证券代码：688153证券简称：唯捷创芯公告编号：2025-059

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会2022年

月

日出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕

号），唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,008.00万股，每股发行价格为66.60元，募集资金总额266,932.80万元，扣除发行费用（不含增值税）16,681.67万元后，实际募集资金净额为250,251.13万元。截至2022年

月

日止，公司募集资金总额为人民币266,932.80万元，坐扣承销费人民币14,581.30万元（不含增值税）后的募集资金为人民币252,351.50万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2022年4月7日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号为77040078801000001716的人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第010039号）。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币，元

项目

项目

注1：本表之“减：购买现金管理类产品”的金额与本报告之“三、2025半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中购买现金管理类产品金额的差异为购买农业银行和民生银行对公可转让大额存单时向转让方支付的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回。

注2：现金管理类产品投资收益包含受让方垫付的利息和持有存单期间获得的收益。

注3：集成电路生产测试项目因项目终止，其募集资金专户销户结息资金根据银行规定仅能转入基本户，公司在履行审批程序后转入新项目“高集成度、高性能射频模组研发项目”募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），后续对该制度进行了修订并由2021年度股东大会、2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会及2025年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规

定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

序号

（三）募集资金专户存储情况根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至2025年

月

日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：人民币，元

注1：研发中心建设项目已实施完成，于2023年7月结项。其募集资金专户（账号：

8111401012400755742、122904439210111）分别于2025年3月28日、2025年3月21日完成销户；集成电路生产测试项目因项目终止，其募集资金专户（账号：77040078801000001716、77040078801900001746）分别于2025年5月21日、2025年6月9日完成销户。

注2：公司新增高集成度、高性能射频模组研发项目，为规范募集资金的管理和使用，以及满足购汇付款的业务需求，公司开立了募集资金专户（账号：649794761、02111101040027965、02111114040002433），具体内容详见公司分别于2025年2月26日、2025年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（2025-014）、《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（2025-018）。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年

月

日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况2025年半年度，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2025年半年度，现金管理相关投资产品明细如下：

单位：人民币，元

序号

序号

注1：公司在募集资金现金管理产品专用结算账户购买的现金产品已全部到期赎回，该账户不再使用，公司已对相关账户进行注销，具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》（2025-022）。注2：上述产品期限超过12个月的现金管理产品均为可转让大额存单，无需持有至到期，可随时或按季度、按半年度进行转让，流动性较好。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司用于“研发中心建设项目”的募集资金已按公司募集资金使用计划使用完毕，为方便募集资金专项账户的管理，公司于2025年3月将上述募集资金专项账户中的节余募集资金4,002,307.91元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金，并注销了该募集资金专项账户。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万的，可以免于履行董事会、股东大会审议程序，因此公司将上述节余募集资金永久性补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2025年1月26日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施“高集成度、高性能射频模组研发项目”期间，使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司于2025年2月20日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，在“高集成度、高性能射频模组研发项目”实施期间，同意公司使用部分募集资金向全资子公司上海唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称“上海唯捷”）增资以实施上述募投项目。公司使用人民币35,000万元募集资金向全资子公司上海唯捷增资用于实施上述募投项目，增资完成后，上海唯捷注册资本由28,434.93万元增加至63,434.93万元。上海唯捷将根据募投项目的实施进度，分

阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用效率，并定期按照募投项目实施进度，报告募集资金使用情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况公司于2025年1月26日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，公司拟终止“集成电路生产测试项目”，同时新增“高集成度、高性能射频模组研发项目”，并将剩余募集资金76,509.68万元以及“集成电路生产测试项目”募集资金产生的利息与理财收益投入新项目，新项目投资规模为120,229.29万元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。该事项已经2025年第一次临时股东大会审议通过。截至2025年6月30日，“高集成度、高性能射频模组研发项目”实际投入资金为179,861,564.61元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2025年半年度，公司集成电路生产测试项目因项目终止，其募集资金专户销户结息资金根据银行规定仅能转入基本户，公司未及时将上述结息转入新项目“高集成度、高性能射频模组研发项目”的募集资金专户。经履行审批程序后，公司已将上述结息资金及相关利息归还予募集资金账户。

除上述情况外，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司2025年半年度募集资金存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表1：

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注3：“高集成度、高性能射频模组研发项目”中，“变更用途的募集资金总额”与“募集资金承诺投资总额”的差异为60,366,691.88元，该差异主要系“集成电路生产测试项目”募集资金产生的利息及理财收益。