汉鑫科技证券代码 : 920092
山东汉鑫科技股份有限公司2025年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 655,229,480.41 | 690,683,832.05 | -5.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 371,382,672.03 | 395,239,018.51 | -6.04% |
| 资产负债率%（母公司） | 40.03% | 40.46% | - |
| 资产负债率%（合并） | 43.32% | 42.78% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025年1-9月） | 上年同期 （2024年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 85,515,466.45 | 147,873,324.23 | -42.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -20,783,211.48 | 4,381,877.69 | -574.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -22,159,024.93 | 23,415.46 | -94,734.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,213,749.84 | -52,242,919.77 | 28.77% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.33 | 0.07 | -571.43% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -5.42% | 1.13% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -5.78% | 0.01% | - |
公司聚焦人工智能的创新产品和应用服务的业务主线，围绕智慧城市、智能制造、智能驾驶三大业务，致力于为政企客户提供基于人工智能技术的产品与解决方案。
1、业务经营情况
2025年1-9月公司实现营业收入85,515,466.45元，毛利率29.37%。
智慧城市业务收入主要是信创、教育、医疗领域市场订单，实现营收68,557,393.88 元，占比80.17%。
智能制造业务主要是AI+数字工厂、AI+工业视觉业务订单，实现营收10,489,493.51 元，占比12.27%。
智能驾驶业务主要是智慧交通基础设施建设订单，实现营收6,435,105.75元，占比7.53%。
2、战略达成情况
（1）智能驾驶领域，公司积极拓展特种商用车辆自动驾驶应用等新业务领域，通过“产学研用”协同创新模式完成了产业链资源的整合，目前工业园区/港区物流接驳、无人清扫等应用场景正在市场拓展中。
（2）智能制造领域，一是与时俱进、积极探索新的产品营销模式，例如面向乳业灌装设备的预测性维护系统、面向食品药品行业的能耗优化系统、面向汽车零部件行业的生产设备管理系统等产品，将采取更多元的表现形式和渠道工具将产品信息抵达客户；二是与国际知名软件企业的合作如期推进，相关产品和咨询的合作已面向食品、医药、化工行业陆续展开，为智能制造业务的拓展注入了新的动能。
（3）公司年初筹划的“烟台汉鑫空地一体化AI城市管控体系示范项目”正式启动。为了不影响现
有业务的生产经营，公司创新地采用了国家发改委新型政策性金融工具来融资，既为该项目的推进提供了资金保障，又为公司未来长足发展夯实了基础。
截至本报告披露日，公司在手订单约8,000万元，在跟进订单约7,4000万元。智慧城市、智能制造、智能驾驶是公司战略规划的第一、第二、第三增长曲线，公司将锚定战略目标不放松，谨慎清醒地应对大环境和市场格局的变化，前瞻布局与干在当下两手都要抓。机遇和挑战比肩而来，我们相信，机会总是给有准备的人！
| 项目 | 本报告期 （2025年7-9月） | 上年同期 （2024年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 21,669,212.64 | 27,214,799.74 | -20.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,864,112.14 | -476,297.53 | -501.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,300,324.51 | -589,144.01 | -629.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,510,235.53 | -6,963,163.63 | 250.94% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -0.01 | -400.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -0.77% | -0.12% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -1.16% | -0.15% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 44,261,560.87 | -52.28% | 主要原因系公司报告期内支付“烟台汉鑫空地一体化 AI城市管控体系示范项目”建设土地款所致 |
| 应收款项融资 | - | -100.00% | 主要原因系银行承兑汇票到期所致 |
| 合同资产 | 8,267,758.91 | 33.71% | 主要原因系完工项目一年以内的质保金转回所致 |
| 在建工程 | 136,990.29 | -98.05% | 主要原因系汉鑫科技展厅的建设完工转固定资产所致 |
| 无形资产 | 22,202,533.58 | 267.50% | 主要原因系土地使用权增加所致 |
| 长期待摊费用 | 224,301.92 | -61.62% | 主要原因系报告期内项目维保费、咨询费等摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 4,378,035.41 | -60.74% | 主要原因系完工项目一 |
| 年以上质保金转回所致 | |||
| 应付票据 | 28,622,998.98 | 34.92% | 主要原因系报告期内与供应商采用银行承兑汇票结算增加所致 |
| 预收款项 | 37,695.81 | 366.06% | 主要原因系预收房屋租金增加所致 |
| 其他应付款 | 386,923.98 | -33.00% | 主要原因系报告期内公司退还供应商投标保证金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | -100.00% | 主要原因系长期借款到期偿还所致 |
| 其他流动负债 | 926,237.92 | 197.90% | 主要原因系已背书转让未终止确认的银行承兑 汇票增加所致 |
| 预计负债 | 154,466.80 | -64.19% | 主要原因系项目质保期内发生售后维保支出冲回预计负债所致 |
| 其他非流动负债 | 310,799.98 | -58.76% | 主要原因系一年以上待转销项税减少所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 85,515,466.45 | -42.17% | 主要原因系（1）受行业市场竞争态势变化的影响，公司跟踪大额订单落地延迟；（2）结合当前的经济大环境，公司对客户选择更加谨慎，主动放弃周期较长、风险大的项目。 |
| 营业成本 | 60,402,615.47 | -37.65% | 主要原因系报告期内公司主营业务收入下降，主营业务成本相应下降所致 |
| 税金及附加 | 1,589,397.33 | 75.27% | 主要原因系报告期内公司购买土地产生契税所致 |
| 销售费用 | 5,660,586.33 | -33.85% | 主要原因系报告期内项目质保期发生的售后维保费减少所致 |
| 财务费用 | 1,384,029.37 | 629.07% | 主要原因系报告期内未实现融资收益摊销较上年减少所致 |
| 其他收益 | 1,731,609.28 | -70.87% | 主要原因系上年同期收到山东省重大科技创新项目补贴540万元所致 |
| 投资收益 | 7,820.44 | 3,028.55% | 主要原因系报告期内联营企业实现盈利，公司权益法核算长期股权投资收益增加所致 |
