温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
总经理工作细则
目录
第一章总则 ...... 1
第二章任职资格 ...... 1
第三章总经理及其他高级管理人员的职权 ...... 2
第四章总经理办公会议 ...... 5
第五章报告制度 ...... 5
第六章绩效评价与激励约束机制 ...... 6
第七章附则 ...... 6
第一章总则第一条为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及国家有关法律、法规的规定，制定本工作细则。
第二条总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。
第三条本细则所称其他高级管理人员，是公司指副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第四条总经理由公司董事会聘任，对董事会负责。
第二章任职资格
第五条下列情况之一的，不得担任公司总经理或其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章规定或者证券交易所认定的其他内容。
违反本条规定聘任总经理或者其他高级管理人员的，该聘任无效。总经理或者其他高级管理人员在任职期间出现本条情形的，应解除其职务，停止其履职。
第六条董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任高级管理人
员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第七条国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理。第八条总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，不得在控股股东单位、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
第九条公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。
第十条解聘公司总经理，由董事长提出解聘建议，经董事会审查后决定；解聘公司副总经理，由总经理提出建议，经董事会审查后决定。
第三章总经理及其他高级管理人员的职权
第十一条总经理职责
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会
报告工作；
（二）组织实施公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）召集、主持总经理办公会议；
（十）提议召开董事会临时会议；
（十一）签署公司文件和应由总经理签署的其他文件；
（十二）列席董事会会议；
（十三）公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会会议上无表决权。
第十二条总经理的权限范围
（一）总经理的投资权：
1、在董事会或董事长批准的对外投资计划内，安排具体的实施过程，并有调整、变更和终止项目的建议权；
2、在董事会或董事长批准的工程建设和技术改造投资计划内，组织工程项目和技改项目的具体实施。
（二）总经理的财产处置权：
1、根据董事会决议，实施资产减值准备的计提；
2、按照董事会或董事长的决定，具体实施出租、委托经营或与他人共同经营财产；
3、在董事会或董事长批准的资产抵押及其他担保额度内，组织实施抵押、担保事项；
4、按照董事会或董事长的决定，具体组织实施收购、出售资产；
5、按照董事会或董事长的决定，具体组织实施固定资产购置和出售、盘亏、报废和毁损；
6、按照董事会或董事长的决定，具体组织实施资产核销、债务重组损失的处理。
7、批准公司内部的财产调拨事项。
（三）总经理的人事权
1、对其他高级管理人员的提名权及解聘建议权；
2、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
3、批准应由董事会聘任或解聘以外人员的职位说明；
4、评价中层以上管理人员的工作绩效和经营业绩，决定其奖惩。
（四）生产经营组织权
1、按照董事会批准的年度生产经营计划，根据实际情况进行经营指标的分解和落实，并主持日常生产经营工作；
2、监督、检查生产经营计划执行进度并对结果进行考评；
3、制订公司经营策略并组织实施；
4、签订董事会、公司法定代表人授权范围内的经济合同。
第十三条总经理的管理幅度为高级管理层及分管的中层经理人员。第十四条副总经理分管某一部门（方面）的工作，对总经理负责，行使下列职权：
（一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；
（二）组织实施分管部门工作计划，负责分管部门生产经营计划目标分解、落实和追踪考核；
（三）组织拟订分管部门机构设置方案，定岗定员定责方案；
（四）组织拟订公司相关具体管理规章；
（五）指导、检查分管部门重要经济合同的签订及执行情况；
（六）负责分管部门业务费用的审核；
（七）召集、主持分管系统的部门联席会议，负责各项决议的执行、落实和追踪考核；
（八）总经理授予的其他职权。
第十五条财务负责人的职权
（一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；
（二）组织拟订公司财务管理制度，审核下属公司财务规章；
（三）负责公司会计核算，组织成本管理；
（四）拟订公司财务预算、决算方案；
（五）组织实施财务控制制度，进行财务分析，控制财务风险；
（六）负责公司资金管理，拟订资金计划，控制资金流量，平衡资金需求，建立融资渠道；
（七）拟订下属公司财务机构和人员设置方案；
（八）指导、培训财会人员；
（九）向总经理及时汇报财务重大情况和公司财务异常波动情况；
（十）总经理授予的其他职权。
第十六条总经理因故临时不能履行职权时，可指定一名副总经理代其主持工作。
第四章总经理办公会议第十七条公司总经理办公会议是讨论、研究、组织实施董事会决议和公司日常生产经营重大问题的工作会议。
第十八条公司总经理办公会议一般每月召开一次。有下列情形之一的，总经理应在五个工作日内召开临时总经理办公会议：
（一）总经理认为必要时；
（二）其他副总经理提议时；
（三）董事长提议时。
第十九条公司总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。
第二十条公司总经理办公会议由公司办公室具体组织。参加人员为总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，总经理认为必要时，可扩大到部门经理。公司办公室需提前通知全体与会人员。
第二十一条总经理办公会议须由副总经理、财务负责人、其他高级管理人员和所通知的其他人员本人参加。参加会议人员必须准时出席，因故不能到会的，需提前请假。
第二十二条总经理办公会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。形成会议纪要的，经召集人签署后下发执行。
第五章报告制度
第二十三条公司在经营活动中发生以下事项时，总经理应及时向董事会报告：
（一）公司生产经营条件或环境发生重大变化；
（二）公司重大合同签订、执行情况及资金运用情况；
（三）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；
（四）公司财务状况发生异常变动；
（五）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁事项。
第二十四条总经理应当根据董事会的要求，每月至少一次向董事长或董
事长指定的董事报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。第二十五条总经理应当根据独立董事的要求，向其报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。
第二十六条总经理报告工作可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。
第二十七条董事会认为有必要时，总经理应在接到通知的五日内按照董事会的要求报告工作。
第六章绩效评价与激励约束机制
第二十八条总经理的绩效评价由董事会负责组织考核。
第二十九条总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。
第三十条总经理发生调离、解聘或到期离任等情形时，必须进行离任审计。
第三十一条总经理违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。
第七章附则
第三十二条本细则未尽事宜，或者与本制度生效后颁布、修改的有关法律、法规、规范性文件相冲突的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
第三十三条本细则自董事会审议通过后生效。
第三十四条本细则由公司董事会负责解释和修订。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
二〇二五年九月三十日