证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-129
成都长城开发科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| （三）募集资金存储情况 | ||||||
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | |||
| 成都长城开发科技股份有限公司 | 四川天府银行股份有限公司成都锦华支行 | 2000195472000011 | 298,858,339.87 | |||
| 成都长城开发科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司成都西月城支行 | 51050141613909888888 | 93,394,376.26 | |||
| 成都长城开发科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司成都电子路支行 | 119938150974 | 83,611,384.06 | |||
| 成都长城开发科技股份有限 | 汇丰银行（中国）有限公司成 | 632012266013 | 0.00 | |||
| 公司 | 都分行 | ||
| 成都长城开发科技股份有限公司 | 四川天府银行股份有限公司成都锦华支行 | 2000195472000037 | 92,487,612.47 |
| 成都长城开发科技股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 666810101030 | 100,000,000.00 |
注：1、上表金额包含相关的利息收入。 2、华泰证券股份有限公司账户（账号：666810101030）为公司开立的现金管理专用结算账户，具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-122）。
注：1、上表金额包含相关的利息收入。 2、华泰证券股份有限公司账户（账号：666810101030）为公司开立的现金管理专用结算账户，具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-122）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。公司已对募集资金采取了专户存储管理，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于2025年5月27日召开第一届董事会独立董事专门会议，并于2025年5月28日第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为14,005.76万元，其中发行费用4.61万元（不含税），智能计量终端自动化生产线建设项目4,340.67万元，智能计量产品研发中心改扩建项目9,198.58万元，全球销服运营中心建设项目461.90万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率% |
四川天府银行股份有限公司成都锦华支行
| 四川天府银行股份有限公司成都锦华支行 | 银行理财产品 | 大额存单2025年02-19期（对公1年） | 5,000 | 2025年6月27日 | 2026年6月27日 | 保本固定收益 | 1.50% |
四川天府银行股份有限公司成都锦华
| 四川天府银行股份有限公司成都锦华 | 银行理财产品 | 大额存单2025年02-19期（对 | 5,000 | 2025年6月27日 | 2026年6月27日 | 保本固定收益 | 1.50% |
| 支行 | 公1年） | ||||||
| 四川天府银行股份有限公司成都锦华支行 | 银行理财产品 | 大额存单2025年02-19期（对公1年） | 10,000 | 2025年6月27日 | 2026年6月27日 | 保本固定收益 | 1.50% |
中国建设银行股份有限公司成都西月城支行
| 中国建设银行股份有限公司成都西月城支行 | 银行理财产品 | 单位大额存单2025年第043期（1年客户优享） | 5,000 | 2025年6月27日 | 2026年6月27日 | 保本固定收益 | 1.20% |
| 中国银行股份有限公司成都电子路支行 | 银行理财产品 | 单位人民币六个月CD25-N3 | 5,000 | 2025年6月27日 | 2025年12月27日 | 保本固定收益 | 1.10% |
华泰证券股份有限
公司
| 华泰证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 华泰证券聚益第25157号（黄金现货）收益凭证 | 10,000 | 2025年6月30日 | 2025年10月14日 | 保本浮动收益 | 1.50%或1.70%或1.90% |
2025年6月13日，公司召开第二届董事会第一次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等产品，且购买的产品不得质押或作其他用途，拟投资产品的期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。截至报告期末，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为4亿元，未超过审议额度及有效期限，不存在质押上述现金管理产品的情况。
（五）投资境外募投项目的情况
公司募集资金拟投资境外项目为全球销服运营中心建设项目，拟投资金额2,160.16万元，为确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。以上募投项目的募集资金实施主体为成都长城开发科技股份有限公司，公司已对募集资金采取了专户存储管理，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金使用及披露违规的情形。
六、备查文件
《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
成都长城开发科技股份有限公司
董事会2025年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 1,109,176,373.92 | 本报告期投入募集资金总额 | 442,641,858.43 | |||||
| 改变用途的募集资金金额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 442,641,858.43 | |||||
| 改变用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能计量终端自动化生产线建设项目 | 否 | 342,240,216.60 | 44,575,333.15 | 44,575,333.15 | 13.02% | 2026年12月31日 | 注1 | 否 |
| 智能计量产品研发中心改扩建项目 | 否 | 286,388,960.00 | 93,324,667.15 | 93,324,667.15 | 32.59% | 2026年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 全球销服运营中心建设项目 | 否 | 88,249,820.00 | 4,741,858.13 | 4,741,858.13 | 5.37% | 2026年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 1,016,878,996.60 | 442,641,858.43 | 442,641,858.43 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 否 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于2025年5月27日召开第一届董事会独立董事专门会议，并于2025年5月28日第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了 | |||||||
| 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为14,005.76万元，其中发行费用4.61万元（不含税），智能计量终端自动化生产线建设项目4,340.67万元，智能计量产品研发中心改扩建项目9,198.58万元，全球销服运营中心建设项目461.90万元。 | |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 不适用 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 5亿元 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 4亿元 |
| 超募资金使用的情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 公司募集资金拟投资境外项目为全球销服运营中心建设项目，拟投资金额2,160.16万元，为确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资 |
金管理和监督等具体内容。
以上募投项目的募集资金实施主体为成都长城开发科技股份有限公司，公司已对募集资金采取了专户存储管理，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
注1：公司智能计量终端自动化生产线建设项目尚未建成，因而暂时无法核算效益。