东鹏饮料（集团）股份有限公司

总裁工作细则

二〇二五年七月

东鹏饮料（集团）股份有限公司

总裁工作细则第一章总则第一条为了明确总裁（即总经理）的职责，保障总裁高效、规范行使职权，保护公司股东、债权人的合法权益，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。

第二条公司依法设置总裁，总裁在董事会领导下工作，组织实施董事会决议。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责。

第二章总裁的任免

第三条公司总裁由董事会聘任或解聘，总裁班子其他成员由总裁提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、执行总裁、集团副总裁或其他高级管理人员，但兼任总裁、执行总裁、集团副总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第四条公司设总裁一人，执行总裁一人、集团副总裁若干人，构成公司总裁班子，是公司日常生产经营管理的决策和指挥中心。

第五条总裁及总裁班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。

第六条总裁应具备以下条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职工的利益；

（二）具有一定的文化水准和道德素养；

（三）具有丰富的经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规；

（四）具有较强的组织能力，知人善任，密切联系群众，具有实干精神和开拓意识；

（五）能够胜任岗位工作；

（六）其他法律、法规、《公司章程》规定应当具备的条件。第七条存在《公司法》第178条、第181条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁或总裁班子其他人员。

第八条总裁可以在任期届满以前向董事会提出辞职，但应待董事会批准后离任，有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。如果总裁在不利于公司的时候、或在与劳务合同规定不符时、或在董事会未正式批准前因辞职原因给公司造成损害的，总裁应负赔偿责任。第九条董事会无正当理由，应于收到总裁辞职报告之日起三个月内给予正式批复。

第十条总裁班子其他成员提出辞职，需向总裁提交辞职报告，由总裁签字同意后报董事会批准。

第十一条总裁离任原则上应进行离职审计。

第三章总裁的职权

第十二条总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、集团副总裁、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》规定或董事会授予的其他职权。

第十三条总裁在资金、资产运用及合同签署等方面的权限为：审议未达到董事会审议范围及董事会授权范围和额度内事项。

第十四条总裁因故暂时不能履行职权，须临时授权执行总裁或高级管理人员代行部分或全部职权时，应提请董事会决定代理人选。

第四章总裁的责任和义务

第十五条总裁必须贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令、法规，遵守《公司章程》，执行董事会决议。

第十六条总裁应当按照优势互补、互惠互利、公平、公正、公开原则，处理好与控股股东及其他关联企业的关系。

第十七条总裁应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总裁必须保证该报告的真实性。

第十八条总裁应当充分调动公司员工的积极性，努力抓好生产，改善经营管理，提高企业素质，全面完成公司经营管理目标。积极开拓市场，推进内部改革，不断提高企业的综合经济效益，确保公司发展持续化、利润最大化，促进公司资产增值。

第十九条总裁应当做到公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。

第二十条总裁应当认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。

第二十一条总裁必须忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己或他人谋取私利。

第二十二条总裁与其他公司高级管理人员应履行诚信和勤勉义务，不得参与与本公司有竞争或损害公司利益的活动。

第二十三条除《公司章程》规定或经股东会、董事会批准外，总裁不得泄露公司秘密。

第二十四条总裁不得私自挪用公司资金或将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以个人名义或他人名义私自开立帐户存储，不得私自以公司资产为本公司股东或者他人债务提供担保。

第二十五条未经董事会批准，总裁不得到其他公司兼职，自行到其他公司兼职的，其收入归公司所有，并由董事会制止其停止兼职行为和作出相应处理。

第二十六条总裁行使职权时，应遵守法令、章程、股东会决议、董事会决议的各项规定。因违反以上规定而给公司造成损害的，应对公司负赔偿责任，但当总裁依照董事会决议具体执行业务，因董事会决议或股东会决议违反法律、法规致使公司造成损害时，总裁不承担责任。

