证券代码：688613证券简称：奥精医疗公告编号：2025-041
奥精医疗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219号《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格16.43元，募集资金总额为人民币547,666,677.62元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币500,816,913.05元。公司上述募集资金已于2021年5月17日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11115号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
| 项目 | 金额(元） |
| 2024年12月31日实际募集资金余额 | 99,665,459.30 |
| 减：2025年上半年募投项目投入总额 | 17,955,278.59 |
| 减：2025年上半年手续费支出 | 942.32 |
| 加：2025年上半年利息及理财收入 | 220,682.52 |
| 2025年6月30日实际募集资金余额 | 81,929,920.91 |
1截至2020年12月31日，公司累计投入募投项目资金35,929,100.00
元，2021年投入募集资金110,190,356.43元，2022年投入募集资金127,176,745.60元，2023年投入募集资金115,994,983.99元，2024年投入募集资金28,208,773.86元，2025年上半年投入募集资金17,955,278.59元，截至2025年6月30日，公司募投项目累计投入435,455,238.47元。
②截至2025年6月30日，募集资金余额为81,929,920.91元，其中银行活期存款61,929,920.91元，券商收益凭证20,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《奥精医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2025年6月30日，本公司均
严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1.截至2025年6月30日，本公司有10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额（元） | 备注 |
| 招商银行股份有限公司北京大兴支行 | 110905742010908 | 5,994,262.25 | 募集专户、活期存款 |
| 招商银行股份有限公司北京大兴支行 | 110905742010803 | 131.74 | 募集专户、活期存款 |
| 招商银行股份有限公司北京大兴支行 | 110905742010206 | 892,629.52 | 募集专户、活期存款 |
| 招商银行股份有限公司北京大兴支行 | 110905742010006 | 16,890,284.19 | 募集专户、活期存款 |
| 招商银行股份有限公司北京大兴支行 | 110927864210702 | 523,641.76 | 募集专户、活期存款 |
| 华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行 | 10246000000948422 | 36,803.27 | 募集专户、活期存款 |
| 招商银行股份有限公司北京大兴支行 | 110905742010709 | 0.00 | 募集专户、无余额 |
| 兴业银行股份有限公司北京中关村支行 | 321070100100447696 | 5,688,088.55 | 募集专户、活期存款 |
| 兴业银行股份有限公司北京中关村支行 | 321070100100447574 | 22,133,943.11 | 募集专户、活期存款 |
| 兴业银行股份有限公司北京中关村支行 | 321070100100447453 | 9,770,136.52 | 募集专户、活期存款 |
| 合计 | 61,929,920.91 |
注：除了存放于募集资金专户的资金之外，另有20,000,000.00元转出用于购买华泰证券券商收益凭证。依据公司2025年6月26日发布的“关于部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目子项目调整的公告”公司已于2025年7月23日对“兴业银行股份有限公司北京中关村支行321070100100447453”募集资金户进行注销，并于2025年7月24日已发布注销公告。
三、2025半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司首次募集资金各项不含税发行费用合计人民币4,684.98万元，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币265.13万元。截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币6,672.98万元。上述投入及置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《奥精医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZB11258号）。2021年6月29日，公司第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,672.98万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币265.13万元。公司独立董事、
监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。报告期内，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年8月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币3,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2025年06月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2,923.81万元。
（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过9000万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 金额 | 产品名称 | 产品类型 | 购买日 | 到期日 | 预期收益率 | 理财期限 |
| 华泰证券股份 | 20,000,000.00 | 华泰证券股 | 收益凭证 | 2025-06-10 | 2025-09-09 | 1.9%（1.55% | 90天 |
| 有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 份有限公司节节添益25008号收益凭证 | 至1.9%） |
（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2025年06月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金投资项目使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年6月25日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目子项目调整的议案》，同意公司部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目子项目调整，调整前后的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 调整及新增前募集资金承诺投资总额 | 调整及新增后募集资金计划投资金额 | 调整情况说明 |
| 1 | 奥精健康科技产业园建设项目 | 21,574.25 | 21,574.25 | 2025年6月25日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目子项目调整的议案》。同意募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”取消公司全资子公司嘉兴奥精生物科技有限公司作为实施主体，对应取消实施地点浙江嘉兴，嘉兴奥精将依法办理注销手续，注销已开立的募集资金专户，该专户内全部剩余募集资金（包括由此产生的利息收入）将退回至奥精医疗募集资金专户中。该募投项目新增公司全资子公司北京奥精医疗器械有限责任公司作为实施主体。停止使用募集资金对募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”子项目“人工皮肤”进行继续投入；新增子项目“矿化胶原/硫酸钙/磷酸钙自固化骨水泥”，实施主体为奥精医疗和公司全资子公司潍坊奥精健康科技有限公司。2025年7月11日第一次临时股东大会审议通过了上述募投项目变更事项。 |
| 2 | 引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥改性用人工骨粉 | 4,705.75 | 4,705.75 | 未变化 |
| 3 | 针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复材料 | 1,720.00 | 1,720.00 | 未变化 |
| 4 | 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目 | 4,585.50 | 4,585.50 | 未变化 |
| 5 | 营销网络建设项目 | 7,000.00 | 7,000.00 | 未变化 |
| 6 | 补充营运资金 | 10,496.19 | 10,496.19 | 未变化 |
| 总计 | 50,081.69 | 50,081.69 | ||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2025年8月30日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
| 募集资金净额 | 50,081.69 | 2025半年度投入募集资金总额 | 1,795.53 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 43,545.52 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-① | 截至期末投入进度（%）④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 奥精健康科技产业园建设项目 | 是 | 28,000.00 | 21,574.25 | 21,574.25 | 12.03 | 16,737.34 | -4,836.91 | 77.58 | 2027年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目 | 否 | 4,585.50 | 4,585.50 | 4,585.50 | 0 | 4,593.77 | 8.27 | 100.18 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0 | 7,063.16 | 63.16 | 100.90 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 10,496.19 | 10,496.19 | 10,496.19 | 419.74 | 13,420.00 | 2,923.81 | 127.86 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥改性用人工骨粉 | 否 | 4,705.75 | 4,705.75 | 1331.68 | 1,699.18 | -3,006.57 | 36.11 | 2028年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复材料 | 否 | 1,720.00 | 1,720.00 | 32.08 | 32.08 | -1,687.92 | 1.87 | 2028年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 50,081.69 | 50,081.69 | 50,081.69 | 1,795.53 | 43,545.52 | -6,536.17 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”的工程建设、配套工程设施建设等事项已基本完工。剩余的研发子项目根据公司发展战略、公司产品线结构和注册计划有所调整，根据调整后的项目实施计划，奥精健康科技产业园建设项目达到预定可使用状态日期延期至2027年6月。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、2025半年度募集资金的使用情况”之（二） | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、2025半年度募集资金的使用情况”之（三） | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、2025半年度募集资金的使用情况”之（四） | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注：“营销网络建设项目”、“补充营运资金”、“矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目”截至期末投入进度大于100%，主要系项目投资支出包括了募集资金、其产生
的利息收入净额。