证券代码：
688205证券简称：德科立公告编号：
2026-016无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会2022年6月13日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股24,320,000股，每股发行价格为48.51元，募集资金总额为1,179,763,200.00元，扣除总发行费用85,409,219.18元，实际募集资金净额为1,094,353,980.82元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月4日出具了“苏公W[2022]B086号”《验资报告》。
截至2025年
月
日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金584,489.26千元，2025年度使用募集资金118,694.34千元，募集资金余额582,393.59千元。具体情况如下表：
募集资金基本情况表
单位：千元币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股票 |
| 募集资金到账时间 | 2022年8月4日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 1,179,763.20 |
| 其中：超募资金金额 | 64,353.98 |
| 减：直接支付发行费用 | 85,409.22 |
| 二、募集资金净额 | 1,094,353.98 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 465,794.92 |
| 本年度使用金额 | 118,694.34 |
| 暂时补流金额 | 0.00 |
| 现金管理金额 | 0.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.54 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 5,577.80 |
| 募集资金现金管理收益 | 65,986.78 |
| 未置换的自有资金支付的IPO发行费用 | 964.83 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 582,393.59 |
（二）以简易程序向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,464,021股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为63.51元，募集资金总额为人民币219,999,973.71元，扣除发行费人民币2,850,021.83元（不含税），实际募集资金净额人民币217,149,951.88元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月28日出具了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司验资报告》（苏公W[2023]B070号）。截至2025年12月31日，公司累计使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金138,247.14千元，2025年度使用募集资金75,713.26千元，募集资金余额83,742.22千元。具体情况如下表：
募集资金基本情况表
单位：千元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年以简易程序向特定对象发行股票 |
| 募集资金到账时间 | 2023年8月28日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 219,999.97 |
| 其中：超募资金金额 | / |
| 减：直接支付发行费用 | 2,850.02 |
| 二、募集资金净额 | 217,149.95 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 62,533.89 |
| 本年度使用金额 | 75,713.26 |
| 暂时补流金额 | / |
| 现金管理金额 | / |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 1,051.59 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 3,764.61 |
| 募集资金现金管理收益 | 2,126.40 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 83,742.22 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
（二）募集资金三（四）方监管协议情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
1、首次公开发行股票
截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：千元币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股票 |
| 募集资金到账时间 | 2022年8月4日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司无锡新区支行 | 20710188000480824 | 305,584.73 | 使用中 |
| 兴业银行股份有限公司无锡新吴支行 | 408450100100223958 | 162,797.57 | 使用中 | |
| 上海浦东发展银行无锡新区支行 | 84050078801700000694 | 4,521.76 | 使用中 | |
| 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 78010122001189731 | 109,489.53 | 使用中 | |
2、以简易程序向特定对象发行股票截至2025年
月
日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：千元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年以简易程序向特定对象发行股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年8月28日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司无锡扬名支行 | 10632901040021169 | 80,522.45 | 使用中 |
| 大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行 | 1113013627（人民币币种） | 0.00 | 已注销 | |
| ACTTECHNOLOGYSGPTE.LTD. | 大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行 | NRA1113013643（人民币币种） | 0.27 | 使用中 |
| NRA1119013602（美元币种） | 0.00 | 使用中 | ||
| Taclink（Thailand）Co.,Ltd. | 中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行 | 100000301062974（美元币种）（注1） | 264.33 | 使用中 |
| 100000301062985（泰铢币种） | 0.00 | 使用中 | ||
| 100000301207865（人民币币种） | 2,953.11 | 使用中 | ||
| 大华银行（中国）有限公司上海自 | NRA1113013848（人民币币种） | 1.48 | 使用中 | |
| 贸试验区支行 | NRA1119014013（美元币种）（注2） | 0.59 | 使用中 |
注1：中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行100000301062974账户余额美元37,607.20元，按2025年12月31日汇率折算人民币金额264.33千元。
注2：大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行NRA1119014013（美元币种）账户余额美元83.28元，按2025年12月31日汇率折算人民币金额0.59千元。
注3：报告期末余额合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年
月
日，公司募集资金使用情况详见“附表
：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）”和“附表2：募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入与置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、首次公开发行股票2024年
月
