债券代码:113624

债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

累计转股情况:截至2026 年3 月31 日,累计共有人民币173,000.00 元“正 川转债”已转换成公司股票,累计因转股形成的股份数量为3,799 股,占“正 川转债”转股前公司已发行股份总额的0.0025%。

未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“正川转债”金额 为人民币404,827,000.00 元,占“正川转债”发行总额的99.9573%。

本季度转股情况:2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,共有人民币1,000 元“正川转债”已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为49 股。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,重庆正川医药包 装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日公开发行可转换公 司债券405万张,每张面值100元人民币,本次发行可转换公司债券募集资金总额 405,000,000元,期限6年,债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、 第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意,公司4.05亿元可转 换公司债券已于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“正川转 债”,债券代码“113624”。

(三)可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定, 公司该次发行的“正川转债”自可转换公司债券发行结束之日起满6 个月后的第 一个交易日,即2021 年11 月8 日起可转换为公司A 股普通股,初始转股价格为 46.69 元/股,最新转股价格为20.07 元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2021 年年度权益分派,“正川转债”的转股价格自2022 年6 月24 日起由46.69 元/股调整为46.38 元/股。具体内容请详见公司于2022 年6 月16 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告 编号:2022-026)。

2、因公司实施2022 年年度权益分派,“正川转债”的转股价格自2023 年6 月21 日起由46.38 元/股调整为46.32 元/股。具体内容请详见公司于2023 年6 月15 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告 编号:2023-035)。

3、因公司实施2023 年年度权益分派,“正川转债”的转股价格自2024 年6 月19 日起由46.32 元/股调整为46.12 元/股。具体内容请详见公司于2024 年6 月13 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告 编号:2024-027)。

4、因公司实施2024 年半年度权益分派,“正川转债”的转股价格自2024 年9 月25 日起由46.12 元/股调整为46.02 元/股。具体内容请详见公司于2024 年9 月19 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公 告编号:2024-044)。

5、因公司实施2024 年年度权益分派,“正川转债”的转股价格自2025 年5

月21 日起由46.02 元/股调整为45.77 元/股。具体内容请详见公司于2025 年5 月15 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告 编号:2025-027)。

6、因公司可转债触发转股价格修正条款,根据公司《募集说明书》相关条 款,经公司董事会及股东会审议,决定向下修正转股价格,“正川转债”的转股 价格自2025 年10 月16 日起由45.77 元/股调整为20.07 元/股。具体内容请详 见公司于2025 年10 月15 日披露的《关于向下修正“正川转债”转股价格暨转 股停复牌的公告》(公告编号:2025-068)。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“正川转债”转股的转股期为2021 年11 月8 日起至2027 年4 月27 日止。

2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,共有人民币1,000 元“正川转债” 已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为49 股。

截至2026 年3 月31 日,累计共有人民币173,000.00 元“正川转债”已转 换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为3,799 股,占“正川转债”转股前 公司已发行股份总额的0.0025%。

截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“ 正川转债” 金额为人民币 404,827,000.00 元,占“正川转债”发行总额的99.9573%。

三、股本变动情况

单位:股

变动前

本次可转债

变动后

股份类别

转股

(2025 年12 月31 日)

(2026 年3 月31 日)

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 151,203,750 49 151,203,799

总股本 151,203,750 49 151,203,799

四、其他

联系部门:公司证券部

联系电话:023-68349898

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日