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证券代码：688069证券简称：德林海
无锡德林海环保科技股份有限公司
2025年第三季度报告
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 184,905,452.77 | 94.96 | 293,021,660.30 | -2.39 |
| 利润总额 | 55,203,474.98 | 1,924.27 | 50,597,957.41 | 62.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,734,734.50 | 1,322.74 | 45,641,947.37 | 61.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,125,632.49 | 1,540.37 | 36,402,635.97 | 66.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -128,785,173.07 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 1,333.33 | 0.40 | 60.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 1,333.33 | 0.40 | 60.00 |
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| 加权平均净资产收益率（%） | 3.87 | 增加3.61个百分点 | 3.62 | 增加1.59个百分点 |
| 研发投入合计 | 5,220,319.28 | 19.12 | 13,250,788.46 | 8.14 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 2.82 | 减少1.80个百分点 | 4.52 | 增加0.44个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,635,790,972.30 | 1,623,227,353.95 | 0.77 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,243,835,421.28 | 1,238,398,812.62 | 0.44 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 99,928.40 | 6,222,399.83 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 649,212.71 | 1,619,692.16 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 449,549.68 | 3,329,706.15 | |
| 债务重组损益 | 634,989.47 | 634,989.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,685.68 | -961,704.21 | |
| 减：所得税影响额 | 274,263.93 | 1,619,373.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -13,601.56 | ||
| 合计 | 1,609,102.01 | 9,239,311.40 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | 94.96 | 1、重大项目收入确认：报告期内，通海县杞麓湖蓝藻水华原位防控项目设计施工总承包 |
| 利润总额_本报告期 | 1,924.27 |
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| 利润总额_年初至报告期末 | 62.75 | EPC项目（其中工程及设备额7,082.52万元）、宜兴市离岸水域深井控藻工程项目深潜式高压控藻深井设备采购项目（合同额5,340.00万元）等大型技术装备集成项目按计划于第三季度完工并通过业主验收。2、产品结构优化驱动毛利率提升：本报告期确认收入的技术装备集成项目，积极响应业主在蓝藻治理方面的个性化需求，重点推广应用了公司核心技术产品——深潜式高压控（灭）藻器。该等高附加值产品占比提升，带动公司整体毛利率较上年同期有所提高，进一步改善了盈利能力。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 1,322.74 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 61.87 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 1,540.37 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 66.45 | |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | 1,333.33 | |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 60.00 | |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | 1,333.33 | |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 60.00 | |
| 加权平均净资产收益率（%）_本报告期 | 增加3.61个百分点 | |
| 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 | 增加1.59个百分点 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 不适用 | 本报告期及年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较之上年同期下降，主要原因为2025年第二季度开始部分项目陆续中标，项目前期投入产生现金流出；同时部分技术装备集成类项目于第三季度才完工验收确认收入，应收款项收回工作根据合同约定推进中，导致销售商品、提供劳务收到的现金较之上年同期下降。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 研发投入占营业收入的比例（%）_本报告期 | 减少1.80个百分点 | 本报告期研发投入占营业收入的比例较之上年同期减少，系本报告期内收入增加（分母增加），导致研发投入占比下降。年初至报告期末研发费用投入占营业收入的比例较之上年略有增长。 |
| 研发投入占营业收入的比例（%）_年初至报告期末 | 增加0.44个百分点 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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| 报告期末普通股股东总数 | 3,529 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | / | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 胡明明 | 境内自然人 | 45,080,000 | 39.89 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 顾伟 | 境内自然人 | 8,624,000 | 7.63 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 陈虹 | 境内自然人 | 5,518,400 | 4.88 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 北京弘君私募基金管理有限公司－弘君基金弘毅稳健二期私募证券投资基金 | 其他 | 3,388,941 | 3.00 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 田三红 | 境内自然人 | 2,724,000 | 2.41 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 孙阳 | 境内自然人 | 2,022,427 | 1.79 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 谢建华 | 境内自然人 | 1,805,000 | 1.60 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 李伟 | 境内自然人 | 1,528,395 | 1.35 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 蒋彩珍 | 境内自然人 | 1,135,652 | 1.01 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 叶乃运 | 境内自然人 | 796,209 | 0.70 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 胡明明 | 45,080,000 | 人民币普通股 | 45,080,000 | |||||
| 顾伟 | 8,624,000 | 人民币普通股 | 8,624,000 | |||||
| 陈虹 | 5,518,400 | 人民币普通股 | 5,518,400 | |||||
| 北京弘君私募基金管理有限公司－弘君基金弘毅稳健二期私募证券投资基金 | 3,388,941 | 人民币普通股 | 3,388,941 | |||||
| 田三红 | 2,724,000 | 人民币普通股 | 2,724,000 | |||||
| 孙阳 | 2,022,427 | 人民币普通股 | 2,022,427 | |||||
| 谢建华 | 1,805,000 | 人民币普通股 | 1,805,000 | |||||
| 李伟 | 1,528,395 | 人民币普通股 | 1,528,395 | |||||
| 蒋彩珍 | 1,135,652 | 人民币普通股 | 1,135,652 | |||||
