证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-132
富恒新材证券代码:920469
深圳市富恒新材料股份有限公司
2025年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟及会计机构负责人（会计主管人员）赖春娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,310,877,915.62 | 1,132,445,875.32 | 15.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 456,809,219.14 | 466,949,955.57 | -2.17% |
| 资产负债率%（母公司） | 59.54% | 53.90% | - |
| 资产负债率%（合并） | 65.15% | 58.77% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025年1-9月） | 上年同期 （2024年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 537,282,927.42 | 573,359,479.02 | -6.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,071,799.82 | 47,089,421.95 | -106.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,794,320.85 | 38,317,566.61 | -112.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,387,035.46 | -29,088,579.80 | -568.26% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.33 | -106.06% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -0.66% | 9.94% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -1.03% | 8.09% | - |
| 项目 | 本报告期 （2025年7-9月） | 上年同期 （2024年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 216,264,222.44 | 179,391,393.57 | 20.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,861,924.38 | 15,443,665.94 | -163.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -10,125,437.63 | 13,250,401.49 | -176.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,856,793.27 | 19,616,086.05 | -512.20% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | 0.11 | -163.64% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -2.10% | 3.11% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.16% | 2.68% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 19,168,267.43 | 31.46% | 应收票据增加主要原因系本期票据方式结算的规模有所增长。 |
| 应收款项融资 | 64,622,040.31 | 139.96% | 应收账款融资增加主要原因系本期持有的应收账款债权凭证增加所致。 |
| 存货 | 173,048,029.90 | 76.35% | 存货增加主要原因系公司备货增加原材料及库存商品所致。 |
| 在建工程 | 1,201,420.80 | -87.77% | 在建工程减少主要原因系全资子公司中山富恒部分在建工业厂房及生产线达到预定可使用状态转为固定资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 967,890.00 | -62.07% | 其他非流动资产减少主要原因系本期收到上年期末预付设备款对应的设备所致。 |
| 应付票据 | 115,079,721.50 | 192.03% | 应付票据增加主要原因系本期增加向华夏银行后海支行、杭州银行深圳福田支行、珠海华润银行深圳龙华支行、浙商银行深圳前海分行、上海浦发银行深圳泰然支行、中国农业银行中山三乡支行等银行开具期限为6个月的电子银行承兑汇票所致 |
| 预收款项 | 173,714.29 | 100.00% | 预收账款增加主要原因系本期预收中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司租赁费所致。 |
| 合同负债 | 6,383,611.41 | -60.89% | 合同负债减少主要原因系预收客户合同货款减少所致 |
| 其他应付款 | 20,971,176.52 | 4,035.98% | 其他应付款增加主要原因系收到宁国市阿尔特金属科技有限公司往来款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,573,940.37 | -64.93% | 一年内到期的非流动负债减少主要原因系本期一年内到期的借款减少所致。 |
| 其他流动负债 | 65,542,424.06 | 75.17% | 其他流动负债增加主要原因系本期票据结算及背书转让规模增加所致。 |
| 长期借款 | 245,969,800.00 | 70.60% |
长期借款增加主要原因系本期新增向深圳农村商业银行大和支行、上海银行深圳宝沙支行等银行借款所致。
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 3,694,469.31 | 120.99% | 税金及附加增加主要原因系本期计提全资子公司中山富恒房产税170万元 |
| 以及城市维护建设税、教育费附加较上年同期增加所致。 | |||
| 管理费用 | 13,037,048.74 | 73.87% | 管理费用增加主要原因系全资子公司中山富恒募投项目投产后人员及折旧摊销等费用增长，本期管理费用中人员薪酬、折旧摊销费用分别增长215.93 万元、120.44万元 |
| 资产减值损失 | -569,654.32 | -86.80% | 资产减值损失减少主要原因系本期耗用了库存年限长的存货从而冲回计提的资产减值损失所致。 |
| 其他收益 | 4,067,841.78 | -51.72% | 其他收益减少主要原因系本期政府补助收入减少所致。 |
| 投资收益 | - | -100.00% | 投资收益减少主要原因系上年同期公司出售子公司深圳市富恒精密技术有限公司 70%股权所致。 |
| 营业利润 | -2,220,544.59 | -104.29% | 营业利润较上年同期减少，主要原因系本期受主要客户需求及行业竞争影响，公司营业收入有所下滑，随着行业竞争加剧，公司接单毛利率亦有所下降，加之全资子公司中山富恒募投项目投产且新增了相关人员，折旧摊销、人员薪酬等固定费用有所增长，但其投产前期收入规模相对较小，导致公司毛利率有所下降，期间费用率有所提高。此外，本期公司投资收益、其他收益等较上年同期减少，故本期公司营业利润下降幅度相对较高。 |
| 营业外收入 | 37,082.56 | 122.15% | 营业外收入增加主要原因系本期罚没收入增加所致。 |
| 所得税费用 | 859,010.81 | -81.94% | 所得税费用减少主要原因系本期当期所得税费用及递延所得税费用减少所致。 |
| 净利润 | -3,071,799.82 | -106.54% | 净利润较上年同期减少，主要原因系本期受主要客户需求及行业竞争影响，公司营业收入有所下滑，随着行业竞争加剧，公司接单毛利率亦有所下降，加之全资子公司中山富恒募投项目投产且新增了相关人员，折旧摊销、人员薪酬等固定费用有所增长，但其投产前期收入规模相对较小，导致公司毛利率有所下降，期间费用率有所提高。此外，本期公司投资收益、其他收益等较上年同期减少，故本期公司净利润下降幅度相对较高。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,387,035.46 | -568.26% | 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要原因系本期政府补贴收入减少以及以票据结算方式回款较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,765,000.51 | 69.09% | 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长主要原因系本期全资子公司中山富恒购买生产设备较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,198,024.67 | 238.43% | 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长主要原因系本期借款收入以及票据贴现收入增加所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 9,260.81 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,145,592.76 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 874,643.34 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,505.23 | - |
