证券代码：688360证券简称：德马科技公告编号：2025-028
德马科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作（2025年
月修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,141.9150万股，募集资金总额为人民币53,804.90万元，根据公司与主承销商、上市保荐人光大证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付光大证券有限责任公司承销费用、保荐费用（不含税）合计5,557.988576万元；公司于2019年
月
日已支付承销保荐费
188.679245万元，公司募集资金扣除仍应支付的承销费用、保荐费用（不含税）后的余额48,435.595469万元，已于2020年
月
日存入公司募集资金专户，此外公司累计发生2,153.301641万元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额应为人民币46,093.614583万元。本次募集资金已于2020年
月
日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年
月
日对资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80228）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额公司2025年半年度实际使用募集资金1,402.33万元，2025年半年度收到的银行存款利息为5.88万元；累计已使用募集资金46,048.57万元，累计收到的银行存款利息为1,683.87万元。截至2025年6月30日，募集资金账户余额为2,653.40万元。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《德马科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（一）募集资金三方监管协议签订情况2020年5月，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与浙商银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行、湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020年6月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，浙江德马工业设备有限公司（以下简称“德马工业”）在湖州银行股份有限公司吴兴支行开立了募集资金专户，2020年6月28日，德马工业和保荐机构与湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及
《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号/资金账号 | 募集资金余额（万元） |
| 1 | 德马科技集团股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司湖州分行（已销户） | 3360020010120100158798 | 0.00 |
| 2 | 德马科技集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 405248228885 | 1,204.11 |
| 3 | 德马科技集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行 | 1205230029888088889 | 1,449.29 |
| 4 | 浙江德马工业设备有限公司 | 湖州银行股份有限公司吴兴支行（已销户） | 800020709039288 | 0.00 |
| 合计 | 2,653.40 | |||
三、2025年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况2025年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况本报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，公司不存在用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况本报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况截至2025年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况截至2025年6月30日，公司变更后的募集资金投资项目具体情况详见《附表2：
变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司董事会
2025年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
单位：万元
| 募集资金总额 | 46,093.62 | 本年度投入募集资金总额 | 1,402.33 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 11,885.11 | 已累计投入募集资金总额 | 46,048.57 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 25.78% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 数字化车间建设项目 | 否 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 4,769.10 | -1,130.90 | 80.83 | 2022年8月 | 5,010.80 | 是 | 否 |
| 智能化输送分拣系统产业基地改造项目 | 智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目 | 14,246.78 | 14,246.78 | 14,246.78 | 1,402.33 | 14,007.41 | -239.37 | 98.32 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新一代智能物流输送分拣系统研发项目 | 否 | 5,651.33 | 5,651.33 | 5,651.33 | 0.00 | 5,773.61 | 122.28 | 102.16 | 2022年9月 | 不适用 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 25,798.11 | 25,798.11 | 25,798.11 | 1,402.33 | 24,550.12 | -1,247.99 | - | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | - | 37,798.11 | 37,798.11 | 37,798.11 | 1,402.33 | 36,550.12 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向 | 否 | 8,295.51 | 8,295.51 | 8,295.51 | 0.00 | 8,295.51 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 节余募集资金永久补充流动资金 | 否 | - | - | - | - | 1,202.94 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 46,093.62 | 46,093.62 | 46,093.62 | 1,402.33 | 46,048.57 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目 | 智能化输送分拣系统产业基地改造项目 | 14,246.78 | 14,246.78 | 1,402.33 | 14,007.41 | 98.32 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 14,246.78 | 14,246.78 | 1,402.33 | 14,007.41 | 98.32 | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2022年9月16日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将公司原募投项目“智能化输送分拣系统产业基地改造项目”变更为“智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目”。公司独立董事、监事会、光大证券股份有限公司对上述事项发表了同意意见，该议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。