证券代码：

688013证券简称：天臣医疗公告编号：

2025-048

天臣国际医疗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》及相关格式指引等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股面值为人民币

1.00元，发行价格为人民币

18.62元∕股，股款以人民币缴足，计人民币372,400,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币48,605,308.54元，本公司募集资金净额为人民币323,794,691.46元。上述资金于2020年

月

日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。

（二）募集资金使用和节余情况本年度公司对募集资金项目共投入41,584,918.69元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入93,084.00元、“研发及实验中心建设项目”本期投入297,323.73元、“生产自动化技术改造项目”本期投入922,394.16元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入40,272,116.80元；公司收到闲置募集资金投资收益1,569,460.80元，收到利息收入扣除手续费净额2,698.93元；公司补充流动资金9,886,239.66元，截至2025年

月

日募集资金账户余额为

199,205,524.34元。具体使用情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

根据《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2025年半年度，公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年

月

日，募集资金余额199,205,524.34元，其中，银行活期存款1,805,524.34元，银行理财产品197,400,000.00元。

截至2025年06月30日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：

单位：人民币元

截至2025年06月30日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：

单位：人民币元

注1：此结构性存款类型为7天周期滚存型，无固定到期日。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金项目共投入41,584,918.69元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入93,084.00元、“研发及实验中心建设项目”本期投入297,323.73元、“生产自动化技术改造项目”本期投入922,394.16元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入40,272,116.80元。具体使用情况参见“募集资金使用情况表”（见附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年半年度，公司不存在集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年06月30日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币2.60亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至2025年06月30日，公司使用募集账户资金购买理财产品余额为19,740.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2025年半年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况2025年半年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况2025年半年度，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况生产自动化技术改造项目和营销网络及信息化建设项目已于2023年12月按期建设完成，达到了预定目标并结项。为最大效益使用募集资金，公司决定将扣除尚未支付的尾款后节余募集资金用于永久补充流动资金（详见《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018））。2025年半年度，公司将前述节余募集资金9,886,239.66元从募集资金专户划转至公司一般户用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会2025年8月27日

附表1：

募集资金使用情况表

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元