第二十七条总裁行使职权时，下列问题由总裁提交董事会讨论决定：

（一）公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要措施；

（二）公司内部管理机构的设置方案；

（三）公司有关基本管理制度的建立、修订和废除；

（四）提出聘任或解聘副总裁、财务总监等高级管理人员人选的建议；

（五）董事会授权总裁草拟的其他重要方案；

（六）总裁认为必须提交董事会讨论的其他问题。

第二十八条国家法律、法规或《公司章程》规定的其他责任和义务。

第二十九条总裁班子其他成员应当主动、积极、有效地行使总裁赋予的职权，对分管工作负主要责任。本章有关总裁的责任和义务适用于总裁班子其他成员。

第五章总裁的管理、决策机构

第三十条总裁按照董事会决定的基本管理制度的授权范围，制订具体的管理规章，对公司进行管理。

第三十一条副总裁、财务总监等高级管理人员对总裁负责，按总裁授予的职权各司其职，协助总裁开展工作。就其分管的业务和日常工作对总裁负责，并

定期向总裁汇报。第三十二条总裁班子分工由总裁作出决定，并应当予以明确。第三十三条总裁班子人员在工作中必须紧密配合，相互支持。在紧急情况下，对不属于自己职责范围而又必须立即做出决定的问题，应尽可能在自己的职权范围内采取应急措施，并即刻向总裁报告。第三十四条公司各职能部门，分别按各自的职能，对公司下属分、子公司进行专业归口管理和协调工作，各部门负责人对总裁负责。第三十五条总裁可根据需要提出缩编或扩编职能部门的方案，经董事会批准后执行。第三十六条各分、子公司负责人应向总裁报告本公司生产、经营管理情况，总裁有对公司所属分、子公司管理或指导、协调的权利和义务。第三十七条总裁可根据需要设立若干由经理班子成员牵头负责的非建制的项目领导小组，对本系统的工作和有关事务进行协调、研究和处理。

第六章总裁的议事规则第三十八条总裁的议事事项：

（一）本条例第十二条中所规定的各项事项；

（二）董事会决定需由总裁提出的提案；

（三）有关日常生产、经营、管理、科研活动及内部改革中的重大问题和业务事项；

（四）《公司章程》规定或董事会认为必要的事项；

（五）总裁认为必要的其他事项。

第三十九条上述所有事项经过充分讨论后未能达成一致意见的，由总裁作出决定。

第四十条参加议事会议人员（除列席人员和记录员外）在总裁就某一议事

事项作出决定前，有客观、准确、真实地向总裁反映情况的义务。第四十一条总裁决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取职工代表大会的意见，有关该方面的重大管理制度和规章应当广泛征求职工的意见。第四十二条总裁议事会议须做记录的，记录应载明以下事项：

（一）会议名称、次数、时间、地点；

（二）主持人、出席、列席、记录人员之姓名；

（三）报告事项之案由及决定；

（四）讨论事项之案由、讨论情况及决定；

（五）出席人员要求记载的其他事项。第四十三条出席人员、记录员应在会议记录上签名。第四十四条为协调工作，提高议事效率，总裁秉着“精简、高效”的原则建立以下会议制度：

1、根据工作需要适时召开总裁办公会议。由总裁主持，经理班子成员等相关人员参加，讨论和研究本工作细则规定的各项议事事项。

2、必要时由总裁商请董事会成员共同召集会议，沟通情况，讨论问题，参加人员由总裁商请董事会成员共同提出。

第四十五条定期或不定期召开由有关经理班子成员负责的非建制的项目领导小组会议，协调处理有关工作。经理班子成员根据需要可召开本系统的工作例会。

第七章总裁的报告事项

第四十六条总裁应定期向董事会报告公司生产经营情况，以及对公司重大事项所作出的决定情况。总裁报告制度如下：

（一）总裁应当根据董事会或审计委员会的要求，不定期向董事会或审计委

员会报告公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况。

（二）公司遇到重大诉讼、仲裁、重大安全环保事故和其他重大事件时，总裁应及时向董事会、审计委员会报告。

（三）总裁应真实、准确、完整地履行上述报告义务。

第四十七条《公司章程》、董事会议事规则规定的或者总裁认为必要的其他报告事项。

第八章总裁的奖惩

第四十八条总裁的薪酬由董事会讨论决定。

第四十九条总裁在生产经营中，忠实履行职责，为公司发展和经济效益做出重大贡献，董事会可讨论给予嘉奖。

第五十条总裁因管理不力，经营不善，给公司造成严重损失或重大质量事故、安全设备事故，董事会应按照《公司章程》和有关规定给予行政处分或经济处罚，甚至解聘。

第五十一条总裁及总裁班子成员违反国家法律、法规的，则根据有关法律、法规的规定，追究法律责任。

第九章附则

第五十二条本工作细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家规定办理。

第五十三条本工作细则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第五十四条本工作细则经董事会批准后生效。本工作细则解释权属董事会

东鹏饮料（集团）股份有限公司

2025年7月