| 叶乃运 | 796,209 | 人民币普通股 | 796,209 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 | |||||||
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| 动的说明 | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1、北京弘君私募基金管理有限公司－弘君基金弘毅稳健二期私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份3,388,941股；2、谢建华通过投资者信用证券账户持有公司股份1,805,000股；3、李伟通过投资者信用证券账户持有公司股份1,120,850股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2025年，公司所处美丽河湖行业在“双碳”目标与“美丽中国”战略驱动下迎来政策与市场的双重利好，作为“两山产业”的领跑者，公司以科技创新推动“绿水青山”向“金山银山”转化，成为生态治理的行业标杆和先行者。报告期内，公司主营业务经营情况稳中向好，核心业务板块表现突出，在手订单充足，三季度实现营业收入18,490.55万元，归属于上市公司股东的净利润4,873.47万元，同比增加1,322.74%。主要情况如下：
（一）核心业务板块表现突出，在手订单充足
截至本报告披露日，公司在手订单充足，约5.01亿元，主要为滇池外海龙门水域蓝藻打捞处理政府采购服务项目(一采三年)待履行金额约7,994.42万元;蠡湖（梁溪河）控藻补水工程EPC工程总承包项目待履行金额约7,407.08万元（扣除设计费）；星云湖原位控藻及水质提升设备采购及运行项目待履行金额约6,108.61万元（中标服务期限2年）；异龙湖高压控藻试验项目设计施工总承包（EPC）项目待履行金额约4,677.98万元（扣除设计费）；新沂市骆马湖西北部蓝藻防控工程待履行金额约4,250.03万元等。上述项目的连续中标，也彰显出了核心业务——深潜式加压控藻技术凭借其大通量、低能耗运行、高效率除藻的核心优势成为应对蓝藻水华和湖库富营养化内源污染治理工作的重要技术路径，其在湖泊治理领域的可靠性、可行性与市场认可度方面表现突出，其中异龙湖高压控藻试验项目获云南省省长实地考察，并获其对公司深潜式加压控藻技术成果的高度认可。
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（二）受邀“护卫”2025年世界赛艇锦标赛2025年9月，公司承担了上海世界赛艇锦标赛赛事期间的蓝藻水华应急治理任务，凭借深厚的技术实力和应急治理综合能力，公司顺利完成此次世艇赛保障任务，并在上海世界赛艇锦标赛水环境保障工作总结会上获得相关部门领导高度评价。
（三）湖泊“医生”跨国“出诊”2025年9月，应H2OInnovation公司（H2O公司）邀请，公司湖泊生态医院团队前往韩国，针对当地湖库蓝藻水华情况开展了一次深入“会诊”工作，通过走访多处水域及设施，与当地管理单位及韩国负责综合水资源开发并提供公共和工业用水的政府机构——韩国水资源公社（K-water公司）进行了多场专业交流，针对韩国存在的水环境问题，公司湖泊生态医院团队与各方深入探讨了可行的治理方案，提出的综合治理思路得到韩方充分认可。韩国现任国会议员金文洙议员表示期待公司湖泊生态医院能在“太湖经验”的基础上，结合韩国水环境现状，与致力于解决水问题的H2O公司、K-water公司开展治理合作。
（四）生态修复与资源化利用公司在精准清淤业务中衍生蚯蚓产业，创新了“有机固废—蚯蚓处理—高值有机肥”循环模式，变废为宝，助力绿色农业，以蚯蚓生物转化器产业为支点，撬动环境保护、农业升级与农民增收的多元价值，践行“资源化就是产业化”的发展路径，通过规模化蚯蚓养殖与资源化利用，实现环境效益与经济效益的双赢。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2025年9月30日编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 126,310,951.52 | 266,747,289.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 353,288,035.62 | 389,475,671.23 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 120,000.00 | |
| 应收账款 | 553,549,985.16 | 430,065,406.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,731,642.77 | 2,311,045.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,954,789.71 | 3,557,324.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 62,622,502.79 | 16,459,421.52 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 152,264,562.22 | 138,002,047.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,248,743.64 | 81,235,126.63 |
| 流动资产合计 | 1,306,971,213.43 | 1,327,973,333.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,303,429.07 | 3,021,830.06 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 100,756,423.36 | 104,728,717.82 |
| 在建工程 | 3,008,228.70 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 130,873.03 | |
| 无形资产 | 8,875,457.18 | 38,796,948.96 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
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| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,278,166.89 | 980,396.00 |
| 递延所得税资产 | 50,693,289.28 | 42,425,053.62 |
| 其他非流动资产 | 160,773,891.36 | 105,301,074.40 |
| 非流动资产合计 | 328,819,758.87 | 295,254,020.86 |
| 资产总计 | 1,635,790,972.30 | 1,623,227,353.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 33,018,388.89 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,256,629.35 | 47,061,239.82 |
| 应付账款 | 196,761,406.79 | 219,687,479.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 17,936,504.56 | 3,868,099.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,954,492.47 | 12,174,507.64 |
| 应交税费 | 19,459,229.96 | 17,925,069.49 |
| 其他应付款 | 15,714,820.24 | 19,453,981.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 54,831.14 | |
| 其他流动负债 | 2,539,010.25 | 2,659,010.25 |
| 流动负债合计 | 339,695,313.65 | 322,829,387.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 51,502.36 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 49,050,390.62 | 58,109,784.00 |
/
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 170,597.24 | 178,986.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,272,490.22 | 58,288,770.76 |
| 负债合计 | 388,967,803.87 | 381,118,158.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 113,000,000.00 | 113,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 874,745,804.13 | 871,318,106.44 |
| 减：库存股 | 61,699,169.02 | 61,699,169.02 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,670,303.25 | 38,670,303.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 279,118,482.92 | 277,109,571.95 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,243,835,421.28 | 1,238,398,812.62 |
| 少数股东权益 | 2,987,747.15 | 3,710,383.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,246,823,168.43 | 1,242,109,195.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,635,790,972.30 | 1,623,227,353.95 |
