证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-105
恒拓开源信息科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2020年7月13日，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股38,560,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为
7.03元/股，募集资金总额为271,076,800.00元，实际募集资金净额为241,717,093.74元，到账时间为2020年7月16日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2025年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。序号
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目 | 恒拓开源信息科技股份有限公司 | 12,476.88 | 3,753.09 | 30.08% |
| 2 | 航空行业专属智能云建设项目 | 恒拓开源信息科技股份有限 | 6,182.67 | 0 | 0% |
| 公司 | |||||
| 3 | 补充流动资金 | 恒拓开源信息科技股份有限公司 | 5,512.16 | 5,512.16 | 100% |
| 合计 | - | - | 24,171.71 | 9,265.25 | 38.33% |
注：上述募集资金项目累计投入金额未经会计师进行鉴证。
截至2025年11月30日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额（元） |
| 恒拓开源信息科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 632213798 | 3,662,955.37 |
| 合计 | - | - | 3,662,955.37 |
注：截至2025年11月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为17,000万元。
二、改变募集资金用途的具体情况
（一）改变募集资金用途的概况
单位：万元
| 序号 | 原定募集资金用途 | 改变前拟投资金额 | 改变后募集资金用途 | 改变后拟投资金额 | 募集资金用途改变的主要原因（请简要描述） |
| 1 | 基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目 | 12,476.88 | 新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级项目 | 7,145.35 | 见下文“（二）改变募集资金用途的原因” |
| 2 | 航空行业专属智能云建设项目 | 6,182.67 | - | 0 | 见下文“（二）改变募集资金用途的原因” |
| 3 | - | 0 | 民航智能体项目 | 4,692.62 | 抢抓人工智能及大模型技术发展机遇，契合智慧民航建设战略，解决航司降本增效、智能 |
| 化运营需求，形成“系统平台—智能服务”新型产品体系。 | |||||
| 4 | - | 0 | 低空产业链运管服务综合管理平台项目 | 5,555.81 | 低空经济已纳入国家战略性新兴产业，万亿级市场空间广阔，公司可依托民航信息化技术积累实现业务延伸。 |
| 5 | 补充流动资金 | 5,512.16 | 补充流动资金 | 9,237.77 | 匹配公司业务规模扩张需求，缓解项目实施及日常经营的资金压力，优化财务结构，降低融资成本，部分用于投资者分红，保障股东权益。 |
| 合计 | - | 24,171.71 | - | 26,631.55 | - |
注：1、本次募集资金变更后投资金额26,631.55万元，超过原拟投资金额，主要原因为使用募集资金进行现金管理产生的收益和利息2,459.84万元；
2、补充流动资金9,237.77万元包括之前补流金额5,512.16万元，本次新增补流金额为3,725.61万元。
（二）改变募集资金用途的原因
（三）改变后的募集资金用途具体情况
代”和“自主可控”。此前项目规划中，在底层基础设施、关键软件平台等方面可能涉及的特定技术路径或供应链，在当前环境下已不完全符合行业客户（特别是大型国有航空公司）的采购政策与安全审计要求。行业需求焦点已从单纯的“技术先进性”和“功能集成性”，更多转向“技术自主性”、“数据主权安全”和“合规可靠性”。本项目原有架构设计虽具前瞻性，但未能充分适配这一快速强化的国产化与安全可控主流趋势。
（3）技术范式革命性突破，大模型与智能体架构提供更优解
项目规划初期，业界对AI的应用主要集中于传统的机器学习模型处理特定、封闭场景的数据分析。然而，以生成式大模型和智能体（Agent）为代表的技术浪潮，已彻底改变了企业级AI应用的构建模式：基于大语言模型（LLM）的企业级解决方案，能够以更自然的方式理解、处理和生成多模态业务数据，更大利用数据中台相关的各种数据资产提供业务整合及决策支持。智能体技术则能以更灵活、更自主的方式封装业务流程与决策逻辑，直接调用各种工具与API，其敏捷性、适应性更好的利用了中台数据而为客户提供更优质的服务。
因此，随着内外部环境的变化及新技术的快速发展，继续投入资源建设原有架构下的“智能云”已不具备可行性，公司决定转向聚焦于“大模型及智能体”的新一代航空智能解决方案项目。新方向将直接利用大模型的强大认知与生成能力，结合智能体的任务编排与执行特性，快速构建面向航空运营（如智能排班、故障预测）、客户服务（如智能客服、个性化推荐）、市场营销（如动态定价分析）等具体场景的敏捷应用。
1、变更“基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目”为“新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级项目”
项目名称：新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级项目；
项目实施主体：恒拓开源及其全资子公司北京恒赢智航科技有限公司、北京三赢伟业科技有限公司、智能航空系统有限公司；
项目建设内容：随着我国民航业数字化进程的加速，航空公司对安全、高效、智能化的运行控制能力需求不断提升。本项目拟建设新一代航班运行控制（FOC）
| 注：表内合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异为四舍五入所致； 2、新设立“民航智能体项目” 近三年人工智能及大模型技术实现突破性发展，智慧民航建设成为行业核心战略。为提升募集资金使用效益，公司拟将资金投向民航智能体项目。 项目名称：民航智能体项目； 项目实施主体：恒拓开源及其全资子公司北京恒赢智航科技有限公司、北京三赢伟业科技有限公司、智能航空系统有限公司； 项目建设内容：本项目主要建设内容包括智能体平台及模型训练，旨在研发面向民航核心业务的智能体产品，涵盖运行知识库、飞行手册检索、乘务手册检索、语义模型与知识库管理、智能客服及风险分析等功能模块。通过整合大模型技术、知识库管理与业务流程优化，公司将构建覆盖航空公司运行、维修、安全及服务等关键环节的智能化产品体系，实现从数据采集、分析到决策支持的全流 | |||||
| 3、新设立“低空产业链运管服务综合管理平台项目” 当前低空经济已被纳入国家战略性新兴产业，行业呈现高速增长态势，公司可凭借技术迁移优势形成先发优势，公司拟将募集资金投向低空产业链运管服务综合管理平台项目。 项目名称：低空产业链运管服务综合管理平台项目 项目实施主体：恒拓开源及其全资子公司北京恒赢智航科技有限公司、北京三赢伟业科技有限公司、智能航空系统有限公司； 项目建设内容：本项目拟建设低空产业链运管服务综合管理平台，涵盖低空起降监管设备、低空数据服务系统、综合起降场管理系统、实景三维综合监视系统、机载卫星通导监设备、低空飞行监管系统、航空器健康管理系统及低空运营管理系统等关键模块，实现对低空运营全过程的数据采集、监控、分析与指挥调度能力的集成管理。 项目建设期：36个月； 项目总投资：5,555.81万元； 项目总投资预算表 单位：万元 | |||||||||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占比 | ||||||
| 1 | 工程建设费用 | 1,297.30 | 23.35% |
| 1.1 | 场地租金 | 324.00 | 5.83% |
| 1.2 | 场地装修 | 150.00 | 2.70% |
| 1.3 | 设备购置费 | 543.90 | 9.79% |
| 1.4 | 软件购置费 | 279.40 | 5.03% |
| 2 | 研发费用 | 3,993.95 | 71.89% |
| 3 | 预备费 | 264.56 | 4.76% |
| 项目总投资 | 5,555.81 | 100.00% | |
4、调整补充流动资金金额
结合公司业务发展实际、行业特性及经营需求，公司拟将剩余募集资金3,725.61万元用于补充流动资金（实际补流金额以补流日实际转出金额为准），补充流动资金的金额由5,512.16万元变更为9,237.77万元。
（四）改变后的募集资金用途可行性分析
4、调整补充流动资金金额
结合公司业务发展实际、行业特性及经营需求，公司拟将剩余募集资金3,725.61万元用于补充流动资金（实际补流金额以补流日实际转出金额为准），补充流动资金的金额由5,512.16万元变更为9,237.77万元。
1、新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级项目
（1）国产化替代与智慧航空建设推动行业需求稳定增长
随着我国民航运输量持续增长，航空公司航班运行日趋复杂，运行控制系统作为航空公司最核心的信息化系统之一，其安全性、实时性与稳定性要求不断提升。同时，在国家对关键领域“自主可控”“国产化替代”政策推动下，原先依赖Sabre、Jeppesen等国外系统的局面正在被打破。国外系统标准化程度高、定制能力弱，且在升级维护、服务时效、成本方面存在明显短板，已难以适应国内航空公司多样化业务模式及低空经济快速发展的场景需求。下游行业对高性价比、可定制、安全可控的国产FOC系统需求迫切，为本项目实施奠定了良好的市场基础。
（2）公司在智慧航空领域深耕多年，拥有成熟的技术体系与工程化能力
FOC系统涉及运行控制、航班计划、航班动态、资源调度等复杂的业务链条，公司长期深度参与多家航空公司的FOC建设与运维，已形成对行业运行机制的深度理解，并沉淀了业务模型、架构体系、运控算法、实时数据引擎等核心关键技术。公司已与百度、阿里、腾讯、华为等领先云与AI厂商建立合作关系，持续迭代自有平台，能够为FOC系统提供先进、可靠、可扩展的技术底座。此
三、决策程序
（一）审议程序
（2）补充流动资金的用途
公司计划新增补充流动资金3,725.61万元，主要用于非募投项目的人员薪酬支出、租赁支出、商品及劳务采购等日常经营支出。此外，公司自2020年上市以来一直重视投资者回报，每年均进行权益分派，最近三年累计现金分红2,279.97万元。本次补充流动资金，除用于日常经营支出之外，公司计划亦将其用于分红支出。
综上所述，补充流动资金是在综合考虑公司未来资金需求、业务发展状况、资金用途等方面作出的合理规划，本次新增使用3,725.61万元用于补充流动资金具有必要性，补充流动资金的规模具有合理性。
1、独立董事专门会议
2025年12月26日，公司召开第五届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审计委员会
2025年12月26日，公司召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、董事会
2025年12月29日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）本次改变募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况
四、本次改变募集资金用途对公司的影响
（一）具体情况
（二）是否损害上市公司利益
本次募集资金用途变更，是公司基于行业发展趋势、市场环境变化及自身业务规划作出的审慎决策，上述募集资金用途的调整可以优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，符合公司长远发展需要及募集资金使用安排，不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不涉及构成关联交易的情形。
公司严格遵守《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的规定使用募集资金。公司本次改变募集资金用途后，不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、专项意见说明
公司严格遵守《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的规定使用募集资金。公司本次改变募集资金用途后，不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
保荐机构认为：公司本次变更募集资金用途的事项，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，已履行的审批程序符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次变更募集资金使用用途不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议。
六、备查文件
保荐机构认为：公司本次变更募集资金用途的事项，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，已履行的审批程序符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次变更募集资金使用用途不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议。
（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》；
（三）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审查意见》；
（四）《中信建投证券股份有限公司关于恒拓开源信息科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。
恒拓开源信息科技股份有限公司
董事会2025年12月30日