证券代码：688021证券简称：奥福环保公告编号：2025-004

山东奥福环保科技股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884号）核准，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股26.17元，募集资金总额52,340.00万元，扣除发行费用6,627.92万元（不含增值税）后，募集资金净额为45,712.08万元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月31日出具了会验字〔2019〕第7830号《验资报告》。

（二）2024年募集资金使用情况及结余情况2024年，公司募集资金使用情况为：

（1）直接投入募集资金项目736.55万元。截至2024年12月31日公司累计使用募集资金42,653.85万元。

（2）收到募集资金专户利息收入14.37万元，支付募集资金专户结算手续费0.12万元。截至2024年12月31日使用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益631.96万元，收到募集资金专户利息收入698.99万元，支付募集资金专户结算手续费10.34万元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计使用的金额为42,653.85万元，募集资金投资项目均已结项，募集资金专户的资金余额为0.00万元。具体情况如下：

项目

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规制定公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

2019年10月31日，公司及全资子公司重庆奥福精细陶瓷有限公司分别与齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行、中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行及保荐机构国投证券股份有限公司签署完毕《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。三方（或四方）监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。

2022年4月21日，由于募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”增加了安徽奥福精细陶瓷有限公司作为实施主体，公司与公司全资子公司安徽奥福精细陶瓷有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行及国投证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管，该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。本次募集资金专项账户的开立情况如下：

开户主体

2021年12月29日，公司第三届董事会第七次会议审议通过同意“年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目”建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，注销中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行开立的募集资金专户（账号：170101040020562）；同时公司开立的补充流动资金项目的募集资金专户内募集资金已使用完毕，注销齐鲁银行临邑支行开设募集资金专项账户（账号：86617004101421000258）。对应的募集资金监管协议相应终止。

2022年12月29日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过同意“年产400万升DPF载体山东基地项目”建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，相应在齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行开立的募集资金专户不再使用。注销齐鲁银行临邑支行开立的募集资金专户（账号：

86617004101421000272）。对应的募集资金监管协议相应终止。

2023年11月30日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过同意“山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目”建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，相应在齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行开立的募集资金专户不再使用。注销齐鲁银行临邑支行开立的募集资金专户（账号：86617004101421000265，注销时间为2024-12-26）。对应的募集资金监管协议相应终止。2024年8月22日，公司第四届董事会第二次会议审议通过同意“技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，相应在农行荣昌支行、中信银行蚌埠分行开立的募集资金专户不再使用，注销农行荣昌支行（账号：170101040020570，注销时间为2024-12-26）、中信银行蚌埠分行（账号8112301012100813529，注销时间为2024-12-31）开立的募集资金专户。对应的募集资金监管协议相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放账户的存款余额如下：

存放银行

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年年度募集资金投资项目资金的具体使用情况详见附表1：山东奥福环保科技股份有限公司2024年年度募集资金使用情况对照表。

（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理

2024年度，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）使用闲置募集资金补充流动资金

2024年度，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的2024年度《募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了奥福环保公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2024年度，奥福环保募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：山东奥福环保科技股份有限公司2024年年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额

可使用状态的时间延期至2022年

月。2023年

月该项目已结项并将剩余募集资金永久补流。

②山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目于2020年

月延长建设期一年。在延长期内，由于国六产品工艺要求更加严苛，对于设备选型、调试及改进要求等存在诸多不确定性，公司未能在延长期内完成设备采购。根据该项目实际情况，充分考虑最新的自动化设备，以及产品在制造过程中的持续改造升级需求，公司修改设备方案，以避免上述不利因素对项目进度的进一步影响，公司将在未来二年内完成该项目的建设。通过综合评估分析，基于谨慎性原则，在不改变募投项目使用方向、用途和投资总额的前提下将“山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目”建设周期延长至2023年

月。2023年

月该项目已结项并将剩余募集资金永久补流。

③技术研发中心建设项目原计划于2021年

月完工。由于人才引进，设备选型等众多因素，且新增实施主体需要完成场地建设等，为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，公司根据项目建设的大致规划和进度进行重新评估，经审慎考量，将该项目达到预定可使用状态时间延长至2023年

月。截至2023年

月份，该项目研发中心楼体已建设完成，实验室和中试线设备正在进行选型和采购，公司预计不能在延长期内完成并达到预定可使用状态。结合本项目实际情况及后续规划，经审慎研究，公司将该项目建设周期延长至2024年

月。

④年产

万升DOC、

万升TWC、

万升GPF载体重庆生产基地项目和年产

万升DPF载体山东基地项目以及山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目收益未达计划主要是受销售价格和销售波动影响。

⑤项目投入包含募集资金在存储过程中产生的利息收入。

募集资金结余的金额及形成原因