科大国盾量子技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国盾量子”) 使用最高不超过22 亿元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流 动性好的保本型理财产品。
? 2026 年3 月24 日,公司召开第四届审计委员会第二十次会议、第四届 董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》,该事项尚需提交股东会审议。
特别风险提示:尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融 市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量买入、卖出,但不排除该项投资受到市场波动的影响。提请投 资者注意投资风险。
2026 年3 月24 日,公司召开第四届审计委员会第二十次会议、第四届董事 会第二十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 为提高公司闲置资金使用效率,增加公司收益和股东回报,公司拟在保证生产经 营资金需求及风险可控的前提下,使用最高不超过22 亿元闲置自有资金进行现 金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。该理财额度有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会止。在额度范围及决议有 效期内,可循环滚动使用。
具体情况如下:
一、拟使用自有资金进行现金管理的概况
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主 营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置的自 有资金进行现金管理。
(二)投资金额
使用最高不超过人民币22 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权 额度内,公司可以循环使用。
(三)资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公 司正常经营。
(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、发行主体有保本约定的产品,且不用于以证券投资为目的的投资行为。
(五)现金管理的期限
公司将在额度和期限内组织实施并签署相关文件,由公司财务部负责具体操 作。该理财额度有效期为自2025 年年度股东会审议通过之日起至次年年度股东 会止。
二、审批程序
(一)审计委员会
2026 年3 月24 日,公司召开第四届审计委员会第二十次会议,审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为公司使用暂时 闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公 司的收益,不存在损害公司以及股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营, 符合相关法律法规的要求。审计委员会同意该方案,并提交董事会审议。
(二)董事会
2026 年3 月24 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司生产经营资金需求及风 险可控的前提下,为进一步提高资金使用效率及收益水平,公司董事会同意公司 拟使用额度不超过22 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理,该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
三、相关风险及风险控制措施
(一)相关风险
为控制风险,公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型投资 产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的买入、卖出,但不排除该项投资受到市场波动等 因素的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择 优质合作方、明确现金管理金额及期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协 议等。
2、公司财务部安排专人及时跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦 发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、 保证资金的安全。
3、现金管理涉及的资金出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义调入调 出资金,禁止从委托账户中提取现金,严禁出借委托账户、使用其他投资账户、 账外投资。
4、公司审计监察部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地 预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开 展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资 金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2026 年3 月25 日