证券代码：688565证券简称：力源科技公告编号：2025-038
浙江海盐力源环保科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定并结合实际情况，浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年
月
日《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会于2021年
月
日出具的《关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1125号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,675.00万股，每股面值
元，每股发行价格为人民币
9.39元，募集资金总额人民币251,182,500.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币52,777,265.99元后，本次募集资金净额为人民币198,405,234.01元。上述资金已于2021年
月
日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2021]4152号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况和结余情况截至2025年
月
日，公司累计使用募集资金12,955.44万元，收到募集资金银行存款利息收入扣除手续费净额人民币
379.21万元，使用闲置募集资金7,000.00万元用于暂时补充流动资金，募集资金专户余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）为
264.30万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江海盐力源环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行、浙江海盐农村商业银行股份有限公司武原支行、杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司海盐支行、绍兴银行股份有限公司长三角一体化示范区（浙江）支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2025年6月30日止，公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
| 绍兴银行股份有限公司长三角一体化示范区（浙江）支行 | 1186831852000036 | 募集资金专户 | 83.20 | - |
| 中信银行股份有限公司嘉兴分行 | 8110801013202209747 | 募集资金专户 | 181.10 | - |
| 合计 | 264.30 |
注：①交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行721899991013000025734账户、浙江海盐农村商业银行股份有限公司武原支行201000275907609账户、杭州银行股份有限公司嘉兴分行3304040160000706470账户、中国建设银行股份有限公司海盐支行33050163712700001282账户已注销。
②截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币7,000.00万元，具体情况详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年11月4日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过7,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年11月5日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2024-064）。
截至2025年6月30日，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币7,000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司募投项目不存在变更、对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。公司募投项目的募集资金使用情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，公司将尽快按照募集资金使用计划落实募集资金的使用，并按照募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
附表1
募集资金使用情况对照表编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司2025年6月30日单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 19,840.52 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 12,955.44 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-① | 截至期末投入进度（%）④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 水处理系统集成中心及PTFE膜生产项目 | 无 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,826.34 | -2,173.66 | 56.53 | 2027年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 无 | 4,840.52 | 4,840.52 | 4,840.52 | 0.00 | 125.32 | -4,715.20 | 2.59 | 2027年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 无 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,003.79 | 3.79 | 100.04 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 19,840.52 | 19,840.52 | 19,840.52 | 0.00 | 12,955.44 | -6,885.08 | 65.30 | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 19,840.52 | 19,840.52 | 19,840.52 | 0.00 | 12,955.44 | -6,885.08 | 65.30 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 2023年以来，随着不可抗力的消除，公司所处行业及其上下游总体呈现恢复态势，但由于公司下游核电、火电等项目的投资金额一般均较大，且项目进度和宏观经济的复苏速度息息相关，原有项目的复工建设需要一定时间，而新项目从规划、论证、 | |||||||||||
| 审批、招投标及开工建设等的周期也相对较长，因此公司环保水处理项目的获取和执行相对具有一定的滞后性，公司近年来的业绩均处于亏损状态。在该等情况下，2023年度和2024年度，为保障股东特别是广大中小股东的利益，公司将有限的资源和主要精力均投入新项目的获取以及在手项目的执行中，聚焦扩大经营规模、增加项目储备、优化成本费用、改善账款回收、提升盈利能力。经过公司积极努力，2024年度公司经营情况显著好转，实现扭亏为盈。公司在考虑轻重缓急后集中全部力量提振经营业绩的同时对募投项目的投入精力则相对较少，因此影响了募集资金的使用进度。在该等情况下，公司为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，经2025年2月24日召开的公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间相应延期至2027年2月。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注：①补充流动资金项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，主要系募集资金专户存在利息收入所致；
②截至期末累计投入金额各单项相加与承诺投资项目小计及合计数不一致系四舍五入存在尾差所致。