三元基因(920344)_公司公告_三元基因：中审华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京三元基因药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告_公司公告

北京三元基因药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

CAC专字[2026] 1206号

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

CAC

目录		页次
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告		1-2
二、北京三元基因药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告		3-8

CAC

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

CAC专字[2026] 1206号北京三元基因药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京三元基因药业股份有限公司（以下简称贵公司）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关规定编制《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

CAC

北京三元基因药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金的基本情况

2020年12月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金的基本情况。根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3321号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股1,131万股，发行价格为25.00元/股，募集资金总额为人民币282,750,000.00元，扣除各项发行费用人民币22,717,500.00元，募集资金净额为人民币260,032,500.00元。本次募集资金到账时间为2020年12月30日，本次募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具CAC证验字[2020]0250号《验资报告》。

（二）2025年度募集资金使用和结余情况

2020年12月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金使用及余额情况截至2025年12月31日，本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	282,750,000.00
减：发行费用	22,717,500.00
募集资金净额	260,032,500.00
	其中：2025年度	累计金额
减：累计使用募集资金金额	20,933,430.76	229,943,028.96
加：利息收入扣除银行手续费净额	66,998.47	6,280,550.61
截至2025年12月31日募集资金账户余额	36,370,021.65

二、募集资金存放和管理情况

CAC

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和公司章程，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储，并于2021年1月5日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，在使用、监管和责任追究等各方面，严格遵守管理制度，切实保护公司和股东的合法权益。截至2025年12月31日，募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额	存储方式
北京三元基因药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京大兴支行	0200011419200110760	36,370,021.65	活期存款
合计			36,370,021.65

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度募集资金实际使用情况详见附表1： 2025年度公开发行募集资金使用情况对照表。

四、公开发行募集资金置换情况

公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额共计6,584,641.16元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CAC证专字[2021]0143号《关于北京三元基因药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

五、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

CAC

此件仅用于报告出具及投标使用

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