证券代码：688175证券简称：高凌信息公告编号：2025-056
珠海高凌信息科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]201号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票（A股）2,322.6595万股，每股发行价格为人民币
51.68元。截至2022年
月
日，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,322.6595万股，募集资金总额为人民币1,200,350,429.60元，扣除各项发行费用合计人民币90,076,925.01元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,110,273,504.59元。该募集资金已于2022年
月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2022]518Z0015号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
募集资金净额变动情况表：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
项目
| 项目 | 金额（人民币万元） |
| 募集资金净额 | 111,027.35 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 6,980.16 |
| 项目 | 金额（人民币万元） |
| 其中：以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额 | 6,271.63 |
| 本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 | 708.53 |
| 减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 | 3,377.83 |
| 减：永久补充流动资金金额 | |
| 其中：募集资金补充流动资金金额 | |
| 其中：以前期间累计募集资金投入金额 | 19,757.67 |
| 本报告期募集资金投入金额 | 3,032.66 |
| 募集资金期末余额 | 91,839.35 |
| 购买银行理财/结构性存款等投资 | 74,900.00 |
| 支付的发行费用相关进项税额 | |
| 募集资金期末银行余额 | 16,939.35 |
2025年半年度本公司募集资金使用情况为：（
）本期直接投入募集资金项目3,032.66万元；（
）以前年度累计募集资金投入金额23,135.50万元（含募集资金置换自筹资金预先投入3,377.83万元）。截至2025年
月
日公司累计使用募集资金26,168.16万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为91,839.35万元，募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额6,980.16万元，购买理财产品共74,900.00万元，募集资金专项账户存款余额为16,939.35万元。
二、募集资金管理情况根据有关法律法规及上海证券交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年
月
日，本公司与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行珠海分行”）、平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）和长城证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：
444000916013000691321、444000916013000691245）、在平安银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：
15819299210050、15551087090047、15634528920069、15000108050666）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022年3月4日，公司及子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称“信大网御”）与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交通银行河南省分行”）、平安银行珠海分行和长城证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行河南省分行开设募集资金专项账户（账号：411103999011002181473）、在平安银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：15000108055243、15000108055534）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 15819299210050 | 2,137.26 |
| 交行珠海分行体育中心支行 | 444000916013000691321 | 1,437.51 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 15551087090047 | 3,435.68 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 15634528920069 | 3,930.43 |
| 交行珠海分行体育中心支行 | 444000916013000691245 | 1,003.41 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 15000108055243 | 1,085.42 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 15000108055534 | 1,773.54 |
| 交通银行郑州自贸区分行 | 411103999011002181473 | 2,121.06 |
| 平安银行广东自贸试验区横琴分行营业部 | 15000108050666 | 15.05 |
| 合计 | 16,939.35 |
