证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-040

杭州美登科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

注：差异原因系发行费用计提与实际支付差异（含四舍五入尾差）。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司及子公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

[注1]以下简称威海领新公司[注2]以下简称杭州一登公司

[注1]以下简称威海领新公司[注2]以下简称杭州一登公司

二、募集资金管理情况

公司及子公司威海领新公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于2023年5月4日与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司及子公司杭州一登公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于2025年3月4日与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。上市公司已对该事项公告披露。2025年9月25日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金等额置换前期已投入募投项目的自有资金。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。该次使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的时间范围为2025年4月至2025年8月，募集资金置换已投入自有资金支付的募投项目支出未超过六个月，在董事会职权范围内，符合《上市公司募集监管规则》的相关要求。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。公司已对该事项公告披露。

除上述情况外，2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）募集资金使用的其他情况

2025年6月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期最迟延长至2026年6月30日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。本议案无需提交公司股东会审议。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

息披露义务，募集资金使用不存在违反国家反洗钱法及其他相关法律法规的情形，保荐机构对美登科技2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：美登科技管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，如实反映了美登科技募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会2026年4月13日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元