证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-108
方正阀门集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
| 方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《方正阀门集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 |
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 浙商银行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款，产品代码：EEQ25032DT | 3,000 | 1.0%-1.9%-2.65% | 91天 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 募集资金 |
（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明
公司投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
| 2、本次现金管理不构成关联交易。 |
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
| （一）公司将严格按照《方正阀门集团股份有限公司委托理财管理制度》等相关规定进行现金管理，及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （二）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告； |
（三）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 浙商银行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款，产品代码：EEQ25032DT | 3,000 | 1.0%-1.9%-2.65% | 2025年8月15日 | 2025年11月14日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 浙商银行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款，产品代码：EEQ25015DT | 3,000 | 1.3% | 2025年4月17日 | 2025年7月17日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件
方正阀门集团股份有限公司
董事会2025年8月13日