证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-096

北京凯德石英股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第四十二条 长期对外投资的财务管理由公司财务部负责，财务部根据分析和管理的需要，取得被投资单位的财务报告，以便对被投资单位的财务状况进行分析，维护公司的权益，确保公司利益不受损害。第四十三条 董事会在每年度末对长、短期投资进行全面检查。第四十四条 子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司会计管理制度的有关规定。

第四十五条 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表，并按照公司编制合并报表的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。

第四十六条 对公司所有的投资资产，应由不参与投资业务的其他人员进行定期盘点或与委托保管机构进行核对，检查其是否为本公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。

第八章 附则

第四十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第四十八条 本制度解释权属公司董事会。

第四十九条 本制度经公司股东会审议通过后生效。

北京凯德石英股份有限公司

董事会2025年8月28日