| 资产减值损失 | -309,249.70 | 128.75% | 主要原因系报告期内合同资产增加导致资产减值准备增加所致 |
| 资产处置收益 | - | -100.00% | 主要原因系上年同期处置闲置房产所致 |
| 营业利润 | -21,551,592.96 | -467.85% | 主要原因系报告期内实现营业收入及其他收益减少，税金及附加、财务费用增加等所致 |
| 营业外收入 | 34,019.50 | 164.48% | 主要原因系报告期内收到租房合同违约金所致 |
| 营业外支出 | 121,475.55 | -66.95% | 主要原因系上年同期发生烟台助残捐赠及报告 期诉讼事项产生的诉讼保全费用减少所致 |
| 利润总额 | -21,639,049.01 | -493.15% | 主要原因同营业利润变动说明 |
| 所得税费用 | -855,837.53 | -176.27% | 主要原因系利润总额减少所致 |
| 净利润 | -20,783,211.48 | -574.30% | 主要原因同营业利润变动说明 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -22,328,678.45 | -364.34% | 主要原因系（1）报告期内购买无形资产土地使用权现金流出；（2）上年同期有处置闲置房屋等固定资产现金流入 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 6,065,750.89 | 39.38% | 主要原因系报告期内偿还债务及分配股利较去年同期减少所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 政府补助 | 1,714,600.00 | |
| 营业外收支 | -109,986.05 | |
| 非经常性损益合计 | 1,604,613.95 | |
| 所得税影响数 | 228,800.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 1,375,813.45 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 31,929,705 | 51.43% | -93,600 | 31,836,105 | 51.28% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 8,741,200 | 14.08% | -1,000 | 8,740,200 | 14.08% | |
| 董事、高管 | 778,397 | 1.25% | 0 | 778,397 | 1.25% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,149,995 | 48.57% | 93,600 | 30,243,595 | 48.72% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 26,223,600 | 42.24% | 0 | 26,223,600 | 42.24% | |
| 董事、高管 | 2,335,195 | 3.76% | 0 | 2,335,195 | 3.76% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 62,079,700 | - | 0 | 62,079,700 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,408 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 刘文义 | 境内自然人 | 34,964,800 | -1,000 | 34,963,800 | 56.32% | 26,223,600 | 8,740,200 |
| 2 | 烟台凯文投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,442,400 | -6,000 | 3,436,400 | 5.54% | 1,591,200 | 1,845,200 |
| 3 | 刘苗 | 境内自然人 | 3,352,077 | 0 | 3,352,077 | 5.40% | 0 | 3,352,077 |
| 4 | 刘建磊 | 境内自然人 | 1,539,200 | 0 | 1,539,200 | 2.48% | 1,154,400 | 384,800 |
| 5 | 王玉敏 | 境内自然人 | 833,300 | 0 | 833,300 | 1.34% | 624,975 | 208,325 |
| 6 | 山东汉鑫科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 617,000 | 0 | 617,000 | 0.99% | 0 | 617,000 |
| 7 | 烟台高新国有资产管理有限公司 | 国有法人 | 450,000 | -50,000 | 400,000 | 0.64% | 0 | 400,000 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 284,188 | -6,653 | 277,535 | 0.45% | 0 | 277,535 |
| 9 | 张继秋 | 境内自然人 | 228,800 | 0 | 228,800 | 0.37% | 228,800 | 0 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 94,881 | 125,508 | 220,389 | 0.36% | 0 | 220,389 |
| 合计 | - | 45,806,646 | 61,855 | 45,868,501 | 73.89% | 29,822,975 | 16,045,526 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 凯文投资系汉鑫科技员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人； 刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人； 刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 刘文义 | 8,740,200 |
| 2 | 刘苗 | 3,352,077 |
| 3 | 烟台凯文投资中心（有限合伙） | 1,845,200 |
| 4 | 山东汉鑫科技股份有限公司回购专用证券账户 | 617,000 |
| 5 | 烟台高新国有资产管理有限公司 | 400,000 |
| 6 | 刘建磊 | 384,800 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 277,535 |
| 8 | 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 220,389 |
| 9 | 王玉敏 | 208,325 |
| 10 | 江雪飞 | 162,567 |
| 股东间相互关系说明： 凯文投资系汉鑫科技员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人； 刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人； 刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-039:关于预计2025年日常性关联交易的公告 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-017:汉鑫科技2024年年度报告 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 公司日常性关联交易的预计情况具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。 （三）已披露的承诺事项 已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。报告期内，承诺人均正常履行已披露的承诺，不存在违反承诺的情形。 | ||||
| 资产权利受限事项对公司的影响：未对公司造成影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 44,261,560.87 | 92,747,598.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,589,545.82 | 2,791,680.00 |
