乐山巨星农牧股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ●累计转股情况:截至2026 年3 月31 日,乐山巨星农牧股份有限公司(以 下简称“公司”、“本公司”)可转债“巨星转债”累计转股金额为100,263,000 元,累计因转股形成的股份数量3,976,968 股,占可转债转股前公司已发行股份 总额的0.7858%。

●未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“巨星转债” 金额为899,737,000 元,占可转债发行总量的89.9737%。

●本季度转股情况:截至2026 年3 月31 日,2026 年第一季度转股金额为 1,000 元,因转股形成的股份数量为39 股。

一、可转债发行上市概况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]663 号核准,公司于2022 年4 月25 日向社会公开发行了面值总额100,000.00 万元 的可转换公司债券,每张面值为人民币100.00 元,发行数量1,000 万张,发行 价格为人民币100.00 元/张,期限6 年,本次发行的票面利率:第一年0.40%、 第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。

(二)可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意,公司可转换公司债 券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“巨星转债”, 债券代码“113648”。

(三)可转债转股价格调整情况 据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约 定,公司发行的“巨星转债”自2022 年10 月31 日起可转换为本公司股份,转 股价格为25.24 元/股。

公司于2023 年6 月19 日召开2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公 司2022 年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定,“巨星转债” 的转股价格由原来的25.24 元/股调整为25.21 元/股,调整后的转股价格自2023 年8 月8 日起生效。具体内容详见公司于2023 年8 月2 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-043)。

公司于2025 年5 月16 日召开2024 年年度股东大会,审议通过了《关于公 司2024 年度利润分配的方案》。根据《募集说明书》的相关规定,“巨星转债” 的转股价格由原来的25.21 元/股调整为25.04 元/股,调整后的转股价格自2025 年6 月17 日起生效。具体内容详见公司于2025 年6 月11 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-054)。

二、可转债本次转股情况 (一)“巨星转债”转股期自2022 年10 月31 日起至2028 年4 月24 日止。 截至2026 年3 月31 日,累计转股金额为100,263,000 元,累计因转股形成的股 份数量3,976,968 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.7858%。其中, 2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日,“巨星转债”转股金额为1,000 元,因 转股形成的股份数量39 股。

(二)截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“巨星转债”金额为899,737,000 元,占可转债发行总量的89.9737%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别

变动前

(2025 年12 月31 日)

本次可转债转股

变动后

(2026 年3 月31 日)

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 510,070,372 39 510,070,411

总股本 510,070,372 39 510,070,411

四、其他 投资者如需了解“巨星转债”的具体情况,请查阅公司于2022 年4 月21 日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》。

联系部门:公司董事会办公室 联系电话:028-60119627

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日