证券代码：688166证券简称：博瑞医药公告编号：2026-010

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2019年首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.71元，募集资金总额为人民币521,110,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后，本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金439,984,638.77元转入2个募集资金专户。截至2025年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551号），2022年1月4日，公司按面值发行46,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币8,168,820.75元后，实际募集资金净额为人民币456,831,179.25元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B005号”验资报告。

2、根据募投项目计划，公司募集资金456,831,179.25元转入募集资金专户。截至2025年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

（三）2022年向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2720号），2022年11月，公司向特定对象发行12,464,966股新股，发行价格为18.18元/股，募集资金总额为人民币226,613,081.88元，扣除发行费用人民币6,798,784.56元（不含增值税），实际募集资金净额人民币219,814,297.32元。上述募集资金已于2022年11月18日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B143号”验资报告。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金219,814,297.32元转入2个募集资金专户。截至2025年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金情况经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：89010078801100003376（已销户），宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844（已销户）。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项账户，存款账户为：

8112001013100888888（已销户）。截至2025年

月

日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

3、2022年向特定对象发行股票募集资金情况经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为：637322510，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000584155。

2024年，经本公司董事会审议通过，本次募集资金新增开设三个专项账户，分别为宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86021110000276858，宁

波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000610678，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000919129。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构国联民生承销保荐有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。附表1.2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）附表2.2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2025年度）

附表3.2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）

（二）募投项目先期投入及置换情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金截至2025年12月31日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入58,647,140.37元，公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2022年1月18日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币58,647,140.37元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了“苏公W[2022]E1005号”《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。此事项已经公司独立董事及保荐机构国联民生承销保荐有限公司发表了明确的同意意见。公司已于2022年1月22日从募集资金专户转出资金58,647,140.37元完成上述置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

（

）2022年向特定对象发行股票募集资金截至2025年

月

日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年

月

日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（

）2019年首次公开发行股票募集资金2025年

月至

月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年

月

日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为

0.00元。（

）2022年公开发行可转换公司债券募集资金2025年

月至

月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年

月

日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为

0.00元。（

）2022年向特定对象发行股票募集资金2025年

月至

月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年

月

日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为

0.00元。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况（

）2019年首次公开发行股票募集资金截至2025年

月

日，海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为82,630,683.20元。超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金截至2025年12月31日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（3）2022年向特定对象发行股票募集资金截至2025年12月31日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金2025年1月至12月，公司未发生节余募集资金使用情况。

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金截至2025年12月31日，博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）募集资金已使用完毕，节余利息收入493.98元已转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，本事项无需董事会审议，亦无需保荐机构发表意见。公司已办理完成资金转出及募集资金专户销户等相关事宜。

（3）2022年向特定对象发行股票募集资金不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金详见附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表（2025年度）。

（3）2022年向特定对象发行股票募集资金详见附表5：2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况表（2025年度）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为，博瑞医药董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了博瑞医药募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见“附件1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、“附件

：

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”和“附件3：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026年3月20日

附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2025年度)

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注：受到近年来奥司他韦等产品获批家数增加，市场竞争加剧，销售单价下降等因素影响，本项目效益尚未达到预期。

附表2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2025年度)

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

附表3：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2025年度)

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表(2025年度)

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

附表5：2022年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表(2025年年度)

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币