| 应收账款 | 362,665,354.82 | 358,443,879.82 |
| 应收款项融资 | 646,648.39 | |
| 预付款项 | 7,421,846.89 | 6,536,035.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,729,967.23 | 8,586,409.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 26,242,790.91 | 31,409,879.94 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 8,267,758.91 | 6,183,209.74 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,891,766.88 | 7,315,846.96 |
| 流动资产合计 | 466,070,592.33 | 514,661,188.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 28,459,384.68 | 28,459,384.68 |
| 长期股权投资 | 9,527.93 | 9,527.93 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | - | |
| 固定资产 | 112,831,507.62 | 103,199,310.45 |
| 在建工程 | 136,990.29 | 7,009,467.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 22,202,533.58 | 6,041,518.35 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | 224,301.92 | 584,391.30 |
| 递延所得税资产 | 20,916,606.65 | 19,567,321.43 |
| 其他非流动资产 | 4,378,035.41 | 11,151,722.83 |
| 非流动资产合计 | 189,158,888.08 | 176,022,644.00 |
| 资产总计 | 655,229,480.41 | 690,683,832.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 79,588,643.22 | 63,976,412.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 28,622,998.98 | 21,215,161.42 |
| 应付账款 | 152,296,734.47 | 177,339,275.14 |
| 预收款项 | 37,695.81 | 8,088.27 |
| 合同负债 | 3,399,965.16 | 4,365,994.45 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,529,939.91 | 2,001,666.70 |
| 应交税费 | 16,592,402.15 | 19,960,120.06 |
| 其他应付款 | 386,923.98 | 577,479.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,504,787.81 | |
| 其他流动负债 | 926,237.92 | 310,924.71 |
| 流动负债合计 | 283,381,541.60 | 294,259,909.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 154,466.80 | 431,294.20 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 310,799.98 | 753,609.37 |
| 非流动负债合计 | 465,266.78 | 1,184,903.57 |
| 负债合计 | 283,846,808.38 | 295,444,813.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 62,079,700.00 | 62,079,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 129,848,886.35 | 129,848,886.35 |
| 减：库存股 | 8,999,668.06 | 8,999,668.06 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,623,182.95 | 23,623,182.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 164,830,570.79 | 188,686,917.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 371,382,672.03 | 395,239,018.51 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 371,382,672.03 | 395,239,018.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 655,229,480.41 | 690,683,832.05 |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 26,517,455.92 | 72,176,299.87 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,441,043.42 | 2,518,450.00 |
| 应收账款 | 293,981,677.49 | 296,494,192.79 |
| 应收款项融资 | 646,648.39 | |
| 预付款项 | 11,244,480.53 | 9,170,930.86 |
| 其他应收款 | 63,929,251.51 | 61,865,146.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 23,950,863.44 | 31,246,925.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 8,153,323.04 | 5,678,988.23 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 527,353.51 | 773,490.87 |
| 流动资产合计 | 429,745,448.86 | 480,571,073.13 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 28,459,384.68 | 28,459,384.68 |
| 长期股权投资 | 58,609,527.93 | 45,809,527.93 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 34,635,989.28 | 32,106,654.72 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,598,297.71 | 13,108,420.87 |
| 无形资产 | 525,674.74 | 629,774.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 224,301.92 | 584,391.30 |
| 递延所得税资产 | 19,060,735.39 | 17,613,946.66 |
| 其他非流动资产 | 4,251,340.01 | 10,899,911.25 |
| 非流动资产合计 | 156,365,251.66 | 149,212,011.52 |
| 资产总计 | 586,110,700.52 | 629,783,084.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 69,580,865.44 | 63,976,412.27 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 28,622,998.98 | 21,215,161.42 |