| 非经常性损益合计 | 2,027,991.68 | - |
| 所得税影响数 | 305,470.65 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 非经常性损益净额 | 1,722,521.03 | - |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 96,116,015 | 68.19% | 7,332,147 | 103,448,162 | 73.40% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 12,499,279 | 8.87% | 7,072,147 | 19,571,426 | 13.89% | |
| 董事、高管 | 12,499,279 | 8.87% | 0 | 12,499,279 | 8.87% | |
| 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 44,829,985 | 31.81% | -7,332,147 | 37,497,838 | 26.60% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 44,569,985 | 31.62% | -7,072,147 | 37,497,838 | 26.60% | |
| 董事、高管 | 37,497,838 | 26.60% | 0 | 37,497,838 | 26.60% | |
| 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总股本 | 140,946,000 | - | 0 | 140,946,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,854 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 姚秀珠 | 境内自然人 | 49,997,117 | 0 | 49,997,117 | 35.47% | 37,497,838 | 12,499,279 |
| 2 | 深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7,085,000 | 0 | 7,085,000 | 5.03% | 0 | 7,085,000 |
| 3 | 郑庆良 | 境内自然人 | 7,072,147 | 0 | 7,072,147 | 5.02% | 0 | 7,072,147 |
| 4 | 邱小丽 | 境内自然人 | 3,814,000 | -40,000 | 3,774,000 | 2.68% | 0 | 3,774,000 |
| 5 | 梁月美 | 境内自然人 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 1.84% | 0 | 2,600,000 |
| 6 | 陈云冲 | 境内自然人 | 1,164,105 | 265,387 | 1,429,492 | 1.01% | 0 | 1,429,492 |
| 7 | 浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,391,328 | 0 | 1,391,328 | 0.99% | 0 | 1,391,328 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 890,347 | 428,492 | 1,318,839 | 0.94% | 0 | 1,318,839 |
| 9 | 詹锋 | 境内自然人 | 897,000 | 43,700 | 940,700 | 0.67% | 0 | 940,700 |
| 10 | 深圳市铭润兴业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,218,168 | -283,129 | 935,039 | 0.66% | 0 | 935,039 |
| 合计 | - | 76,129,212 | 414,450 | 76,543,662 | 54.31% | 37,497,838 | 39,045,824 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、普通合伙人是姚秀珠，深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）为姚秀珠之一致行动人。 除此之外，前十名股东无其他关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 姚秀珠 | 13,500,000 | 0 |
| 合计 | 13,500,000 | 0 | |
具体内容详见公司2025年6月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股权质押的公告》（公告编号：2025-068）。
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 姚秀珠 | 12,499,279 |
| 2 | 深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,085,000 |
| 3 | 郑庆良 | 7,072,147 |
| 4 | 邱小丽 | 3,774,000 |
| 5 | 梁月美 | 2,600,000 |
| 6 | 陈云冲 | 1,429,492 |
| 7 | 浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,391,328 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,318,839 |
| 9 | 詹锋 | 940,700 |
| 10 | 深圳市铭润兴业投资有限公司 | 935,039 |
| 股东间相互关系说明： 姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、普通合伙人是姚秀珠，深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）为姚秀珠之一致行动人。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2024-107 2023-076 2024-014 |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-053 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1.与广州市乐锋医疗器械有限公司（以下简称“广州乐锋”）的买卖合同纠纷一案，公司于2024年11 | |||||||
| 月25日收到深圳市中级人民法院在2024年11月20日作出的（2023）粤03民终37991号“民事判决书”。详见2024年11月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告，编号：2024-107。2024年12月3日，公司向深圳市宝安区人民法院申请强制执行，案号为（2025）粤0306执3527号。广州乐锋亦向深圳市宝安区人民法院申请强制执行，案号为（2025）粤0306执8763号。2025年7月8日，公司收到（2025）粤0306执8763号“执行裁定书”，深圳市宝安区人民法院裁定驳回广州乐锋的强制执行申请。2025年10月10日，公司收到广州乐锋向深圳市宝安区人民法院提交的《执行异议书》。2025年10月13日，公司收到（2025）粤0306执3527号“执行裁定书”，深圳市宝安区人民法院裁定终结本次执行程序。2025年10月22日，公司收到广州乐锋向深圳市中级人民法院提交的《复议申请书》。 2.与浙江黄岩永宁塑料模具有限公司（以下简称“黄岩永宁”）的定作合同纠纷一案，公司于2024年3月26日收到深圳市宝安区人民法院在2024年3月18日作出的（2023）粤0306民初18521号“民事判决书”，判决：公司应于本判决生效之日起十日内向黄岩永宁支付模具定作款人民币539,000元及利息（以539,000元为基数，自2023年4月11日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止）；驳回黄岩永宁的其他诉讼请求；驳回公司的其他诉讼请求。之后公司、黄岩永宁均提起上诉。公司于2025年10月24日收到深圳市中级人民法院在2025年9月26日作出的（2024）粤03民终21256号“民事判决书”，判决驳回上诉，维持原判。截至本报告披露日，公司已经履行了给付模具定作款及利息的义务。 3.与深圳铭锋达科技有限公司的买卖合同纠纷一案，公司于2024年3月14日收到深圳市宝安区人民法院在2024年3月12日作出的（2024）粤0306民初6589号“民事调解书”。详见2024年3月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告，编号：2024-014。2024年7月9日，公司向深圳市宝安区人民法院申请强制执行。2024年11月28日，公司收到（2024）粤0306执18600号之一“执行裁定书”，裁定终结本次执行程序。2024年12月6日，公司收到执行款413,929元。2025年5月23日，公司收到案外人深圳市锐影电子有限公司的执行异议申请材料。2025年6月3日，公司收到执行款503,489元。2025年6月25日，公司收到（2025）粤0306执异845号“执行裁定书”，裁定驳回案外人深圳市锐影电子有限公司（以下简称“锐影公司”）的异议请求。2025年6月27日，公司向深圳市宝安区人民法院提交追加赵振强为被执行人的申请材料。2025年9月12日，公司收到（2025）粤0306执异1231号“执行裁定书”，裁定追加赵振强为被执行人。2025年9月20日，公司收到锐影公司提起的案外人执行异议之诉的起诉材料，案号为：（2025）粤0306民初72312号。2025年9月25日，公司提交答辩状。 （二）对外担保事项 单位：元 | |||||||||||
| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | 责任类型 | 被担保人是否为上市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业 | 是否履行必要的决策程序 | |||
| 起始 | 终止 | ||||||||||
| 1 | 中山市富恒科技有限公司 | 200,000,000.00 | 0 | 131,130,000.00 | 2021年12月21日 | 2033年12月20日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 200,000,000.00 | 0 | 131,130,000.00 | - | - | - | - | - |
（三）其他重大关联交易事项
关联方为公司提供担保的事项
单位：元
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向中国信托银行贷款提供担保 | 50,000,000.00 | 31,611,811.60 | 0.00 | 2025年2月11日 | 2026年9月30日 | 保证 | 连带 | 2023年11月6日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向中信银行银行贷款提供担保 | 30,000,000.00 | 29,400,000.00 | 0.00 | 2024年6月11日 | 2026年3月16日 | 保证 | 连带 | 2024年4月26日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向华润银行银行贷款提供担保 | 50,000,000.00 | 44,600,000.00 | 0.00 | 2024年11月26日 | 2027年11月26日 | 保证 | 连带 | 2024年10月29日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向光大银行贷款提供担保 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 2025年3月14日 | 2026年5月6日 | 保证 | 连带 | 2023年10月10日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向农行中山板芙支行贷款提供担保 | 270,000,000.00 | 131,130,000.00 | 0.00 | 2021年12月16日 | 2033年12月20日 | 保证 | 连带 | 2021年11月30日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向上海银行贷款提供担保 | 50,000,000.00 | 30,600,000.00 | 0.00 | 2024年8月29日 | 2027年1月16日 | 保证 | 连带 | 2024年7月12日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向交通银行贷款提供担保 | 20,000,000.00 | 6,790,000.00 | 0.00 | 2024年6月18日 | 2026年6月24日 | 保证 | 连带 | 2024年4月26日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向深圳农村商业银行贷款提供担保 | 100,000,000.00 | 96,369,800.00 | 0.00 | 2024年9月19日 | 2027年9月19日 | 保证 | 连带 | 2024年4月26日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向汇丰银行贷款提供担保 | 50,000,000.00 | 36,350,000.00 | 0.00 | 2024年7月12日 | 2026年3月4日 | 保证 | 连带 | 2024年7月12日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向广州银行贷款提供担保 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2024年7月31日 | 2025年10月30日 | 保证 | 连带 | 2024年6月17日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向徽商银行贷款提供担保 | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 2024年8月15日 | 2025年10月16日 | 保证 | 连带 | 2024年6月17日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向杭州银行贷款提供担保 | 60,000,000.00 | 30,670,000.00 | 0.00 | 2024年11月18日 | 2026年4月14日 | 保证 | 连带 | 2024年10月29日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向北京银行贷款提供担保 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 2025年5月27日 | 2027年5月26日 | 保证 | 连带 | 2025年4月29日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向浙商银行银行贷款提供担保 | 75,000,000.00 | 33,333,250.00 | 0.00 | 2025年5月14日 | 2026年5月14日 | 保证 | 连带 | 2025年4月29日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向华夏银行深圳后海支行提供担保 | 30,000,000.00 | 22,950,000.00 | 0.00 | 2025年8月11日 | 2026年7月4日 | 保证 | 连带 | 2025年8月6日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向农行深圳福田支行提供担保 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2025年7月24日 | 2026年6月11日 | 保证 | 连带 | 2025年6月26日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向浦发银行提供担保 | 50,000,000.00 | 28,000,000.00 | 0.00 | 2025年8月15日 | 2026年7月25日 | 保证 | 连带 | 2025年8月6日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向平安银行银行贷款提供担保 | 80,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 2025年7月3日 | 2026年7月2日 | 保证 | 连带 | 2025年6月26日 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 为公司向江苏银行银行贷款提供担保 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2025年9月23日 | 2026年9月10日 | 保证 | 连带 | 2025年9月22日 |
（四）已披露的承诺事项
报告期内公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中，未出现违反承诺的情况。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。
（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 流动资产 | 质押 | 49,632,796.50 | 3.79% | 银行汇票保证金 |
