股票代码：
603799股票简称：华友钴业公告编号：
2026-006
浙江华友钴业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券项目募集资金专户
完成销户的公告
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年
月
日公开发行了76,000,000张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为760,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额为755,383.96万元。上述募集资金已于2022年
月
日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验[2022]72号）。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金专户三方/四方/五方监管协议，明确了各方的权利和义务。
三、本次募集资金专户销户的情况公司于2025年10月22日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动；同时，董事会同意授权管理层在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销的相关手续。具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-117）。截至本公告日，公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目所有募集资金专户已全部销户完毕，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 开户银行 | 专户账号 | 币种 | 实际补充流动资金金额 | 账户状态 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | 1204075029200179675 | CNY | 1,847,308.77 | 本次注销 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司桐乡支行 | 33050163722700001756 | CNY | 131,411.70 | 本次注销 |
| 3 | 中国银行股份有限公司桐乡支行 | 353280692498 | CNY | 4,070,245.73 | 本次注销 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司桐乡梧桐支行 | 19370401040024566 | CNY | 205,360,674.41 | 本次注销 |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 634445098 | CNY | 268,499.34 | 本次注销 |
| 6 | 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 8110801013202379350 | CNY | 139,497.42 | 本次注销 |
| 7 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 8113001014000211900 | CNY | 16.09 | 本次注销 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行 | 552080100100148943 | CNY | 14,672.29 | 本次注销 |
| 9 | 中国银行股份有限公司衢州市分行 | 367580724630 | CNY | 0.00 | 本次注销 |
| 10 | 北京银行股份有限公司衢州分行 | 20000041098200085028516 | CNY | 14.19 | 本次注销 |
| 11 | 交通银行股份有限公司温州高新区支行 | 333505150013000863083 | CNY | 14,167,320.27 | 本次注销 |
| 12 | 中国银行（香港）有限公司雅加达分行 | 100000901457428 | USD | 106,011.59 | 本次注销 |
| 13 | 中国银行（香港）有限公司雅加达分行 | 100000901457440 | CNY | 509,541.64 | 本次注销 |
| 14 | 中国银行（香港）有限公司雅加达分行 | 100000901457406 | IDR | 1,077,408.18 | 本次注销 |
| 15 | 中国银行（香港）有限公司雅加达分行 | 100000901457462 | EUR | 0.00 | 本次注销 |
| 16 | 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 63010078801200008218 | CNY | 0.70 | 本次注销 |
| 合计 | -- | -- | -- | 227,692,622.32 | -- |
注：美元、印尼盾账户余额按2026年1月29日汇率折算为人民币列示。
鉴于募集资金专户已注销，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签署的相应募集资金专户三方/四方/五方监管协议随之终止。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026年1月31日