| 应付账款 | 97,946,906.11 | 119,817,390.11 |
| 预收款项 | 20,120.81 | 8,088.27 |
| 合同负债 | 1,304,820.36 | 2,156,662.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 680,661.18 | 1,135,255.73 |
| 应交税费 | 14,143,837.77 | 14,953,289.47 |
| 其他应付款 | 9,042,389.82 | 10,759,068.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,743,119.27 | 8,247,907.08 |
| 其他流动负债 | 349,916.83 | 176,850.61 |
| 流动负债合计 | 225,435,636.57 | 242,446,086.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,532,039.78 | 9,945,869.50 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 88,244.62 | 431,294.20 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,589,744.68 | 1,966,263.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,210,029.08 | 12,343,426.83 |
| 负债合计 | 234,645,665.65 | 254,789,513.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 62,079,700.00 | 62,079,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 130,406,441.59 | 130,406,441.59 |
| 减：库存股 | 8,999,668.06 | 8,999,668.06 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,299,248.53 | 22,299,248.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 145,679,312.81 | 169,207,849.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 351,465,034.87 | 374,993,571.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 586,110,700.52 | 629,783,084.65 |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 85,515,466.45 | 147,873,324.23 |
| 其中：营业收入 | 85,515,466.45 | 147,873,324.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 99,709,621.79 | 140,374,794.55 |
| 其中：营业成本 | 60,402,615.47 | 96,871,749.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,589,397.33 | 906,806.97 |
| 销售费用 | 5,660,586.33 | 8,557,210.49 |
| 管理费用 | 18,640,549.04 | 19,594,366.19 |
| 研发费用 | 12,032,444.25 | 14,254,827.22 |
| 财务费用 | 1,384,029.37 | 189,834.68 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,731,609.28 | 5,945,110.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,820.44 | 249.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,787,617.64 | -8,211,538.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -309,249.70 | 1,075,748.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -449,367.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -21,551,592.96 | 5,858,732.64 |
| 加：营业外收入 | 34,019.50 | 12,862.98 |
| 减：营业外支出 | 121,475.55 | 367,573.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -21,639,049.01 | 5,504,021.71 |
| 减：所得税费用 | -855,837.53 | 1,122,144.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,783,211.48 | 4,381,877.69 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,783,211.48 | 4,381,877.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,783,211.48 | 4,381,877.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -20,783,211.48 | 4,381,877.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,783,211.48 | 4,381,877.69 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.33 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.33 | 0.07 |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业收入 | 74,168,815.00 | 88,109,063.76 |
| 减：营业成本 | 55,381,531.78 | 52,711,582.62 |
| 税金及附加 | 414,514.54 | 229,542.03 |
| 销售费用 | 3,766,863.88 | 5,724,307.81 |
| 管理费用 | 14,308,271.56 | 14,295,564.09 |
| 研发费用 | 10,223,010.37 | 10,943,585.94 |
| 财务费用 | 1,728,534.90 | 652,487.76 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,514,072.81 | 5,520,823.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,820.44 | 249.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,615,413.78 | -4,654,557.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -443,674.18 | 1,105,575.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -449,367.12 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -22,191,106.74 | 5,074,717.36 |
| 加：营业外收入 | 10,668.48 | 7,923.86 |
| 减：营业外支出 | 98,270.55 | 283,627.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -22,278,708.81 | 4,799,013.54 |