日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：
定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自上一次现金管理授权到期之日（2024年8月9日）起不超过十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：
2024-032）。2025年7月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，且产品期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期收回。2025年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：千元币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2022年8月4日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 700,000.00 | 结构性存款、定期存款 | 2024年8月9日 | 2025年8月8日 | 2024年7月8日 |
| 700,000.00 | 结构性存款、定期存款 | 2025年7月14日 | 2026年7月13日 | 2025年7月14日 |
募集资金现金管理明细表
单位：千元币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股票 |
| 募集资金到账时间 | 2022年8月4日 |
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 宁波银行无锡分行 | 单位结构性存款7202403968 | 结构性存款 | 80,000.00 | 2024/10/15 | 2025/1/15 | 2025/1/15 | 0.00 | 1.50%-2.40% | 464.40 |
| 宁波银行无锡分行 | 单位结构性存款7202501155 | 结构性存款 | 110,000.00 | 2025/1/16 | 2025/6/26 | 2025/6/26 | 0.00 | 1.00%-2.20% | 799.11 | |
| 江苏银行无锡新区支行 | 对公人民币结构性存款2025年第3期73天W款 | 结构性存款 | 350,000.00 | 2025/1/17 | 2025/3/31 | 2025/3/31 | 0.00 | 1.00%-2.45% | 1,591.84 | |
| 江苏银行无锡新区支行 | 对公人民币结构性存款2025年第3期73天W款 | 结构性存款 | 70,000.00 | 2025/1/17 | 2025/3/31 | 2025/3/31 | 0.00 | 1.00%-2.45% | 318.37 | |
| 苏州银行无锡新吴支行 | 2025年第85期定制结构性存款 | 结构性存款 | 89,270.00 | 2025/1/23 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 0.00 | 1.40%-2.34%-2.54% | 988.86 | |
| 苏州银行无锡新吴支行 | 2025年第85期定制结构性存款 | 结构性存款 | 4,410.00 | 2025/1/23 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 0.00 | 1.40%-2.34%-2.54% | 48.85 | |
| 兴业银行无锡新吴支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 70,000.00 | 2025/4/2 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 0.00 | 1.30%-2.55% | 435.25 | |
| 江苏银行无锡新区支行 | 对公人民币结构性存款2025年第16期80天W款 | 结构性存款 | 220,000.00 | 2025/4/11 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 0.00 | 1.40%-2.45% | 1,197.78 | |
| 苏州银行无锡新吴支行 | 2025年第110期标准化结构性存款 | 结构性存款 | 100,000.00 | 2025/6/20 | 2025/10/1 | 2025/10/1 | 0.00 | 1.00%-2.28%-2.48% | 639.67 |
| 宁波银行无锡分行 | 单位结构性存款7202502997 | 结构性存款 | 90,000.00 | 2025/6/30 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 0.00 | 1.00%-2.30% | 493.40 |
| 江苏银行无锡新区支行 | 对公人民币结构性存款2025年第28期3个月C款 | 结构性存款 | 30,510.00 | 2025/7/9 | 2025/10/9 | 2025/10/9 | 0.00 | 0.80%-2.33% | 177.72 |
| 江苏银行无锡新区支行 | 对公人民币结构性存款2025年第32期175天A款 | 结构性存款 | 170,000.00 | 2025/7/9 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | 0.00 | 0.80%-2.33% | 1,925.49 |
| 江苏银行无锡新区支行 | 对公人民币结构性存款2025年第32期175天A款 | 结构性存款 | 96,020.00 | 2025/7/9 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | 0.00 | 0.80%-2.33% | 1,087.56 |
| 江苏银行无锡新区支行 | 对公人民币结构性存款2025年第32期175天A款 | 结构性存款 | 4,470.00 | 2025/7/9 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | 0.00 | 0.80%-2.33% | 50.63 |
| 兴业银行无锡新吴支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 65,000.00 | 2025/7/10 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | 0.00 | 1.00%-2.20% | 684.80 |
| 宁波银行无锡分行 | 单位结构性存款7202504022 | 结构性存款 | 90,000.00 | 2025/9/30 | 2025/12/24 | 2025/12/24 | 0.00 | 1.00%-2.30% | 482.05 |
| 江苏银行无锡新区支行 | 对公人民币结构性存款2025年第56期71天B款 | 结构性存款 | 30,000.00 | 2025/10/21 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | 0.00 | 1.00%-2.25% | 133.13 |
| 国泰海通证券 | “天汇宝2号”质押 | 质押式报价回 | 70,000.00 | 2025/10/29 | 2025/12/29 | 2025/12/29 | 0.00 | 1.50% | 178.36 |
| 股份有限公司 | 式报价回购 | 购 |
2、以简易程序向特定对象发行股票2024年8月27日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.50亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自上一次现金管理授权到期之日（2024年9月15日）起不超过十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2024年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。
2025年
月
日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自公司董事会审议通过之日起
个月内有效，且产品期限不超过
个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-034）。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期收回。2025年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：千元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年以简易程序向特定对象发行股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年8月28日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 150,000.00 | 结构性存款 | 2024年9月15日 | 2025年9月14日 | 2024年8月27日 |
