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杭州永创智能设备股份有限公司
验 资 报 告
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验 资 报 告
中汇会验[2026]0117号杭州永创智能设备股份有限公司：
我们接受委托，审验了杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称贵公司)截至2026年1月26日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及决议、批复的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币487,902,458.00元，股本为人民币497,519,911.00元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2026]85号文《关于同意杭州永创智能设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司以简易程序向特定对象发行股票方式向9名特定对象发行人民币普通股(A股) 26,572,187股(每股面值1元)，增加注册资本及股本人民币26,572,187.00元，变更后的注册资本为人民币514,474,645.00元，变更后的股本为人民币524,092,098.00元。
经我们审验，截至2026年1月26日止，贵公司已向9名特定对象发行人民币普通股(A股)26,572,187股，发行价格11.29元/股，募集资金总额为人民币299,999,991.23元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币3,952,830.18元，实际募集资金净额为人民币296,047,161.05元。其中新增注册资本及股本为人民币26,572,187.00元(贰仟陆佰伍拾柒万贰仟壹佰捌拾柒元整)，资本公积为人民币269,474,974.05元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及股本人民币488,158,811.00元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年6月14日出具《验资报告》（天健验[2024]279号）。贵公司发行的“永02转
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债”自2023年2月10日可转换为贵公司股份之日起至2026年1月26日止累计转股9,856,350股未经会所审验；该转股事项中有9,849,953股尚未办妥工商变更，有6,397股已办理工商变更增加注册资本。截至2026年1月26日，贵公司回购限售性普通股(A股)495,250股已完成注销未经会所审验；该事项中有232,500股尚未办妥工商变更，有262,750股已办理工商变更减少注册资本。截至2026年1月26日止，变更后的注册资本人民币514,474,645.00元，股本人民币524,092,098.00元。本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表 2.注册资本及股本变更前后对照表 3.验资事项说明
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年1月26日
| 附件1 | |||||||||
| 新增注册资本实收情况明细表 | |||||||||
| 截至2026年1月26日止 | |||||||||
| 被审验单位名称：杭州永创智能设备股份有限公司 | 货币单位：人民币元 | ||||||||
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||
| 货币 | 实物 | 其他 | 合计 | 其中：股本 | |||||
| 金额 | 占新增注册资本比例 | ||||||||
| 10,628,875.00 119,999,998.75 119,999,998.75 10,628,875.0040.00% | |||||||||
| 李鹏 3,542,958.00 39,999,995.82 39,999,995.82 3,542,958.0013.33% | |||||||||
| 财通基金管理有限公司 3,365,810.00 37,999,994.90 37,999,994.90 3,365,810.0012.67% | |||||||||
| 诺德基金管理有限公司 2,922,944.00 33,000,037.76 33,000,037.76 2,922,944.0011.00% | |||||||||
| 2,657,218.00 29,999,991.22 29,999,991.22 2,657,218.0010.00% | |||||||||
| 兴证全球基金管理有限公司 1,062,887.00 11,999,994.23 11,999,994.23 1,062,887.004.00% | |||||||||
| 797,165.00 8,999,992.85 8,999,992.85 797,165.003.00% | |||||||||
| 东海基金管理有限责任公司 797,165.00 8,999,992.85 8,999,992.85 797,165.003.00% | |||||||||
| 797,165.00 8,999,992.85 8,999,992.85 797,165.003.00% | |||||||||
| 合计 26,572,187.00 299,999,991.23 - - 299,999,991.23 26,572,187.00100.00% | |||||||||
| 附件2 | |||||||||
| 注册资本及股本变更前后对照表 | |||||||||
| 截至2026年1月26日止 | |||||||||
| 被审验单位名称：杭州永创智能设备股份有限公司 | 货币单位：人民币元 | ||||||||
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 实收股本 | |||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||||