| 减：所得税费用 | -1,823,307.18 | -981,345.58 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,455,401.63 | 5,780,359.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,455,401.63 | 5,780,359.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -20,455,401.63 | 5,780,359.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,081,751.46 | 128,053,744.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,987.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,719,961.80 | 12,534,835.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,801,713.26 | 140,597,567.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,686,679.56 | 143,921,564.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,465,938.11 | 22,295,526.11 |
| 支付的各项税费 | 7,442,133.39 | 6,536,064.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,420,712.04 | 20,087,331.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,015,463.10 | 192,840,487.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,213,749.84 | -52,242,919.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,263,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,263,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,328,678.45 | 9,071,645.84 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,328,678.45 | 9,071,645.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,328,678.45 | -4,808,645.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 42,000,000.00 | 48,475,210.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 42,000,000.00 | 48,475,210.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,895,210.00 | 35,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,039,039.11 | 8,623,296.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,934,249.11 | 44,123,296.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,065,750.89 | 4,351,913.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,476,677.40 | -52,699,652.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,768,040.49 | 116,126,177.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,291,363.09 | 63,426,525.01 |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,828,800.73 | 81,221,239.39 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,199,296.11 | 19,063,197.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,028,096.84 | 100,284,436.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,535,768.06 | 113,747,456.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,185,319.08 | 14,523,948.84 |
| 支付的各项税费 | 2,833,043.88 | 5,082,664.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,425,375.99 | 22,786,730.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,979,507.01 | 156,140,800.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,951,410.17 | -55,856,363.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,263,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,263,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,024,418.89 | 271,915.07 |
| 投资支付的现金 | 12,800,000.00 | 9,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,824,418.89 | 9,771,915.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,824,418.89 | -5,508,915.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,000,000.00 | 48,475,210.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,000,000.00 | 48,475,210.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,895,210.00 | 35,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,978,444.67 | 8,623,296.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,873,654.67 | 52,283,296.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,873,654.67 | -3,808,086.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,649,483.73 | -65,173,365.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,196,741.87 | 104,419,368.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,547,258.14 | 39,246,003.85 |
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