（注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币26,168.16万元，使用项目分别为“内生安全通信系统升级改造项目”“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”“生态环境监测及数据应用升级项目”“内生安全拟态防御基础平台建设项目”和“内生安全云和数据中心研制建设项目”，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金33,778,295.97元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金3,714,578.48元置换已支付发行费用的自筹资金，共计37,492,874.45元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2022]518Z0321”《关于珠海高凌信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。
截至2022年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司于2025年3月28日召开了公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币7.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、有保本约定、流动性好，不影响募集资金投资项目正常进行的投资产品，投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等。在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了明确的核查意见。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为74,900.00万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 产品名称 | 起始日 | 到期日 | 金额 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2025年TGG25100689期人民币产品 | 2025/4/1 | 2025/7/1 | 10,000.00 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2025年TGG25100687期人民币产品 | 2025/4/1 | 2025/7/1 | 19,000.00 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2025年TGG25100690期人民币产品 | 2025/4/1 | 2025/7/1 | 20,000.00 |
| 交通银行股份有限公司珠海体育中心支行 | 交通银行股份有限公司2025年第18期企业大额存单 | 2025/3/31 | 2028/3/31 | 8,400.00 |
| 交通银行股份有限公司珠海体育中心支行 | 交通银行股份有限公司2025年第18期企业大额存单 | 2025/3/31 | 2028/3/31 | 17,500.00 |
| 合计 | 74,900.00 |
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2025年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况报告期内，募集资金投资项目不存在变更情况。公司根据项目实施的实际情况，于2024年9月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，于2024年9月23日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》，将“生态环境监测及数据应用升级项目”的投资规模由13,000万元调整为8,080万元，前述变更募投项目的具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表附表2：变更募集资金投资项目情况表特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025年8月22日
附表1
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 120,035.04 | 本年度投入募集资金总额 | 3,032.66 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 4,920.00 | 已累计投入募集资金总额 | 26,168.16 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 4.10% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 内生安全通信系统升级改造项目 | 否 | 19,400.35 | 18,000.00 | 18,000.00 | 1,312.73 | 6,915.21 | -11,084.79 | 38.42 | 2028年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目 | 否 | 31,997.00 | 30,027.35 | 30,027.35 | 807.91 | 8,442.60 | -21,584.75 | 28.12 | 2028年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 生态环境监测及数据应用升级项目 | 是 | 15,047.49 | 8,080.00 | 8,080.00 | 554.07 | 3,951.62 | -4,128.38 | 48.91 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 内生安全拟态防御基础平台建设项目 | 否 | 28,512.79 | 27,000.00 | 27,000.00 | 237.06 | 3,098.40 | -23,901.60 | 11.48 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 内生安全云和数据中心研制建设项目 | 否 | 25,249.89 | 23,000.00 | 23,000.00 | 120.89 | 3,760.33 | -19,239.67 | 16.35 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 合计 | — | 150,207.52 | 106,107.35 | 106,107.35 | 3,032.66 | 26,168.16 | -79,939.19 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 1、“内生安全通信系统升级改造项目”实施进度落后原计划的主要原因：行业客户对新一代军事通信系统建设的实施规划放缓，同时军队改革新成立信息支援部队统筹网络信息体系建设运用。为适应此要求，公司一方面控制本项目的人力投入和产研节奏，一方面积极跟进用户规划单位和使用单位的现实需求，适时调整本项目的研制重点，围绕“固移融合”、“保密通信”、“抗毁抗干扰”等维度开展了需求调研和技术预研等前期工作，导致本项目的总体实施进度放缓。