证券代码：688420证券简称：美腾科技公告编号：2025-023
天津美腾科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》的规定，将天津美腾科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405号文同意，本公司于2022年
月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,211.00万股，每股发行价为
48.96元，募集资金总额为人民币108,250.56万元，根据有关规定扣除发行费用10,807.89万元（不含税）后，实际募集资金净额为97,442.67万元。该募集资金已于2022年
月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2025年
月
日，公司累计使用募集资金66,438.91万元，2025年上半年使用募集资金3,786.49万元；期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为31,265.27万元，募集资金账户余额（不含现金管理）
100.00万元。募集资金具体使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 2025年6月30日 |
| 募集资金总额 | 108,250.56 |
| 承销费用（不含增值税） | 8,476.22 |
| 募集资金到账金额 | 99,774.34 |
| 募集资金账户期初余额 | 150.06 |
| 减：直接支付的募投项目支出 | 1,052.56 |
| 减：等额置换投入募投项目的自筹资金 | 2,733.93 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
| 减：现金管理净增加额 | -6,214.81 |
| 加：闲置募集资金现金管理收益 | 287.31 |
| 加：扣除手续费后的利息收入（含股票回购账户利息） | 0.04 |
| 减：使用超募资金永久补充流动资金 | - |
| 减：超募资金回购股票（含印花税、交易佣金等交易费用） | - |
| 减：节余募集资金转出 | 2,765.73 |
| 募集资金账户余额 | 100.00 |
二、募集资金管理情况根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年12月，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津分行分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行账号 | 余额 | 备注 |
| 兴业银行股份有限公司天津分行营业部 | 441270100100950548 | 50.00 | - |
| 中国农业银行天津经济技术开发区分行营业部 | 02121201040032284 | - | 2025年7月15日已注销 |
| 招商银行股份有限公司天津体育中心支行 | 122905419710105 | - | 2025年7月18日已注销 |
| 浦发银行股份有限公司天津科技支行 | 77230078801200001717 | 50.00 | - |
| 合计 | 100.00 | - |
截至2025年6月30日，募集资金专户现金管理余额为31,265.27万元，考虑现金管理金额后的募集资金专户金额为31,365.27万元。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况截至2025年
月
日，本公司实际使用募集资金款项共计人民币66,438.91万元，具体使用情况详见附表
：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币38,000.00万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益287.31万元。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为31,265.27万元，投资相关产品情况如下：
金额单位：人民币万元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
| 发行银行 | 产品类型 | 金额 | 到期日 | 是否赎回 |
| 兴业银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025年9月30日 | 否 |
| 兴业银行 | 协定存款 | 16,169.13 | 不适用 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 8,500.00 | 2025年8月22日 | 否 |
| 浦发银行 | 协定存款 | 1,596.14 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 31,265.27 |
（七）节余募集资金使用情况本公司于2025年6月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能装备生产及测试基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销相关募集资金专户等相关手续。
截至2025年6月30日，“智能装备生产及测试基地建设项目”节余资金2,765.73万元（含该募投项目尚待支付的合同尾款、累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额）已转出至基本户用于永久补充流动资金，对应募集资金专户于2025年7月18日完成注销手续。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司于2022年12月28日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
报告期内，公司累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为2,733.93万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
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附表1：
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 97,442.67 | 本年度投入募集资金总额 | 3,786.49 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 66,438.91 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能装备生产及测试基地建设项目 | 否 | 12,103.27 | 12,103.27 | 12,103.27 | 1,701.11 | 9,667.68 | -2,435.59 | 79.88 | 2025年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智慧工矿项目 | 否 | 8,841.88 | 8,841.88 | 8,841.88 | 142.13 | 907.61 | -7,934.27 | 10.26 | 2026年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 1,943.26 | 9,159.72 | -7,840.28 | 53.88 | 2026年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 创新与发展储备资金项目 | 否 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,006.99 | 6.99 | 100.05 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 否 | 不适用 | 46,497.52 | 46,497.52 | 0.00 | 33,696.91 | -12,800.61 | 72.47 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 50,945.15 | 97,442.67 | 97,442.67 | 3,786.49 | 66,438.91 | -31,003.76 | — | — | — | — | — |
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| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 1、本公司于2024年7月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，均审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和公司利益为出发点，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，同意将“智能装备生产及测试基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年7月；将“智慧工矿项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年1月。具体内容详见公司于2024年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。2、“智能装备生产及测试基地建设项目”实际进度略慢于预期，主要原因是计划时对临海工程地基处理工作估计不足，前期地基处理花费时间比较多，实际建设进度慢于原定计划。经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和公司利益为出发点，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“智能装备生产及测试基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年7月。截至2025年6月30日，本项目已建设完成，达到预定可使用状态，具体详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-020）。3、“智慧工矿项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证。近两年，煤矿智能化建设进度有所放缓，公司结合潜在客户的拓展情况，项目的推进更加审慎、严谨、科学，在一定程度上减缓了募投项目的实施进度，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和公司利益为出发点，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“智慧工矿项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年1月。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。 |
注：
、“创新与发展储备资金项目”截至期末投入进度超出100%的部分为该项目募集资金产生的利息，对应募集资金专户于2025年
月
日完成注销手续。
、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。