上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会
会议资料
2025年11月18日
目录
2025年第三次临时股东会会议议程 ...... 1
议案一、关于增加部分子公司担保额度的议案 ...... 2
上海永茂泰汽车科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议议程
会议时间：2025年11月18日(星期二)下午2时30分会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室主要议程：
一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；
二、通过大会计票人、监票人名单；
三、审议下列议案：
1.《关于增加部分子公司担保额度的议案》
四、股东发言提问；
五、主持人或相关人员回答提问；
六、对上述议案进行现场投票表决；
七、统计表决票；
八、宣布表决结果、股东会决议；
九、公司聘请的律师发表见证意见；
十、会议主持人宣布会议结束。
议案一
上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于增加部分子公司担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为获取金融机构融资支持，满足子公司生产经营及建设项目需要，促进子公司业务持续健康发展，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）及子公司拟增加对部分子公司的担保额度，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）本次增加担保额度的基本情况
1、增加前担保额度的基本情况
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，公司拟对子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)提供担保额度8亿元，对子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“安徽零部件”)提供担保额度6亿元，对子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）提供担保额度5亿元，对子公司安徽永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称“安徽新能源”)提供担保额度
0.2亿元，对子公司宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“宁波新材料”）提供担保额度1亿元，对子公司芜湖永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“芜湖新材料”）提供担保额度1亿元，对子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆零部件”）提供担保额度1亿元，对子公司YONGMAOTAIPTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）提供担保额度1亿元，对子公司YONGMAOTAIAUTOMOTIVETECHNOLOGYPTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）（以下简称“新加坡汽车科技”）提供担保额度1亿元；同时，安徽铝业拟对其子公司安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称“安徽环保”）提供担保额度0.2亿元，对其子公司广德万泰新材料有限公司（以下简称“广德新材料”）提供担保额度0.5亿元。另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为2.2亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，担保额度授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会
召开之日，具体内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。上述担保预计不存在反担保。
2、本次增加担保额度的基本情况为获取金融机构融资支持，满足子公司生产经营及建设项目需要，促进子公司业务持续健康发展，公司及子公司拟增加对部分子公司的担保额度，具体为：
公司对子公司上海零部件提供担保额度增至9亿元，对安徽铝业提供担保额度增至6亿元，对宁波新材料提供担保额度增至4亿元，对重庆零部件提供担保额度增至2亿元；此外，安徽铝业对广德新材料提供担保额度增至2亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。上述增加担保额度的授权期限自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日至公司2025年年度股东会召开之日。本次担保预计不存在反担保。
公司2024年年度股东大会审议通过的公司及其他子公司担保额度不变。
（二）内部决策程序本次新增担保额度已经公司2025年10月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。
本次新增担保额度尚需股东会审议。
（三）本次增加担保额度的具体情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方2025年9月30日资产负债率 | 截至2025年10月26日担保余额（担保项下实际取得融资额） | 增加前担保额度 | 本次新增担保额度 | 增加后担保额度 | 增加后担保额度占上市公司2025年9月30日净资产比例 | 增加后担保额度有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司 | |||||||||||
| 被担保方资产负债率超过70% | 2025年第三次临时股东会审议通过之日至公司 | 否 | 否 | ||||||||
| 永茂泰 | 宁波新材料 | 100% | 100.06% | 0 | 10,000 | 30,000 | 40,000 | 18.41% | |||
| 安徽铝业 | 广德新材料 | 100% | 85.11% | 3,500 | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 9.20% | |||
| 被担保方资产负债率未超过70% | |||||||||||
| 永茂泰 | 上海零部件 | 100% | 59.39% | 61,976 | 80,000 | 10,000 | 90,000 | 41.42% | |||
| 安徽铝业 | 100% | 56.31% | 16,500 | 50,000 | 10,000 | 60,000 | 27.61% | 2025年年度股东会召开之日 |
| 重庆零部件 | 51% | 50.58% | 0 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 9.20% |
二、被担保人基本情况
1、上海永茂泰汽车零部件有限公司
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________（请注明） | ||
| 被担保人名称 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注明） | ||
| 主要股东及持股比例 | 公司直接持股100% | ||
| 法定代表人 | 徐宏 | ||
| 统一社会信用代码 | 91310118750585140N | ||
| 成立时间 | 2003年6月2日 | ||
| 注册地 | 青浦区练塘镇章练塘路577号第3、4幢 | ||
| 注册资本 | 25,000万人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | ||
| 经营范围 | 一般项目：有色金属铸造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；模具制造；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计） | 2024年12月31日/2024年度（经审计） |
| 资产总额 | 143,197.96 | 129,352.63 | |
| 负债总额 | 85,040.97 | 72,928.99 | |
