证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-029

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构五矿证券有限公司与中国建设银行股份有限公司长阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本年度，公司魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目、魔芋食品深加工技改项目和亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）分别使用募集资金3,102.61万元、370.97万元和1,394.19万元。募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

本年度，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用额度不超过4,500万元(其中母公司4,000万元，子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司500万元)闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2025年3月20日，公司（含子公司）已将用于暂时补充流动资金的4,500万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

2025年4月15日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司本次使用不超过5,000万元(其中一致魔芋母公司5,000万元)闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年5月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。2025年6月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过4,000万元(其中一致魔芋母公司3,500万元、一致嘉纤全资子公司500万元)闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。截至2025年12月31日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元中的3,500万元归还至募集资金专用账户，剩余的500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限未超过12个月。

（四）超募资金使用情况

（五）节余募集资金转出的情况

报告期内，公司不存在节余募集资金转出情况。注：公司分别于2025年12月26日及2026年1月14日，公司召开第四届董事会第一次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效益，公司将募投项目结项后的节余募集资金合计1,090.44万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日节余募集资金余额为准）永久补充公司的流动资金，用于日常经营的需要（含支付该募投项目合同尾款、质量保证金等相关款项）。并于报告期后完成节余募集资金转出。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

采购主要集中在第四季度，因此，公司拟将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”延长至2025年12月，在此期间使用铺底流动资金购买该项目生产所需原材料，以实现尽快达产。为进一步提高募集资金使用效率，公司将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”原计划使用募集资金投资金额10,104.89万元，变更为使用募集资金投资金额9,135.87万元，公司经过综合审慎决定变更部分募集资金2,600.00万元用于亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）建筑工程、设备购置及安装等支出。2025年6月29日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》并进行了公告。2025年7月15日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》并进行了公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为：一致魔芋2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规，以及一致魔芋《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(2025)及相关格式指引的规定，公允反映了一致魔芋公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》

3、《五矿证券有限公司关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会2026年3月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

注：魔芋食品深加工技改项目已完成建设，产能处于爬坡期，尚未100%达产，该项目与原产线的工艺环节的部分共线，效益将随着产能爬坡逐步释放。