关系； 4、 阮素雪与罗秀文为妯娌关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024年年度报告 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 一: 其他重大关联交易事项 关联方为公司提供担保的事项 | |||||||||||
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间 | |||
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||||
| 金额 | |||||||||
| 陈国顺、王增友 | 融资授信无偿提供连带保证责任 | 50,000,000 | 30,578,321.25 | - | 2021年12月7日 | 2027年6月16日 | 保证 | 连带 | - |
| 陈国顺 | 融资授信无偿提供连带保证责任 | 60,000,000 | - | - | 2023年2月10日 | 2026年2月10日 | 保证 | 连带 | - |
| 陈国顺、丁美玲 | 融资授信无偿提供连带保证责任 | 20,000,000 | 6,259,274.78 | - | 2023年2月21日 | 2026年2月21日 | 保证 | 连带 | - |
| 陈国顺 | 融资授信无偿提供连带保证责任 | 65,000,000 | - | - | 2025年2月17日 | 2025年12月31日 | 保证 | 连带 | - |
为了满足公司的融资需求，促进公司顺利的发展，公司关联方陈国顺、丁美玲、王增友为公司分别向各金融机构融资授信无偿提供连带保证责任，具体借款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、担保合同及借款合同为准，上述担保为满足公司正常经营发展需要，具有必要性，持续性。根据公司《章程》第四十八条约定公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第四十七条的规定履行股东会审议程序，同时免于履行董事会审议程序。 本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司、中小股东和债权人利益情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影。
二、已披露的承诺事项
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 112,232,040.18 | 201,679,996.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 79,300,000.00 | 15,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,110,275.05 | 9,913,990.71 |
| 应收账款 | 85,810,852.71 | 86,745,464.91 |
| 应收款项融资 | 3,206,900.39 | 1,077,995.92 |
| 预付款项 | 1,770,244.79 | 1,962,407.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 830,581.01 | 640,586.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 91,708,956.54 | 98,397,488.34 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 679,979.71 | 639,212.56 |
| 流动资产合计 | 384,649,830.38 | 416,057,142.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 112,576,083.82 | 122,119,172.38 |
| 在建工程 | 28,836,254.11 | 16,416,346.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 23,369,559.23 | 26,137,447.13 |
| 无形资产 | 4,556,492.69 | 4,664,921.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,286,774.81 | 5,214,332.09 |
| 递延所得税资产 | 3,290,154.59 | 2,987,941.92 |
| 其他非流动资产 | 865,799.00 | 4,514,240.13 |
| 非流动资产合计 | 178,281,118.25 | 182,554,400.73 |
| 资产总计 | 562,930,948.63 | 598,611,543.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 71,909,385.02 | 73,964,784.60 |
| 应付账款 | 63,720,582.06 | 88,646,385.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,046,887.02 | 2,741,156.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,635,305.94 | 8,495,633.30 |
| 应交税费 | 161,979.69 | 2,663,411.97 |
| 其他应付款 | 25,152.71 | 68,559.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,394,194.48 | 3,232,566.17 |
| 其他流动负债 | 6,388,954.84 | 7,943,472.62 |
| 流动负债合计 | 156,282,441.76 | 187,755,969.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,553,984.91 | 24,400,085.42 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,361,633.24 | 2,388,165.54 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,915,618.15 | 26,788,250.96 |
| 负债合计 | 179,198,059.91 | 214,544,220.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 60,042,700.00 | 60,042,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 179,984,925.33 | 179,984,925.33 |
| 减：库存股 | 5,434,405.90 | 5,434,405.90 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,004,325.94 | 21,004,325.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 128,135,343.35 | 128,469,777.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 383,732,888.72 | 384,067,322.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 562,930,948.63 | 598,611,543.33 |
法定代表人：陈国顺 主管会计工作负责人：李鹏飞 会计机构负责人：李鹏飞
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 268,503,870.45 | 272,875,792.50 |
| 其中：营业收入 | 268,503,870.45 | 272,875,792.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 258,862,195.39 | 258,433,334.81 |
| 其中：营业成本 | 221,255,051.77 | 224,043,886.67 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,061,572.89 | 1,707,093.18 |
| 销售费用 | 9,660,966.75 | 8,127,429.18 |
| 管理费用 | 13,667,105.04 | 14,914,049.40 |
| 研发费用 | 12,627,540.25 | 10,205,319.93 |
| 财务费用 | -410,041.31 | -564,443.55 |
| 其中：利息费用 | 874,872.03 | 1,025,649.12 |
| 利息收入 | 1,614,262.96 | 1,860,136.22 |
| 加：其他收益 | 2,068,794.21 | 1,682,976.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 769,813.61 | 195,584.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | 152,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 444,292.31 | -1,369,139.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,727,093.33 | -3,763,840.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,197,481.86 | 11,340,039.00 |
| 加：营业外收入 | 2,708.35 | 58,854.46 |
| 减：营业外支出 | 161,678.57 | 170,891.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,038,511.64 | 11,228,002.22 |
| 减：所得税费用 | -514,043.84 | 302,724.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,552,555.48 | 10,925,277.55 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,552,555.48 | 10,925,277.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,552,555.48 | 10,925,277.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,552,555.48 | 10,925,277.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,552,555.48 | 10,925,277.55 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.18 |
法定代表人：陈国顺 主管会计工作负责人：李鹏飞 会计机构负责人：李鹏飞
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,563,434.42 | 255,441,759.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,098,821.31 | 4,174,321.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,571,696.10 | 4,650,972.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,233,951.83 | 264,267,053.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,540,213.84 | 158,847,933.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,488,826.16 | 43,256,173.90 |
| 支付的各项税费 | 5,116,877.95 | 2,630,966.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,931,106.35 | 15,528,541.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,077,024.30 | 220,263,615.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,156,927.53 | 44,003,437.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 778,972.96 | 337,417.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,400.00 | 294,307.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,820,372.96 | 631,724.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,750,122.30 | 21,351,471.76 |
| 投资支付的现金 | 79,300,000.00 | - |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 149,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,050,122.30 | 21,500,871.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,229,749.34 | -20,869,147.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,886,989.40 | 4,803,416.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,787,311.44 | 10,221,517.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,674,300.84 | 15,024,933.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,674,300.84 | -15,024,933.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -531,709.26 | -23,739.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,278,831.91 | 8,085,617.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 172,114,278.00 | 146,000,341.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,835,446.09 | 154,085,959.17 |
法定代表人：陈国顺 主管会计工作负责人：李鹏飞 会计机构负责人：李鹏飞