证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-019

河北世昌汽车部件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定及执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，《募集资金管理制度》已经公司第二届董事会第六次会议、2025年第二次临时股东会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议的签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已开设募集资金专项账户存放向不特定合格投资者发行股票的募集资金。2025年9月，公司和东北证券分别与招商银行股份有限公司廊坊分行、中信银行股份有限公司廊坊分行、中国银行股份有限公司廊坊市金光道支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司子公司浙江星昌汽车科技有限公司和东北证券与北京银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2025年度募集资金使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

金投资项目的自筹资金的金额为人民币4,646.95万元，使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币405.42万元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对河北世昌汽车部件股份有限公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用情况执行了鉴证工作，并出具了上会师报字(2025)第15677号鉴证报告。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为5,000.00万元，未超过审议额度，不存在质押上述现金管理产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

保荐人认为：世昌股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。

七、会计师鉴证意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为，认为世昌股份编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度的募集资金存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

议》；

（三）保荐机构出具的《关于河北世昌汽车部件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》；

（四）会计师事务所出具的《关于河北世昌汽车部件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会2026年3月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元