| 资产净额 | 58,156.99 | 56,423.64 | |
| 营业收入 | 134,553.44 | 107,392.47 | |
| 净利润 | 1,469.60 | -2,223.57 | |
2、安徽永茂泰铝业有限公司
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________（请注明） |
| 被担保人名称 | 安徽永茂泰铝业有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注明） | ||
| 主要股东及持股比例 | 公司直接持股100% | ||
| 法定代表人 | 徐宏 | ||
| 统一社会信用代码 | 91341822798135501T | ||
| 成立时间 | 2007年2月8日 | ||
| 注册地 | 安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组 | ||
| 注册资本 | 3,800万人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | ||
| 经营范围 | 许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计） | 2024年12月31日/2024年度（经审计） |
| 资产总额 | 95,828.62 | 118,395.36 | |
| 负债总额 | 53,958.12 | 78,503.81 | |
| 资产净额 | 41,870.50 | 39,891.55 | |
| 营业收入 | 213,047.58 | 345,910.32 | |
| 净利润 | 1,969.37 | 2,943.48 | |
3、宁波永茂泰新材料科技有限公司
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________（请注明） |
| 被担保人名称 | 宁波永茂泰新材料科技有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 公司直接持股100% |
| 法定代表人 | 徐文磊 |
| 统一社会信用代码 | 91330201MADCGHL927 |
| 成立时间 | 2024年2月27日 | ||
| 注册地 | 浙江省宁波前湾新区兴慈六路637号 | ||
| 注册资本 | 2,000万人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | ||
| 经营范围 | 一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计） | 2024年12月31日/2024年度（经审计） |
| 资产总额 | 25,218.27 | 363.40 | |
| 负债总额 | 25,233.88 | 378.30 | |
| 资产净额 | -15.60 | -14.90 | |
| 营业收入 | 38,489.93 | - | |
| 净利润 | -55.71 | -14.90 | |
4、重庆永茂泰汽车零部件有限公司
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________（请注明） |
| 被担保人名称 | 重庆永茂泰汽车零部件有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | □全资子公司?控股子公司□参股公司□其他______________（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股51%，王登健持股49% |
| 法定代表人 | 徐文磊 |
| 统一社会信用代码 | 91500106MAEBFC5T6U |
| 成立时间 | 2025年3月3日 |
| 注册地 | 重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤高科创新孵化中心项目二期2层90号青凤科创城 |
| 注册资本 | 10,000万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；汽车零部件再制造；机械零件、零部件销售；有色金属铸造；金属材料制造；金属材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 |
| 动） | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计） |
| 资产总额 | 9,189.40 | |
| 负债总额 | 4,647.83 | |
| 资产净额 | 4,541.58 | |
| 营业收入 | 3,300.78 | |
| 净利润 | 244.48 | |
5、广德万泰新材料有限公司
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________（请注明） | ||
| 被担保人名称 | 广德万泰新材料有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注明） | ||
| 主要股东及持股比例 | 公司之全资子公司安徽铝业直接持股100% | ||
| 法定代表人 | 徐文磊 | ||
| 统一社会信用代码 | 91341822MA8QF6EX2F | ||
| 成立时间 | 2024年5月16日 | ||
| 注册地 | 安徽省宣城市广德市广德经济开发区东区 | ||
| 注册资本 | 2,000万人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | ||
| 经营范围 | 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计） | 2024年12月31日/2024年度（经审计） |
| 资产总额 | 33,771.26 | 20,420.27 | |
| 负债总额 | 28,741.75 | 16,523.24 | |
| 资产净额 | 5,029.51 | 3,897.03 | |
| 营业收入 | 86,382.66 | 92,762.88 | |
| 净利润 | 807.50 | 2,104.16 | |
三、担保协议的主要内容除已披露的担保外，本次增加担保额度的子公司目前均未签订新的担保协议，上述子公司尚需与银行或相关机构协商后签署，具体担保金额、期限等条款将在经审议通过的担保额度范围内，根据子公司资金的实际需求确定。
四、担保的必要性和合理性本次增加部分子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足子公司的生产经营及建设项目需要，支持子公司业务运营，担保对象为公司之全资或控股子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，具有必要性和合理性。
五、董事会意见公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十七次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加部分子公司担保额度的议案》，认为本次增加部分子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足子公司的生产经营及建设项目需要，支持子公司业务运营，担保对象为公司之全资或控股子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次增加担保额度。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2025年10月26日，公司及子公司担保余额（担保项下实际取得融资额）总计为人民币118,376万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产（210,044.74万元）的56.36%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为113,876万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的54.22%；全资子公司对其子公司提供担保余额为4,500万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的
2.14%。上述担保均不存在逾期情况。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年11月18日