2、“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”实施进度落后原计划的主要原因：2024年以来，以大模型为代表的人工智能技术迅猛发展给电信网络诈骗的带来机遇更带来了挑战，新一轮的技术对抗将呈现人工智能的对抗模式，需要在本项目中强化AI反制技术研究，实现“以AI制AI”。在通信行业大数据支撑智慧城市和社会综治应用方面，存在基站漂移、一人多机、一机多卡等多种技术难题，体现在本项目执行上，关键基站算法、轨迹聚类算法、网格算法等基础算法层面存在技术难题需要攻克，需要花费较多的时间开展基于现网数据的测试验证和多方数据印证。此外，在本项目实施期间，一方面，因信创成为国家的产业政策和政府采购要求，公司投入部门产研人员开展国产化相关的产研工作；另一方面，受政府采购、部队采购需求放缓和运营商资本性投入减少等因素影响，公司放缓了自研宽带网汇聚分流设备的投入，导致自研设备的研发进展较慢。3、“生态环境监测及数据应用升级项目”实施进度落后原计划的主要原因：公司调整了募投项目实施内容，聚焦于噪声污染的智能监测与治理，在项目原有噪声自动监测系列产品的升级、噪声监测数据的应用平台产品研发的基础上，继续深耕场景化噪声污染智能监测与治理的综合应用，以实现噪声应用技术与物联网、人工智能、大数据分析等前沿技术的深度融合和协同创新，以满足《中华人民共和国噪声污染防治法》施行后的具体噪声污染防治市场需求。 |
| 4、“内生安全拟态防御基础平台建设项目”实施进度落后原计划的主要原因：拟态防御技术作为一种全新技术，尚处在“促进应用”阶段，行业内主动参与“本征功能产品”拟态化改造的企业尚少，共性特征提炼受到相当影响。且拟态化工程实现过程中，因标准体系多样，技术架构繁杂，通用技术单元实现难度较大，性能保障难度大，公司需对各行业应用场景下的安全防护设备、业务系统、终端设备、物联网设备进行适配研发，造成拟态工程化实现工作量较大。此外，信创推进过程中不断有新的处理器和操作系统等基础技术架构出现，相应的拟态化需求有时间延迟。5、“内生安全云和数据中心研制建设项目”实施进度落后原计划的主要原因：拟态防御技术在云计算平台和数据中心的应用仍处于推广阶段，行业内主动参与云平台核心功能内生安全实现的企业较少，导致云平台共性特征提炼受限、标准化支撑不足，影响了云平台集成效率。且由于目前仍缺乏成熟的拟态化专用芯片、操作系统等底层基础组件，加之国产化生态中CPU架构与操作系统的多样性，导致在虚拟化层优化、存储与网络控制器适配等关键环节中，仍需大量定制化开发和跨平台调试工作，整体研发复杂度较高，项目周期相应拉长。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金33,778,295.97元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金3,714,578.48元置换已支付发行费用的自筹资金，共计37,492,874.45元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对预先投入募投项目及已支付发行费用的实际使用的自筹资金情况进行了专项审核，并出具容诚专字[2022]518Z0321号《关于珠海高凌信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。长城证券《长城证券股份有限公司关于珠海高 |
| 凌信息科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2025年3月28日召开了公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币7.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、有保本约定、流动性好，不影响募集资金投资项目正常进行的投资产品，投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等。在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，长城证券对上述事项发表了明确的核查意见。截至2025年6月30日，公司对募集资金进行现金管理余额为749,000,000.00元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况-部分募投项目延期 | 公司于2025年6月29日召开了公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司董事会、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 |
| 募集资金其他使用情况 | 1、公司于2024年9月6日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整“内 |
（注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 生态环境监测及数据应用升级项目 | 生态环境监测及数据应用升级项目 | 8,080.00 | 8,080.00 | 554.07 | 3,951.62 | 48.91 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 8,080.00 | 8,080.00 | 554.07 | 3,951.62 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 1、调整实施内容原因：①公司VOCs监测产品的研发方向主要系对企业废气排放的监测。近年来，由于VOCs监测市场环境及监管需求发生了较大的变化，国内企业VOCs治理需求的增长不及预期，公司已经完成的VOCs监测产品已能满足目前监管层面对企业废气排放的监管要求，继续投入将增加项目投资实现效益的不确定性风险。②公司已经完成基于噪声监测数据的应用平台产品技术开发工作。鉴于生态环境大数据应用平台高度依赖基础数据质量、数据共享机制等，目前环保大数据普遍存在业务协同不足和信息共享壁垒等问题，难以获取可供开发利用的高质量、稳定可靠、高价值密度的“大数据集”，一定程度上制约了数据应用平台的技术开发工作。因此，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟专注于噪声监测数据应用领域，减少对水、土壤等其他生态要素的数据应用平台产品的持续投入。 | |||||||||
| “生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的公告》（公告编号：2024-049）。“生态环境监测及数据应用升级项目”缩减募集资金投入规模至8,080万元后，其余4,920万元继续存放于“生态环境监测及数据应用升级项目”相应的募集资金专用账户，并按照相关管理规定做好募集资金管理。如公司挖掘到发展前景好、能够增强公司核心竞争力的项目，将在审慎研究讨论确定后，严格按照相关法律法规的规定履行相应的审议、披露程序，实施新项目投资。 | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |