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证券代码：603757证券简称：大元泵业
浙江大元泵业股份有限公司
2025年第三季度报告
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 480,264,013.51 | 5.80 | 1,444,867,969.26 | 11.49 |
| 利润总额 | 39,505,857.43 | -33.49 | 150,754,491.28 | -29.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,183,911.70 | -26.91 | 140,033,478.90 | -27.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,277,112.13 | -26.57 | 127,286,404.56 | -15.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 76,882,409.97 | -45.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | -27.27 | 0.85 | -27.35 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | -25.00 | 0.85 | -22.73 |
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| 加权平均净资产收益率（%） | 2.20 | 减少1.10个百分点 | 8.14 | 减少3.40个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 2,948,289,832.79 | 2,833,567,914.49 | 4.05 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,105,971,971.54 | 1,653,519,192.92 | 27.36 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 34,190.43 | 53,387.81 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 4,836,375.68 | 9,900,106.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,171,165.76 | 5,877,849.21 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 |
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| 支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,424,287.77 | -1,213,704.19 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 224,930.51 |
| 减：所得税影响额 | -710,930.39 | -2,071,522.09 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 285.87 | -23,973.30 |
| 合计 | 4,906,799.58 | 12,747,074.34 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 利润总额_本报告期 | -33.49 | 本报告期产品毛利额较上年同期减少及转回的信用减值损失较上年同期减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -45.06 | 主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,792 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 徐伟建 | 境内自然人 | 21,089,600 | 11.31 | 0 | 无 | ||
| 韩元再 | 境内自然人 | 21,089,600 | 11.31 | 0 | 无 | ||
| 韩元平 | 境内自然人 | 21,089,600 | 11.31 | 0 | 无 | ||
| 韩元富 | 境内自然人 | 21,089,600 | 11.31 | 0 | 无 | ||
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| 王国良 | 境内自然人 | 21,089,600 | 11.31 | 0 | 无 | |
| 刘鑫 | 境内自然人 | 4,777,700 | 2.56 | 0 | 未知 | |
| 陈于文 | 境内自然人 | 1,887,908 | 1.01 | 0 | 未知 | |
| 王晟 | 境内自然人 | 1,539,202 | 0.83 | 0 | 未知 | |
| 郑涛 | 境内自然人 | 958,500 | 0.51 | 0 | 未知 | |
| 毛文萍 | 境内自然人 | 827,945 | 0.44 | 0 | 未知 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 徐伟建 | 21,089,600 | 人民币普通股 | 21,089,600 | |||
| 韩元再 | 21,089,600 | 人民币普通股 | 21,089,600 | |||
| 韩元平 | 21,089,600 | 人民币普通股 | 21,089,600 | |||
| 韩元富 | 21,089,600 | 人民币普通股 | 21,089,600 | |||
| 王国良 | 21,089,600 | 人民币普通股 | 21,089,600 | |||
| 刘鑫 | 4,777,700 | 人民币普通股 | 4,777,700 | |||
| 陈于文 | 1,887,908 | 人民币普通股 | 1,887,908 | |||
| 王晟 | 1,539,202 | 人民币普通股 | 1,539,202 | |||
| 郑涛 | 958,500 | 人民币普通股 | 958,500 | |||
| 毛文萍 | 827,945 | 人民币普通股 | 827,945 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前10名股东中，韩元再、韩元平与韩元富为兄弟关系；王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元富的妹妹；徐伟建与韩元平、韩元再、韩元富系表兄弟关系。2、公司前10名股东中，韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建5人为一致行动人。3、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 截至2025年9月30日：1、股东刘鑫通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份4,777,700股,合计持有公司股份4,777,700股。2、股东王晟通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份1,539,202股,合计持有公司股份1,539,202股。3、股东郑涛通过普通证券账户持有公司股份897,500股，通过投资者信用证券账户持有公司股份61,000股,合计持有公司股份958,500股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司于2024年11月制定了《浙江大元泵业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，2025年三季度，公司积极落实方案计划，多措并举推动“提质增效重回报”工作取得实效，具体方案进展情况如下：
1、聚焦主营业务、持续研发投入提升核心竞争力
报告期内：
（1）面对内外部挑战，新业务拓展卓有成效
2025年三季度，公司产品所涉及的下游场景及需求冷热不均，其中受外部地缘环境影响，公司传统外销业务面临压力，增速放缓；而以储能、算力服务、新能源车为代表的各类型液冷温控业务及引入新团队后开展的雷客商泵业务发展迅速。受此影响，2025年1-9月，公司实现营业收入14.45亿元，同比增长11.49%，其中，雷客商泵业务报告期内实现营业收入约0.63亿元，同比增长约81%；液冷温控业务报告期内实现营业收入约1.23亿元，同比增长约87%，新兴业务的崛起推动公司业务实现稳步发展。
经营发展仍是公司落实“提质增效重回报”的核心环节，因此面对传统业务的挑战，公司仍以提升外销市场品牌，稳步推进海外销服体系建设为依托，适度提前投入及布局，推动产销研体系能力的提升；在上述已具备一定先发优势的新兴业务领域，公司仍将在研发、销售、市场三个环节继续加大投入，承接更多联合开发项目，巩固先发优势；同时公司也认识到，积极响应新“国九条”中关于并购重组市场的意见，以“新沪液冷”品牌为依托探索业务外延式发展，为下游客户提供更丰富的组件服务将是该业务实现高质量发展的重要路径。
（2）研发创新巩固技术优势，加大研发投入
报告期内，公司除在传统业务领域持续加大研发投入，扩大场景实验领域，培育和储备高价值的技术专利外，随着液冷业务持续拓展，截至三季度末，公司与英维克、维谛、曙光数创、同飞股份、中兴通讯等客户联合开发或推动的重点项目12个，新业务研发费用投入提速，受此影响，报告期内公司投入研发费用共计0.79亿元，同比增长约14.58%，占营业收入的比重达5.45%。
新老业务的持续投入将有助于提升公司产品的竞争力，巩固公司在工业化工、家用暖通、液冷温控等场景的先发优势，为2025年四季度及2026年业务发展夯实了基础。
2、坚持规范运作，强化“关键少数”责任，完善公司治理体系
报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
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法规及规章制度的要求进行规范运作，治理体系及内控制度均有效运行；截至本报告披露日，针对最新法律法规的修订事宜，公司已同步完成内部相关制度的修订工作，强化审计委员会功能，设立职工代表董事，推动公司治理体系进一步完善。在修订过程中，公司广泛征求各方意见，研究论证修订方案的可行性，在确保相关内部制度及治理体系符合监管要求的前提下，实现治理体系的平稳过渡，保障公司及全体股东的合法权益。
3、保持高质量信息披露，加强投关管理，传递公司价值报告期内，公司继续致力于与广大投资者的保持及时、有效的沟通，依托多样化沟通渠道和合规信息披露平台积极传递长期价值，一方面确保投资者热线电话、上证E互动、证券部公开邮箱等常态化沟通渠道的通畅，主动利用业绩说明会、线上线下调研等形式传达公司最新经营动态，增强投资者信心；另一方面严格按照相关法律法规的要求进行信息披露，做到披露信息内容的真实、准确、完整，保证所有投资者公平、及时享有知情权。
4、重视投资者回报，与投资者共同成长在追求经营与治理高质量发展的同时，公司秉持“与投资者共同成长”的理念，兼顾投资者的合理回报需求及公司可持续发展需要，通过切实举措加大投资者回报力度。公司自2023年开始积极响应监管部门号召及市场投资者期待，落实一年多次分红的举措。
报告期内，公司完成2024年年度权益及2025年半年度权益分派工作，现金分红总额约1.26亿元。自2017年上市以来至今，公司保持“每年均进行现金分红”的优良传统，累计现金分红及回购注销金额约9.81亿元，已超过公司通过IPO及其他再融资途径在市场所募集的资金总额9.20亿元，通过扎实的企业经营，不断向资本市场提供正反馈。
2025年四季度，公司将继续严格执行《浙江大元泵业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，坚持做强做优主业，及时修订内部制度、完善治理体系，坚持规范运作，夯实发展根基，增强公司长期竞争力。
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2025年9月30日编制单位：浙江大元泵业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 683,596,891.10 | 501,400,978.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 404,031,160.36 |
| 衍生金融资产 | - | |
| 应收票据 | 15,609,898.42 | 12,748,732.43 |
| 应收账款 | 472,861,738.49 | 465,816,251.87 |
| 应收款项融资 | 23,656,097.88 | 34,730,674.33 |
| 预付款项 | 46,219,430.81 | 17,067,161.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,805,487.08 | 10,608,495.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 395,997,486.37 | 292,773,859.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 8,197,253.03 | 8,164,622.02 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,794,145.11 | 2,188,811.87 |
| 流动资产合计 | 1,783,738,428.29 | 1,749,530,747.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
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| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 681,002,095.78 | 680,182,542.76 |
| 在建工程 | 269,108,071.74 | 211,721,161.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 164,143,983.13 | 167,993,763.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 12,385,557.61 | 12,033,669.04 |
| 其他非流动资产 | 32,911,696.24 | 7,106,030.32 |
| 非流动资产合计 | 1,164,551,404.50 | 1,084,037,167.12 |
| 资产总计 | 2,948,289,832.79 | 2,833,567,914.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 198,789,073.93 | 137,088,308.48 |
| 应付账款 | 393,357,050.70 | 438,287,056.20 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 44,277,696.48 | 48,346,125.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 61,106,859.53 | 70,186,040.44 |
| 应交税费 | 12,043,458.95 | 25,673,098.21 |
| 其他应付款 | 95,149,916.39 | 2,345,178.31 |
| 其中：应付利息 | 320,359.86 | |
| 应付股利 | 93,273,629.50 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,768,960.45 | 2,120,291.81 |
| 流动负债合计 | 815,493,016.43 | 724,046,098.99 |
| 非流动负债： | ||
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| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 421,420,329.96 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,246,188.67 | 9,256,993.48 |
| 递延收益 | 21,270,325.46 | 22,927,776.42 |
| 递延所得税负债 | 3,429,440.13 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,516,514.13 | 457,034,539.99 |
| 负债合计 | 847,009,530.56 | 1,181,080,638.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 186,547,259.00 | 164,746,184.00 |
| 其他权益工具 | 60,339,505.80 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 899,037,856.95 | 421,857,000.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 112,665,334.11 | 112,665,334.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 907,721,521.48 | 893,911,168.28 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,105,971,971.54 | 1,653,519,192.92 |
| 少数股东权益 | -4,691,669.31 | -1,031,917.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,101,280,302.23 | 1,652,487,275.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,948,289,832.79 | 2,833,567,914.49 |
公司负责人：韩元平主管会计工作负责人：叶晨晨会计机构负责人：吴艳
合并利润表2025年1—9月编制单位：浙江大元泵业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,444,867,969.26 | 1,295,991,555.29 |