| 投资性房地产 | 固定资产 | 抵押 | 247,615.88 | 0.02% | 为长期借款、短期借款提供抵押担保 |
| 房屋及建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 5,501,937.85 | 0.42% | 为长期借款、短期借款提供抵押担保 |
| 无形资产 | 无形资产 | 抵押 | 23,098,113.73 | 1.76% | 为长期借款、短期借款提供抵押担保 |
| 总计 | - | - | 78,480,463.96 | 5.99% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 74,680,012.77 | 92,914,025.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,168,267.43 | 14,581,170.64 |
| 应收账款 | 552,560,940.87 | 476,737,489.40 |
| 应收款项融资 | 64,622,040.31 | 26,930,267.08 |
| 预付款项 | 18,631,189.34 | 23,549,374.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,009,020.58 | 4,996,531.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 173,048,029.90 | 98,128,835.23 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,316,664.55 | 29,980,678.71 |
| 流动资产合计 | 939,036,165.75 | 767,818,372.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 247,615.88 | 325,451.03 |
| 固定资产 | 331,971,226.01 | 314,563,909.82 |
| 在建工程 | 1,201,420.80 | 9,825,130.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,291,396.18 | 23,710,979.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,326,145.74 | 2,054,300.20 |
| 递延所得税资产 | 11,836,055.26 | 11,596,172.75 |
| 其他非流动资产 | 967,890.00 | 2,551,558.62 |
| 非流动资产合计 | 371,841,749.87 | 364,627,502.98 |
| 资产总计 | 1,310,877,915.62 | 1,132,445,875.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 280,352,261.73 | 262,295,836.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 115,079,721.50 | 39,407,000.00 |
| 应付账款 | 73,525,094.04 | 66,673,923.82 |
| 预收款项 | 173,714.29 | |
| 合同负债 | 6,383,611.41 | 16,320,593.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,669,463.45 | 2,820,877.93 |
| 应交税费 | 11,712,296.09 | 14,027,901.30 |
| 其他应付款 | 20,971,176.52 | 507,043.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 26,573,940.37 | 75,770,000.80 |
| 其他流动负债 | 65,542,424.06 | 37,416,549.30 |
| 流动负债合计 | 602,983,703.46 | 515,239,726.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 245,969,800.00 | 144,179,600.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 569,992.50 | 569,992.50 |
| 递延收益 | 4,545,200.52 | 5,506,600.40 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 251,084,993.02 | 150,256,192.90 |
| 负债合计 | 854,068,696.48 | 665,495,919.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 140,946,000.00 | 140,946,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 176,321,561.50 | 176,321,561.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 221,831.07 | 245,344.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,010,712.13 | 21,010,712.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 118,309,114.44 | 128,426,337.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 456,809,219.14 | 466,949,955.57 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 456,809,219.14 | 466,949,955.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,310,877,915.62 | 1,132,445,875.32 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 53,020,019.96 | 90,547,283.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,022,764.87 | 12,967,381.74 |
| 应收账款 | 598,877,525.96 | 476,691,419.15 |
| 应收款项融资 | 64,578,155.96 | 26,880,498.51 |
| 预付款项 | 28,937,100.93 | 23,400,094.42 |
| 其他应收款 | 132,518,594.05 | 191,417,112.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 131,113,375.45 | 48,777,333.12 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | - | 3,735,925.84 |
| 流动资产合计 | 1,025,067,537.18 | 874,417,048.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 52,108,246.60 | 52,108,246.60 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 247,615.88 | 325,451.03 |
| 固定资产 | 20,699,955.95 | 20,820,732.69 |
| 在建工程 | 36,283.19 | - |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,986,480.73 | 3,075,604.49 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 497,012.77 | 522,720.28 |
| 递延所得税资产 | 16,450,773.33 | 16,439,509.60 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 93,026,368.45 | 93,292,264.69 |
| 资产总计 | 1,118,093,905.63 | 967,709,313.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 280,352,261.73 | 262,295,836.79 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 94,125,225.00 | 39,407,000.00 |
| 应付账款 | 41,852,063.93 | 58,716,722.26 |
| 预收款项 | 173,714.29 | |
