证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-122
杭州美登科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票800万股，发行价为每股人民币25.00元，共计募集资金20,000.00万元，保荐及承销费用1,845.28万元（不含增值税），前期已支付保荐费245.28万元（不含增值税），坐扣承销和保荐费用1,600.00万元（不含增值税）后的募集资金为18,400.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于2022年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用541.87万元后，公司本次募集资金净额为17,612.85万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕725号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | ||||
| 项 目 | 序号 | 金 额 | ||
| 募集资金净额 | A | 17,612.85 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 4,411.47 |
| 利息收入净额 | B2 | 682.53 | |
| 使用闲置募集资金购买理财产品净额 | B3 | 9,680.00 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,069.07 |
| 利息收入净额 | C2 | 76.28 | |
| 使用闲置募集资金购买理财产品净额 | C3 | -60.00 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 5,480.54 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 758.81 | |
| 使用闲置募集资金购买理财产品净额 | D3=B3+C3 | 9,620.00 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2-D3 | 3,271.12 | |
| 实际结余募集资金 | F | 3,274.01 | |
| 差异 | G=E-F | -2.89 | |
注：差异原因系发行费用计提与实际支付差异0.29万元及误收款项2.60万元。
(三) 募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司及子公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 注：差异原因系发行费用计提与实际支付差异0.29万元及误收款项2.60万元。 (三) 募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司及子公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元 | ||||||
| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 | ||
| 杭州美登科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司海创园支行 | 3301040160022366200 | 30,122,466.30 | |||
| 招商银行股份有限公司高新支行 | 571907442410212 | 1,024,364.42 | ||||
| 威海领新信息技术有限公司[注1] | 招商银行股份有限公司高新支行 | 755954066610802 | 749,359.17 | |
| 杭州一登科技有限公司[注2] | 招商银行股份有限公司高新支行 | 571908537210008 | 843,913.84 | |
| 合 计 | 32,740,103.73 |
[注1]以下简称威海领新公司[注2]以下简称杭州一登公司
[注1]以下简称威海领新公司[注2]以下简称杭州一登公司
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
无
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率% |
| 招商银行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 4,180 | 2024年11月4日 | 2025年2月4日 | 保本浮动收益 | 1.65%或1.96% |
杭州银行
| 杭州银行 | 结构性存款 | “添利宝”结构性存款产品（挂钩汇率B款） | 3,500 | 2024年12月4日 | 2025年1月4日 | 保本浮动收益 | 0.80%或2.00%或2.20% |
| 杭州银行 | 结构性存款 | “添利宝”结构性存款 | 2,000 | 2024年12月27日 | 2025年1月31日 | 保本浮动收益 | 0.80%或2.10%或 |
| 产品（挂钩汇率B款） | 2.30% | ||||||
| 杭州银行 | 结构性存款 | “添利宝”结构性存款产品（挂钩汇率B款） | 4,500 | 2025年1月8日 | 2025年1月31日 | 保本浮动收益 | 0.80%或1.90%或2.10% |
国泰海通证券股份有限公司
| 国泰海通证券股份有限公司 | 收益凭证 | 君跃飞龙中证A500定制款 2025年第2期收益凭证 | 1,320 | 2025年1月16日 | 2025年7月16日 | 保本浮动收益 | 0.00%- 6.30% |
| 杭州银行 | 结构性存款 | “添利宝”结构性存款产品（挂钩汇率B款） | 2,500 | 2025年2月10日 | 2025年3月12日 | 保本浮动收益 | 1.25%或2.30%或2.50% |
杭州银行
| 杭州银行 | 结构性存款 | “添利宝”结构性存款产品（挂钩汇率B款） | 4,000 | 2025年2月10日 | 2025年2月22日 | 保本浮动收益 | 0.80%或1.80%或2.00% |
| 招商银行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间17天结构性存款 | 4,180 | 2025年2月11日 | 2025年2月28日 | 保本浮动收益 | 1.42%或1.63% |
| 杭州银行 | 结构性存款 | “添利宝”结构性存款产品（挂钩汇率B款） | 1,000 | 2025年2月26日 | 2025年8月26日 | 保本浮动收益 | 1.25%或2.30%或2.50% |