| 其中：营业收入 | 1,444,867,969.26 | 1,295,991,555.29 |
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| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,308,290,894.06 | 1,123,990,010.79 |
| 其中：营业成本 | 1,059,370,343.39 | 909,056,795.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,561,937.65 | 7,215,021.19 |
| 销售费用 | 78,507,347.31 | 67,884,746.00 |
| 管理费用 | 75,503,096.76 | 72,987,591.82 |
| 研发费用 | 78,776,282.01 | 68,754,525.39 |
| 财务费用 | 7,571,886.94 | -1,908,669.03 |
| 其中：利息费用 | 18,077,297.06 | 14,019,885.47 |
| 利息收入 | 5,648,038.74 | 12,928,320.24 |
| 加：其他收益 | 17,135,589.34 | 10,767,448.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,877,849.21 | 1,258,256.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,355,518.43 | -7,637,944.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 249,432.90 | 470,145.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 143,889.85 | 37,879,817.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 152,628,318.07 | 214,739,266.99 |
| 加：营业外收入 | 489,331.77 | 763,326.94 |
| 减：营业外支出 | 2,363,158.56 | 883,875.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 150,754,491.28 | 214,618,718.30 |
| 减：所得税费用 | 14,380,764.28 | 24,554,016.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 136,373,727.00 | 190,064,702.29 |
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| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 136,373,727.00 | 190,064,702.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 140,033,478.90 | 193,651,167.85 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,659,751.90 | -3,586,465.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 136,373,727.00 | 190,064,702.29 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 140,033,478.90 | 193,651,167.85 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,659,751.90 | -3,586,465.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.85 | 1.17 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.85 | 1.10 |
公司负责人：韩元平主管会计工作负责人：叶晨晨会计机构负责人：吴艳
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合并现金流量表2025年1—9月编制单位：浙江大元泵业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,353,290,752.77 | 1,142,003,945.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 37,118,864.17 | 27,277,544.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,842,099.64 | 22,815,531.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,426,251,716.58 | 1,192,097,022.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 930,692,972.91 | 685,596,459.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 242,553,998.66 | 221,502,673.22 |
| 支付的各项税费 | 50,500,506.60 | 56,196,271.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 125,621,828.44 | 88,857,201.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,349,369,306.61 | 1,052,152,606.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,882,409.97 | 139,944,415.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,411,909,009.57 | 467,674,352.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | 583,904.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,555,330.54 | 128,300,404.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,413,464,340.11 | 596,558,660.71 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,320,222.50 | 195,538,947.11 |
| 投资支付的现金 | 2,122,000,000.00 | 837,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,276,320,222.50 | 1,032,538,947.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137,144,117.61 | -435,980,286.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,024,421.20 | 165,280,902.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 525,169.04 | 44,580,990.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,549,590.24 | 209,861,892.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,549,590.24 | -209,861,892.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,652,441.17 | 3,664,377.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,129,378.51 | -502,233,386.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 457,856,376.60 | 947,271,329.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 650,985,755.11 | 445,037,942.64 |
公司负责人：韩元平主管会计工作负责人：叶晨晨会计机构负责人：吴艳2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2025年10月30日