证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-118

昆山万源通电子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（三）募集资金本报告期使用情况

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。公司及公司全资子公司江苏广谦电子有限公司已与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目相关情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年3月30日，公司召开独立董事2025年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过3,000万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

截至报告期末，公司已使用闲置募集资金24,743,176.50元用于暂时补充流动资金，未超过审议额度及有效期限。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

招商银行

宁波银行

昆山农村商业银行

中信银行[注]

C25YR0154）

平安银行

昆山农村商业银行

注：该等两只理财产品已到期，年化收益率为实际收益率。

公司于2024年12月24日召开独立董事2024年第一次专门会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构兴业证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。

报告期内，公司任意时点进行现金管理的募资资金金额未超过18,000万元。截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为17,500万元，未超过审议额度及有效期限。

（五）超募资金使用情况

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、备查文件

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会2025年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元