上海英方软件股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）于2026年3月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司变更“研发中心升级项目”的募集资金专用账户，同时授权公司管理层办理此次募集资金专用账户的开立、变更并重新签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）同意注册，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元，余额为人民币757,266,833.87元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用25,603,480.48元（不含税）后，公司本次募集资金净额为731,663,353.39元。上述募集资金已于2023年1月16日全部到位，到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2023]24号）。

二、募集资金专用账户开立情况

截至本公告披露日，公司及全资子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方/四方监管协议》。公司募集资金专用账户开立情况如下：

三、本次拟变更部分募集资金专用账户的情况说明

为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，公司拟将英方软件研发中心升级项目的募集资金账户由上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行变更为上海银行股份有限公司黄浦支行，并重新签订专户存储监管协议。待原募集资金专项账户的理财产品到期赎回，且募集资金本息余额转入新专项账户后，注销原专项账户，原签署的募集资金监管协议自账户注销之日起失效。公司将与保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行共同签署《募集资金三方监管协议》并及时履行信息披露义务。

公司此次变更部分募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，公司其他募集资金专户不变。

四、审议程序

公司于2026年3月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司将英方软件研发中心升级项目的募集资金账户由上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行变更为上海银行股份有限公司黄浦支行，并重新签订专户存储监管协议。待原募集资金专项账户里的本息余额转入新专项账户后，注销原专项账户。同时授权公司管理层办理此次募集资金专用账户的开立、变更并重新签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：英方软件本次变更募集资金专用账户的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次变更募集资金专户事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上，保荐机构对公司本次变更募集资金专用账户事项无异议。

六、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司变更部分募集资金专用账户的核查意见》

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年3月21日