| 杭州银行 | 结构性存款 | “添利宝”结构性存款产品（挂钩汇率B款） | 2,950 | 2025年3月3日 | 2025年3月30日 | 保本浮动收益 | 0.80%或2.00%或2.20% |
杭州银行
| 杭州银行 | 结构性存款 | “添利宝”结构性存款产品（挂钩汇率B款） | 2,500 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 | 保本浮动收益 | 1.25%或2.30%或2.50% |
| 招商银行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款 | 1,650 | 2025年3月17日 | 2025年3月31日 | 保本浮动收益 | 1.30%或1.76% |
杭州银行
| 杭州银行 | 结构性存款 | “添利宝”结构性存款产品（挂钩汇率B款） | 2,950 | 2025年4月2日 | 2025年4月30日 | 保本浮动收益 | 0.80%或1.90%或2.10% |
| 招商银行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看跌两层区间26天结构性存款 | 1,750 | 2025年4月2日 | 2025年4月28日 | 保本浮动收益 | 1.30%或1.97% |
| 招商银行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 3,400 | 2025年4月8日 | 2025年7月8日 | 保本浮动收益 | 1.30%或1.96% |
| 杭州银行 | 结构性存款 | “添利宝”结构性存款 | 2,950 | 2025年5月6日 | 2025年5月31日 | 保本浮动收益 | 0.80%或1.90%或 |
| 产品（挂钩汇率B款） | 2.10% | ||||||
| 招商银行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 1,400 | 2025年6月4日 | 2025年9月4日 | 保本浮动收益 | 1.00%或1.76% |
| 杭州银行 | 结构性存款 | “添利宝”结构性存款产品（挂钩汇率B款） | 2,950 | 2025年6月6日 | 2025年6月27日 | 保本浮动收益 | 0.65%或1.80%或2.00% |
经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）募集资金使用的其他情况
2025年6月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期最迟延长至2026年6月30日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。本议案无需提交公司股东会审议。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、备查文件
《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
杭州美登科技股份有限公司
董事会2025年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 176,128,509.54 | 本报告期投入募集资金总额 | 10,690,692.32 | |||||
| 改变用途的募集资金金额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 54,805,393.11 | |||||
| 改变用途的募集资金总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目电商软件产品优化升级项目 | 否 | 100,000,000.00 | 9,185,881.76 | 50,415,111.07 | 50.42% | 2026年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 募投项目研发中心建设 | 否 | 76,128,509.54 | 1,504,810.56 | 4,390,282.04 | 5.77% | 2026年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 项目 | ||||||||
| 合计 | - | 176,128,509.54 | 10,690,692.32 | 54,805,393.11 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司募投项目“电商软件产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”原披露的预计达到可使用状态的日期为2025年6月30日。由于传统电商平台和新兴平台的此消彼长、电商市场策略的调整，导致商家对电商SaaS软件的需求也随之发生了变化。公司不能在原来的营销管理、订单管理产品的基础上做简单的功能升级，而是需要和各个头部电商公司进行技术探讨、需求整理等行业交流，根据新兴的电商平台、新的电商市场策略的变化调整产品的侧重点，因此所需要的时间比预计更久，因此导致电商软件升级项目投入较缓。另外，由于一些新的技术比如AI技术还不够成熟，技术方向还不够明确，公司对研发中心建设项目投入非常谨慎，导致项目进展缓慢。为保证上述募投项目建设成果能满足公司战略发展规划要求和股东长远利益，同时保障募集资金安全，2025年6月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期最迟延长至2026年6月30日。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 无 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 无 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 0 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 130,000,000.00 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 96,200,000.00 |
| 超募资金使用的情况说明 | 无 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 无 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 无 |