| 金额 | 出资比例 | 金额 | 出资比例 | 金额 | 占注册资本总额比例 | 金额 | 占注册资本总额比例 | ||
| 一、有限售条件的流通股股本 10,128,950.002.08% 36,701,137.007.13% 9,896,450.001.99% 26,572,187.00 36,468,637.006.96% | |||||||||
| 限制性股票激励计划限售股[注1] 10,128,950.002.08% 10,128,950.001.97% 9,896,450.001.99% 9,896,450.001.89% | |||||||||
| 0.00% 10,628,875.002.07%0.00% 10,628,875.00 10,628,875.002.03% | |||||||||
| 李鹏0.00% 3,542,958.000.69%0.00% 3,542,958.00 3,542,958.000.68% | |||||||||
| 财通基金管理有限公司0.00% 3,365,810.000.65%0.00% 3,365,810.00 3,365,810.000.64% | |||||||||
| 诺德基金管理有限公司0.00% 2,922,944.000.57%0.00% 2,922,944.00 2,922,944.000.56% | |||||||||
| 0.00% 2,657,218.000.52%0.00% 2,657,218.00 2,657,218.000.51% | |||||||||
| 兴证全球基金管理有限公司0.00% 1,062,887.000.21%0.00% 1,062,887.00 1,062,887.000.20% | |||||||||
| 0.00% 797,165.000.15%0.00% 797,165.00 797,165.000.15% | |||||||||
| 东海基金管理有限责任公司0.00% 797,165.000.15%0.00% 797,165.00 797,165.000.15% | |||||||||
| 0.00% 797,165.000.15%0.00% 797,165.00 797,165.000.15% | |||||||||
| 二、无限售条件的流通股股本 477,773,508.0097.92% 477,773,508.0092.87% 487,623,461.0098.01% - 487,623,461.0093.04% | |||||||||
| 境内上市人民币普通股[注2] 477,773,508.0097.92% 477,773,508.0092.87% 487,623,461.0098.01% 487,623,461.0093.04% | |||||||||
| 合 计 487,902,458.00100.00% 514,474,645.00100.00% 497,519,911.00100.00% 26,572,187.00 524,092,098.00100.00% | |||||||||
| [注1]截至2026年1月26日，因杭州永创智能设备股份有限公司尚有回购并注销限售人民币普通股(A股)232,500股未办妥工商变更登记手续，故变更前的认缴注册资本金额较变更前的实收股本金额多232,500股，回购后限制性股票股数为9,896,450股[注2]截至2026年1月26日，因杭州永创智能设备股份有限公司发行的“永02转债”尚有9,849,953股转股事项未办妥工商变更登记手续，故变更前的认缴注册资本金额较变更前的实收股本金额少9,849,953股，转股后公司无限售条件的境内人民币普通股为人民币487,623,461.00元 | |||||||||
附件3
验资事项说明
一、基本情况
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称贵公司)系由杭州永创机械有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2011年10月15日在杭州市工商行政管理局登记注册，持有统一社会信用代码为91330000744143864U的营业执照，注册资本为人民币487,902,458.00元。贵公司发行的“永02转债”自2023年2月10日可转换为贵公司股份之日起至2026年1月26日止，尚有9,849,953股转股事项未办妥工商变更登记手续。截至2026年1月26日，尚有回购并注销限售人民币普通股（A股）232,500股未办妥工商变更登记手续。考虑上述事项后，贵公司股本变更为人民币497,519,911.00元。本次增资系贵公司以简易程序向特定对象发行普通股（A股）26,572,187股，发行后贵公司股本变更为人民币524,092,098.00元。
二、新增资本的出资规定
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2026]85号《关于同意杭州永创智能设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司以简易程序向特定对象发行股票方式向9名特定对象发行人民币普通股(A股) 26,572,187股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币
11.29元，募集资金总额为人民币299,999,991.23元。发行对象全部以现金认购。
三、审验结果
截至2026年1月26日止，贵公司已收到扣除承销费（不含增值税）人民币1,000,000.00元后出资款人民币298,999,991.23元，于2026年1月26日存入贵公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行开立的201000406633540账号。本次募集资金总额为人民币299,999,991.23元，扣除承销费用（不含增值税）1,000,000.00元、保荐费用（不含增值税）2,000,000.00元、律师费用（不含增值税）377,358.49元、审计及验资费用（不含增值税）518,867.92元以及其他相关发行费用（不含增值税）56,603.77元后的募集资金净额为人民币296,047,161.05元，其中增加股本为人民币26,572,187.00元，增加资本公积为人民币269,474,974.05元。
四、其他事项
本次注册资本及股本变更，贵公司章程尚未修订，工商变更登记尚未完成。
仅供中汇会验[2026]0117号报告使用
仅供中汇会验[2026]0117号报告使用