证券代码：605133证券简称：嵘泰股份公告编号：2025-047

江苏嵘泰工业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间本公司经中国证券监督管理委员《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1743号)，公司以向特定对象发行的方式向16名特定对象募集资金合计877,900,578.28元，扣除承销保荐费用8,729,005.78元及其他发行相关费用合计(不含税)人民币2,452,908.49元，实际募集资金净额为人民币866,718,664.01元。上述募集资金已于2025年3月28日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2025]2993号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况截至2025年6月30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为

715.01万元。募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

注：期末尚未使用的募集资金余额包含尚未支付的发行费用762.90万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司扬州江都支行、中国工商银行股份有限公司扬州新城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况截至2025年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。2025年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

截至2025年4月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为6,500.80万元，

以自筹资金已支付发行费用132.32万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于2025年4月17日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]4614号）。2025年4月17日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,500.80万元，置换已支付发行费用的自筹资金51.13万元，合计132.32万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。截至2025年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。2024年4月17日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过62,000.00万元闲置募集资金购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的低风险且期限不超过12个月的理财产品，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

[注]根据江苏嵘泰工业股份有限公司董事会关于江苏嵘泰工业股份有限公司使用募集资金购买大额存单的相关说明，该大额存单存续期间可转让，公司单次持有大额存单期限不超过12个月。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。本公司不存在闲置募集资金用于其他用途的情况。

(八)募集资金使用的其他情况。公司向特定对象发行股票募集资金2025年1-6月不存在需要说明的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十九日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司单位：人民币万元

[注1]包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币6,500.80万元。[注2]截至2025年6月30日，新能源汽车零部件智能制造项目处于建设期，项目尚未达产。