证券代码：
688371证券简称：菲沃泰公告编号：
2025-039
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定，就江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲沃泰”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金发行和到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078号《关于同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票83,868,089股（每股面值人民币1元），每股发行价18.54元，募集资金总额1,554,914,370.06元，扣除不含税的发行费用人民币118,528,277.06元，实际募集资金净额为1,436,386,093.00元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月28日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZA15497号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币137,469.03万元，其中2025年半年度使用募集资金人民币1,386.10万元，募集资金账户余额为人
民币2,982.20万元。2025年1-6月公司募集资金使用具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 2024年12月31日募集资金专户余额 | 43,455,364.33 |
| 2024年12月31日使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额 | 0.00 |
| 减：2025年1-6月直接投入募集资金项目金额 | 13,861,006.14 |
| 其中：总部园区项目 | 13,811,341.74 |
| 深圳产业园区建设项目 | 49,664.40 |
| 补充流动资金 | 0.00 |
| 加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额 | 227,646.41 |
| 减：募集资金节余转出 | 0.00 |
| 其中：总部园区项目 | 0.00 |
| 补充流动资金 | 0.00 |
| 募集资金专户账户期末余额 | 29,822,004.60 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《监管规则》、《规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，本公司制订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）,在募集资金的存储、使用、投向变更及使用管理与监督方面做出了明确规定。
（二）募集资金三方监管情况根据《管理办法》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行宁波银行股份有限公司无锡惠山支行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司与中信银行股份有限公司无锡惠山支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2025年6月30日，本公司均严格按照该前述监管协议的规定，存放与使用募集资金。
(三)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元
| 账户名称 | 开户银行名称 | 银行账号 | 存放方式 | 2025年6月30日余额 |
| 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司无锡锡惠支行 | 510904963310888 | 活期 | 0.02 |
| 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司无锡惠山支行 | 78070122000329778 | 活期 | 29,600,131.80 |
| 菲沃泰纳米科技（深圳）有限公司 | 中信银行股份有限公司无锡惠山支行 | 8110501011858888888 | 活期 | 221,872.78 |
| 合计 | 29,822,004.60 |
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《监管规则》、《规范运作》及公司《管理办法》等相关规定的要求和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
特此公告。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
董事会2025年8月16日
附表
：
募集资金使用情况对照表编制单位：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 143,638.61 | 本年度投入募集资金总额 | 1,386.10 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 137,469.03 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 总部园区项目 | 无 | 83,100.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 1,381.13 | 65,637.43 | -6,362.57 | 91.16 | 2024年3月 | 225.67 | 否 | 否 |
| 深圳产业园区建设项目 | 无 | 33,300.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 4.97 | 29,192.89 | 192.89 | 100.67 | 2024年3月 | 462.81 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 50,000.00 | 42,638.61 | 42,638.61 | 0.00 | 42,638.71 | 0.10 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 166,400.00 | 143,638.61 | 143,638.61 | 1,386.10 | 137,469.03 | -6,169.68 | 95.70 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 143,638.61 | 本年度投入募集资金总额 | 1,386.10 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||
注1:截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为现金管理收益及利息收入；注2:
总部园区项目和深圳产业园区建设项目在2025年半年度未能实现预期效益，主要是由于项目建成以来，受全球消费电子市场需求周期性波动及主要客户产线建设要求的影响，上述两个项目产能释放未达到预期所致。