证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-036
大连美德乐工业自动化股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
所有者权益的35.75%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 民生银行 | 银行存款产品 | 聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260537V） | 4,000.00 | 0.85%或1.85% | 90天 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 自有资金 |
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2,232.10 | 1.4%至1.6% | 滚动购买28天以内的国债逆回购 | 保本浮动收益型 | 国债逆回购 | 自有资金 |
| 产品 | ||||||||
| 兴业证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2,036.30 | 1.4%至1.6% | 滚动购买28天以内的国债逆回购产品 | 保本浮动收益型 | 国债逆回购 | 自有资金 |
| 浦发 银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3053期(滚动发行)人民币对公结构性存款 | 6,000.00 | 0.7%或1.6%或1.8% | 14天 | 保本浮动收益 | 结构性存款 | 自有资金 |
型
（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1.本次现金管理产品的受托方为中国民生银行股份有限公司大连普兰店支行、广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部、兴业证券股份有限公司大连分公司、上海浦东发展银行股份有限公司大连金州支行。公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。
2.本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对使用闲置自有资金进行现金管理相关风险的内部控制
公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关投资。为防范风险，公司会安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、 风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为银行结构性存款以及国债逆回购。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托 | 产品 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益 | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金 | 是否 |
| 方名称 | 类型 | 率（%） | 来源 | 为关联交易 | |||||
| 浦发 银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利25JG4123期（6个月早鸟款B）人民币对公结构性存款 | 2,000.00 | 0.7%或1.80%或2.0% | 2025年11月3日 | 2026年4月30日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 浦发 银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利25JG3859期（6个月早鸟款C）人民币对公结构性存款 | 4,600.00 | 0.95%或1.85%或2.05% | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行存款产品 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款（SDGA260283V） | 4,500.00 | 0.8%-1.70% | 2026年1月23日 | 2026年2月26日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 兴业银行 | 银行存款产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 4,200.00 | 1.00%或1.71% | 2025年12月8日 | 2026年2月13日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 建设银行 | 银行理财产品 | 中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划 | 3,000.00 | 2.35% | 2025年8月22日 | 2026年2月22日 | 债权类资产、货币市场基金、债券基金、固定收益类资产管理产品等 | 自有资金 | 否 |
| 国泰海通 | 券商理财产品 | 国泰海通私客臻享366号单一资产管理计划 | 6,000.00 | 3% | 2026年1月14日 | 2027年1月14日 | 固定收益类资产 | 自有资金 | 否 |
| 浦发 银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG5360期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 1,970.00 | 0.7%或1.8%或2.0% | 2026年2月2日 | 2026年2月28日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 建 | 银 | 建信理财“天天利” | 500.00 | 1.46% | 2025 | 每日 | 货币 | 自 | 否 |
| 设银行 | 行理财产品 | 按日开放理财产品 | 年10月16日 | 可赎回 | 市场工具等 | 有资金 | |||
| 民生银行 | 银行存款产品 | 聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260537V） | 4,000.00 | 0.85%或1.85% | 2026年2月11日 | 2026年5月12日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2,232.20 | 1.4%至1.6% | 2026年2月11日 | 2026年8月10日 | 国债逆回购 | 自有资金 | 否 |
| 兴业证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2,036.30 | 1.4%至1.6% | 2026年2月11日 | 2026年8月10日 | 国债逆回购 | 自有资金 | 否 |
| 浦发 银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3053期(滚动发行)人民币对公结构性存款 | 6,000.00 | 0.7%或1.6%或1.8% | 2026年2月14日 | 2026年2月28日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
六、 备查文件
1.中国民生银行股份有限公司结构性存款产品说明书、认购凭证
2.广发证券股份有限公司国债逆回购认购凭证
3.兴业证券股份有限公司国债逆回购认购凭证
4.上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款产品说明书、认购凭证
大连美德乐工业自动化股份有限公司
董事会2026年2月12日