| 合同负债 | 6,383,611.41 | 16,320,593.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,932,045.37 | 2,608,710.59 |
| 应交税费 | 9,967,275.88 | 14,024,058.42 |
| 其他应付款 | 21,844,125.00 | 1,910,901.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,122,459.13 | 64,330,368.81 |
| 其他流动负债 | 62,641,224.70 | 35,802,760.40 |
| 流动负债合计 | 527,394,006.44 | 495,416,952.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 133,169,800.00 | 20,099,600.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 569,992.50 | 569,992.50 |
| 递延收益 | 4,545,200.52 | 5,506,600.40 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 138,284,993.02 | 26,176,192.90 |
| 负债合计 | 665,678,999.46 | 521,593,145.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 140,946,000.00 | 140,946,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 176,321,561.50 | 176,321,561.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,010,712.13 | 21,010,712.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 114,136,632.54 | 107,837,894.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 452,414,906.17 | 446,116,168.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,118,093,905.63 | 967,709,313.55 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 537,282,927.42 | 573,359,479.02 |
| 其中：营业收入 | 537,282,927.42 | 573,359,479.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 539,611,483.07 | 525,214,859.60 |
| 其中：营业成本 | 485,978,126.48 | 481,952,005.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,694,469.31 | 1,671,781.61 |
| 销售费用 | 4,948,231.99 | 3,834,404.64 |
| 管理费用 | 13,037,048.74 | 7,497,981.72 |
| 研发费用 | 17,088,198.82 | 19,531,813.08 |
| 财务费用 | 14,865,407.73 | 10,726,872.66 |
| 其中：利息费用 | 15,477,791.63 | 11,218,600.18 |
| 利息收入 | 523,112.92 | 513,162.68 |
| 加：其他收益 | 4,067,841.78 | 8,425,743.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,842,318.99 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,390,176.40 | -4,333,236.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -569,654.32 | -4,314,799.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,220,544.59 | 51,764,646.33 |
| 加：营业外收入 | 37,082.56 | 16,692.85 |
| 减：营业外支出 | 29,326.98 | 30,203.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,212,789.01 | 51,751,135.52 |
| 减：所得税费用 | 859,010.81 | 4,755,714.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,071,799.82 | 46,995,420.65 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,071,799.82 | 46,995,420.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -94,001.30 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,071,799.82 | 47,089,421.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -23,512.97 | -8,925.82 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -23,512.97 | -8,925.82 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -23,512.97 | -8,925.82 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -23,512.97 | -8,925.82 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -3,095,312.79 | 46,986,494.83 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,095,312.79 | 47,080,496.13 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -94,001.30 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.33 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业收入 | 555,204,123.58 | 572,894,731.17 |
| 减：营业成本 | 499,849,800.93 | 481,324,881.19 |
| 税金及附加 | 1,846,323.28 | 1,629,556.46 |
| 销售费用 | 4,607,243.18 | 3,834,404.64 |
| 管理费用 | 7,905,217.66 | 7,146,133.32 |
| 研发费用 | 17,088,198.82 | 19,531,813.08 |
| 财务费用 | 11,146,634.54 | 10,684,532.16 |
| 其中：利息费用 | 11,544,955.07 | 11,178,802.55 |
| 利息收入 | 482,486.58 | 513,162.62 |
| 加：其他收益 | 4,067,448.90 | 8,425,743.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,323,476.69 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,821,745.44 | -20,131,516.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -569,654.32 | -4,314,799.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,436,754.31 | 29,399,361.83 |
| 加：营业外收入 | 24,361.55 | 16,692.85 |
| 减：营业外支出 | 29,324.96 | 29,894.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,431,790.90 | 29,386,160.13 |