公司负责人：胡明明主管会计工作负责人：季乐华会计机构负责人：缪鹏程
合并利润表2025年1—9月编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 293,021,660.30 | 300,195,213.52 |
| 其中：营业收入 | 293,021,660.30 | 300,195,213.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 198,161,280.55 | 230,903,891.39 |
| 其中：营业成本 | 142,732,916.54 | 182,123,499.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
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| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,472,818.91 | 1,748,479.72 |
| 销售费用 | 3,758,678.60 | 4,354,572.54 |
| 管理费用 | 41,939,556.00 | 34,788,570.35 |
| 研发费用 | 13,250,788.46 | 12,253,483.34 |
| 财务费用 | -4,993,477.96 | -4,364,713.94 |
| 其中：利息费用 | 88,220.06 | 847,376.85 |
| 利息收入 | 5,172,760.42 | 5,311,285.75 |
| 加：其他收益 | 6,222,399.83 | 114,055.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,246,563.67 | 6,071,998.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 281,599.01 | 358,964.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,619,692.16 | 1,765,106.85 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -48,234,763.86 | -55,946,034.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,154,609.93 | 9,889,566.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,071.62 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,559,661.62 | 31,223,085.99 |
| 加：营业外收入 | 92,951.70 | 197,096.91 |
| 减：营业外支出 | 1,054,655.91 | 330,781.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 50,597,957.41 | 31,089,401.60 |
| 减：所得税费用 | 5,681,158.53 | 3,555,406.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,916,798.88 | 27,533,994.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,916,798.88 | 27,533,994.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,641,947.37 | 28,197,272.09 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -725,148.49 | -663,277.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收 | ||
/
| 益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 44,916,798.88 | 27,533,994.75 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,641,947.37 | 28,197,272.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -725,148.49 | -663,277.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：胡明明主管会计工作负责人：季乐华会计机构负责人：缪鹏程
合并现金流量表2025年1—9月编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,913,153.84 | 224,185,615.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
/
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 65.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,815,770.25 | 20,224,763.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,728,989.39 | 244,410,378.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,939,395.07 | 158,473,266.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 53,475,876.46 | 49,217,654.24 |
| 支付的各项税费 | 21,134,380.16 | 14,547,698.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,964,510.77 | 48,599,779.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,514,162.46 | 270,838,399.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,785,173.07 | -26,428,020.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,053,000,000.00 | 1,402,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,460,051.57 | 9,996,149.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,080,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,065,540,051.57 | 1,411,996,149.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,754,761.27 | 25,353,388.46 |
| 投资支付的现金 | 1,047,000,000.00 | 1,319,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 865,179.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,060,619,941.08 | 1,344,353,388.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,920,110.49 | 67,642,761.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
/
| 吸收投资收到的现金 | 980,000.00 | 2,450,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980,000.00 | 2,450,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 64,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,031,396.42 | 2,002,893.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,011,396.42 | 66,452,893.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,700,804.45 | 24,858,567.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,179,621.64 | 81,859,291.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,880,426.09 | 173,717,859.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,869,029.67 | -107,264,965.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,734,092.25 | -66,050,225.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 195,874,335.92 | 145,375,204.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,140,243.67 | 79,324,979.20 |
公司负责人：胡明明主管会计工作负责人：季乐华会计机构负责人：缪鹏程2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2025年10月27日