证券代码：688710证券简称：益诺思公告编号：2025-027
上海益诺思生物技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,524.4904万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币
19.06元，募集资金总额人民币67,176.79万元，主承销商国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”、“国泰海通”））于2024年
月
日将扣除尚未支付的保荐及承销费4,402.35万元后的余款62,774.44万元汇入募集资金专户中。扣除发行费用人民币6,212.29万元，募集资金净额为人民币60,964.49万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字[2024]第ZA14225号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年
月
日，募投项目累计使用募集资金总额277,908,646.97元，支付发行费用17,547,024.77元，取得利息收入及支付手续费净额4,829,130.73元,募集资金账户余额337,117,874.21元。具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金到账金额 | 627,744,415.22 |
| 减：前期置换的发行费用（募集资金到账后支付） | 5,548,665.29 |
| 减：募集资金到账后支付的发行费用（募集资金到账后支付） | 11,998,359.48 |
| 减：前期募投项目置换金额（募集资金到账后支付） | 215,022,807.82 |
| 减：募投项目使用的募集资金（募集资金到账后支付） | 62,885,839.15 |
| 加：募集资金利息收入、现金管理收益扣除手续费净额（募集资金到账后收到） | 4,829,130.73 |
二、募集资金管理情况根据益诺思的《募集资金使用管理办法》、益诺思及其子公司益诺思生物技术南通有限公司（以下简称“南通益诺思”）与国泰海通证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海大柏树支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海普陀支行分别于2024年6月
日、2024年
月
日签订的《募集资金专户存储三方监管协议》约定如下：
单位：人民币元
| 主体 | 募集户开户银行 | 募集资金账号 | 期末余额 | 用于募集资金投项项目 |
| 益诺思 | 交通银行股份有限公司上海普陀支行 | 310066014013008508555 | 2025年4月18日已销户。仅用于益诺思总部及创新转化中心项目、高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目和补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 | |
| 益诺思 | 兴业银行股份有限公司上海大柏树支行 | 216380100100407035 | 2024年12月24日已销户。该专户仅用于补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 | |
| 益诺思 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 8110201011901785332 | 337,117,874.21 | 该专户仅用于益诺思总部及创新转化中心项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 |
| 益诺思 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 121946782210006 | 2025年2月25日已销户。仅用于高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 |
截至2025年
月
日募集资金余额
| 截至2025年6月30日募集资金余额 | 337,117,874.21 |
三、半年度募集资金的实际使用情况2025年半年度，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况益诺思于2024年10月14日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意益诺思使用募集资金人民币215,022,807.82元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金人民币5,548,665.29元（含不可抵扣增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。先期投入资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第ZA14262号《关于上海益诺思生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于2024年10月14日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过人民币3.80亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限为自董事会审议通过之日起
个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。详见公司于2024年10月16日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-006）。
2025年半年度公司对闲置资金进行现金管理的具体情况如下表所示：
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司本次发行募集资金总额为人民币67,176.79万元，扣除各项发行费用人民币6,212.29万元（含不可抵扣增值税），实际募集资金净额为人民币60,964.49万元，低于《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金予以解决，具体情况如下：
单位：人民币、万元
| 项目名称 | 总投资额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
| 益诺思总部及创新转化中心项目 | 104,500.00 | 104,500.00 | 47,964.49 |
| 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目 | 38,471.19 | 35,700.00 | 13,000.00 |
| 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 合计 | 162,971.19 | 160,200.00 | 60,964.49 |
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，本公司募投项目未发生变更。
（一）变更募集资金投资项目情况表
| 主体 | 现金管理类型 | 募集户开户银行 | 募集资金账号 | 实际使用金额 | 期限 | 收益金额 |
| 益诺思 | “信益+” | 中信银行股份有限公司上海分行 | 8110201011901785332 | 338,815,344.78 | 2025.01.01~2025.06.30 | 2,485,571.44 |
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况报告期内，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况报告期内，本公司不存在变更的募集资金投资项目情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
不适用
上海益诺思生物技术股份有限公司董事会
2025年8月29日
附表1：募集资金使用情况对照表。
附表
：
募集资金使用情况对照表
单位：元人民币
| 募集资金净额 | 609,644,941.10 | 2025年1-6月投入募集资金总额 | 10,216,362.02 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 277,908,646.97 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 益诺思总部及创新转化中心项目 | 无 | 1,045,000,000.00 | 479,644,941.10 | 479,644,941.10 | 10,078,776.75 | 147,771,061.70 | -331,873,879.40 | 30.81 | 2026年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目 | 无 | 357,000,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 137,585.27 | 130,137,585.27 | 137,585.27 | 100.11 | 2025年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 200,000,000.00 | 0 | / | / | / | / | / | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | / | 1,602,000,000.00 | 609,644,941.10 | 609,644,941.10 | 10,216,362.02 | 277,908,646.97 | -331,736,294.13 | / | / | / | / | / |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况” | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注
：
“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注
：
“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注
：
“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注
：“高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目”的“本年度投入金额”资金来源于募集资金利息收入所得。