证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-031

荆州九菱科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九菱科技”）于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为

11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额为人民币131,264,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币14,952,425.90元，实际募集资金净额为人民币116,311,574.10元。截至2022年12月14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00142号）。

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会对2025年年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

此处募集资金项目投入加业务手续费支出总金额26,381,997.20元为公司本报告期投入募集资金总额。

截至2025年12月31日，公司募集资金在专户存储情况如下：

二、募集资金管理情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司本报告期内募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

公司于2023年1月12日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计11,807,865.01元，其中置换募投项目年产11,000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目的自筹资金金额为10,863,632.58元，置换募投项目新材料研发中心项目的自筹资金金额为944,232.43元；以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金6,272,604.65元（不含税）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年1月12日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计11,807,865.01元，其中置换募投项目年产11,000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目的自筹资金金额为10,863,632.58元，置换募投项目新材料研发中心项目的自筹资金金额为944,232.43元；以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金6,272,604.65元（不含税）。不适用。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

不适用。委托方

名称

四、变更募集资金用途的资金使用情况

1、2025年，公司未使用闲置募集资金新购买理财产品。

2、闲置募集资金购买理财产品的审议情况：2025年1月9日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、保证满足募投项目建设日常资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等银行理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。经核查，保荐机构认为：九菱科技2025年度募集资金存放、管理和使用情

七、会计师鉴证意见

况与披露情况一致，符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对九菱科技2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中喜特审2026T00066号），认为：九菱科技公司董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》及《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了九菱科技公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中喜特审2026T00066号），认为：九菱科技公司董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》及《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了九菱科技公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况。

1、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

2、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》

3、《长江证券承销保荐有限公司关于荆州九菱科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查报告》

4、《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会2026年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

注：1、公司实际募集资金净额为人民币116,311,574.10元，截至本公告日累计投入金额119,161,654.49元，多投入金额2,850,080.39元为募集资金理财及利息收入。