| 减：所得税费用 | 1,087,629.59 | 2,379,278.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,344,161.31 | 27,006,881.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,344,161.31 | 27,006,881.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,344,161.31 | 27,006,881.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.19 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,158,712.15 | 478,118,539.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,198,204.11 | 120,213,744.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 431,356,916.26 | 598,332,283.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 581,491,661.30 | 461,239,089.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,240,284.85 | 18,067,806.10 |
| 支付的各项税费 | 8,778,846.56 | 14,852,161.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,233,159.01 | 133,261,806.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 625,743,951.72 | 627,420,863.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,387,035.46 | -29,088,579.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 656,964.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,600.00 | 656,964.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,778,600.51 | 45,189,871.20 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,778,600.51 | 45,189,871.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,765,000.51 | -44,532,906.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 362,301,811.60 | 267,042,643.70 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,505,596.05 | 11,385,258.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 474,807,407.65 | 278,427,901.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 291,939,993.70 | 174,637,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,655,389.28 | 31,953,907.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | 24,205,812.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,609,382.98 | 230,796,719.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,198,024.67 | 47,631,182.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,748.09 | -7,272.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,959,759.39 | -25,997,575.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,006,975.66 | 90,218,701.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,047,216.27 | 64,221,125.57 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,481,224.73 | 478,118,539.63 |
| 收到的税费返还 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,993,791.07 | 120,181,098.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 384,475,015.80 | 598,299,638.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 538,377,185.14 | 461,239,089.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,480,664.94 | 17,974,772.44 |
| 支付的各项税费 | 8,667,308.00 | 14,817,972.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,091,425.98 | 132,966,285.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 597,616,584.06 | 626,998,119.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -213,141,568.26 | -28,698,481.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 658,443.48 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,600.00 | 658,443.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,098,070.87 | 1,188,720.71 |
| 投资支付的现金 | 200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,098,070.87 | 1,388,720.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,084,470.87 | -730,277.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 362,301,811.60 | 267,042,643.70 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,505,596.05 | 11,235,703.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 474,807,407.65 | 278,278,346.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 287,709,993.70 | 172,522,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,154,537.63 | 27,755,308.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | 75,769,247.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,878,531.33 | 276,046,556.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,928,876.32 | 2,231,790.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,350.90 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,298,513.71 | -27,196,967.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,640,233.67 | 89,383,898.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,341,719.96 | 62,186,931.08 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