| 700,000.00 | 结构性存款、定期存款 | 2025年7月14日 | 2026年7月13日 | 2025年7月14日 |
募集资金现金管理明细表
单位：千元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年以简易程序向特定对象发行股票 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2023年8月28日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 苏州银行无锡新吴支行 | 2025年第84期定制结构性存款 | 结构性存款 | 50,000.00 | 2025/1/20 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 0.00 | 1.40%-2.34%-2.54% | 564.44 |
| 苏州银行无锡新吴支行 | 2025年第84期定制结构性存款 | 结构性存款 | 50,000.00 | 2025/1/20 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 0.00 | 1.40%-2.34%-2.54% | 564.44 | |
| 苏州银行无锡新吴支行 | 2025年第85期定制结构性存款 | 结构性存款 | 6,320.00 | 2025/1/23 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 0.00 | 1.40%-2.34%-2.54% | 70.01 | |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
、募投项目延期2025年8月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行部分募集资金投资项目“高速率光模块产品线扩产及升级建设项目”和“光传输子系统平台化研发项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2025-043）。
2026年2月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2026-006）。
2026年3月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2026-019）。
2、募集资金置换2025年
月
日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用自有资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-045）。
除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况截至2025年12月31日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、境外项目的募集资金使用管理措施和实际效果为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于以下措施：
（一）在境外当地的银行设立募集资金专户，并与保荐机构及银行签署相关三方/四方监管协议，对募集资金进行专户存储；
（二）按照项目资金使用规划进行投入，并按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并严格执行；
（三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；
（四）保荐机构采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单、
查阅相关会议资料、访谈相关人员等方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督；
（五）年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。报告期内，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，后附的德科立公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了德科立公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
九、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
公司在本专项报告中对首次公开发行募集资金和以简易程序向特定对象发行股票募集资金两次融资分别进行了说明。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2026年3月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
单位：千元币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股票 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2022年8月4日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 118,694.34 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 584,489.26 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 有） | （具体到月份） | 益 | |||||||||||
| 高速率光模块产品线扩产及升级建设项目 | 生产建设 | 否 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 81,838.18 | 212,449.58 | -387,550.42 | 35.41 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 光传输子系统平台化研发项目 | 研发项目 | 否 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 36,856.16 | 83,739.68 | -96,260.32 | 46.52 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | - | 250,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 补流 | 否 | - | 64,353.98 | 64,353.98 | - | 38,300.00 | -26,053.98 | 59.51 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 1,030,000.00 | 1,094,353.98 | 1,094,353.98 | 118,694.34 | 584,489.26 | -509,864.72 | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况” | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况” |
附表2：
募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）
单位：千元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年以简易程序向特定对象发行股票 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2023年8月28日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 75,713.26 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 138,247.14 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 有） | ＝(2)-(1) | 体到月份） | 益 | ||||||||||
| 德科立海外研发生产基地建设项目 | 生产建设 | 否 | 220,000.00 | 217,149.95 | 217,149.95 | 75,713.26 | 138,247.14 | -78,902.81 | 63.66 | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 220,000.00 | 217,149.95 | 217,149.95 | 75,713.26 | 138,247.14 | -78,902.81 | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况” | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流 | 不适用 | ||||||||||||
| 动资金情况 | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况” |