关于上海海立（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海海立（集团）股份有限公司审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-58547777
附表2
关于上海海立（集团）股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海电气控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 34.93 | -29.31 | - | 5.62 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10.59 | 30.32 | -29.96 | - | 10.95 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气风电集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 35.42 | 21.27 | -33.51 | - | 23.18 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海三菱电梯有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 92.27 | 1,646.43 | -1,597.82 | - | 140.88 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海市机电设计研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 155.18 | -48.49 | - | 106.69 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海机床厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10.44 | 3.10 | -3.00 | - | 10.54 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海共鑫投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.46 | - | - | - | 9.46 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海海立特种制冷设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 2,200.00 | - | -2,200.00 | - | - | 关联方资金借款 | 非经营性往来 |
| 海立马瑞利控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 3,000.00 | 2,950.00 | -3,000.00 | - | 2,950.00 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | |
| 杭州富生电器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他非流动资产 | 78,483.59 | 43,190.00 | -43,380.00 | - | 78,293.59 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | |
| 安徽海立精密铸造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他非流动资产 | 27,440.00 | 14,440.00 | -14,440.00 | - | 27,440.00 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | |
| 上海海立睿能环境技术有限公司（注1） | 子公司及其控制的法人 | 其他非流动资产 | 4,419.29 | - | -4,419.29 | - | - | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | |
| 芜湖海立物业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他非流动资产 | 4,400.00 | 4,400.00 | -4,600.00 | - | 4,200.00 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | |
| 上海海立特种制冷设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他非流动资产 | - | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | |
| 安徽海立精密铸造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 206.95 | 374.72 | -314.30 | - | 267.37 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 海立马瑞利汽车系统有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,686.01 | 1,808.27 | -2,932.31 | - | 1,561.97 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 杭州富生电器有限公 | 子公司及其 | 其他应收款 | 302.12 | 153.79 | -139.04 | - | 316.87 | 代垫款 | 非经营 |
| 司 | 控制的法人 | 性往来 | |||||||
| 南昌海立冷暖技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9.79 | 20.30 | -19.61 | - | 10.48 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 上海海立电器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,099.10 | 2,282.97 | -2,647.37 | - | 734.70 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 上海海立国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 60.95 | 262.01 | -188.99 | - | 133.97 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 上海海立冷暖电器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 58.62 | -28.36 | - | 30.26 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 上海海立特种制冷设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,119.20 | 224.22 | -436.47 | - | 906.95 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 上海海立新能源技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 63.19 | 169.92 | -181.44 | - | 51.67 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 四川富生电器有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.83 | 0.82 | -1.65 | - | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 芜湖海立新能源技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1.67 | -1.67 | - | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 芜湖海立物业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 123.70 | -123.70 | - | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 郑州海立电器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 53.86 | -53.86 | - | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 上海海立铸造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 247.88 | - | - | 247.88 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 安徽海立精密铸造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 860.37 | 984.68 | -1,823.33 | - | 21.72 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 海立马瑞利控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,097.19 | 107.41 | - | - | 1,204.60 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 上海海立睿能环境技术有限公司（注1） | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 48.61 | 23.73 | -72.34 | - | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 上海海立新能源技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 132.27 | - | -132.27 | - | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 芜湖海立物业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 189.34 | -184.82 | - | 4.52 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 上海海立特种制冷设 | 子公司及其 | 其他应收款 | - | 79.18 | -79.00 | - | 0.18 | 借款利息 | 非经营 |
| 备有限公司 | 控制的法人 | 性往来 | ||||||||
| 杭州富生电器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,144.21 | -8.94 | - | 1,135.27 | 借款利息 | 非经营性往来 | |
| 芜湖海立新能源技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 39.76 | - | -39.76 | - | - | 借款利息 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海海立集团资产管理有限公司 | 联营公司 | 其他非流动资产（含一年内到期部分） | 12,000.00 | - | -700.00 | 11,300.00 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | |
| 上海海立集团资产管理有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 166.66 | - | -166.66 | - | 房租 | 经营性往来 | ||
| 上海海立集团资产管理有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | 24.20 | -24.20 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 上海海立集团资产管理有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | 312.91 | -312.91 | - | 借款利息 | 非经营性往来 | ||
| 上海海立中野冷机有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 23.89 | 174.96 | -175.64 | 23.21 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| DaihanCalsonicCorporation | 合营公司 | 其他应收款 | - | 1,316.37 | - | 1,316.37 | 特许权使用费 | 经营性往来 | ||
| DaihanCalsonicCorporation（注2） | 合营公司 | 其他应收款 | 260.28 | 26.06 | -65.53 | 220.81 | 设备租赁款 | 经营性往来 | ||
| DaihanCalsonicCorporation（注2） | 合营公司 | 其他应收款 | 3,349.79 | - | -74.37 | 3,275.42 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| DaihanCalsonicCorporation（注2） | 合营公司 | 其他应收款 | 59.75 | 154.59 | -173.59 | 40.75 | 借款利息 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 143,687.77 | 79,391.62 | -84,883.51 | 138,195.88 | / | / |
注1：本年子公司上海海立睿能环境技术有限公司完成注销清算工作，本年核销对上海海立睿能环境技术有限公司的往来款余额。注2：对DaihanCalsonicCorporation的往来款2025年度偿还累计发生金额里包含了本年产生的汇兑损益。