证券代码：603379证券简称：三美股份公告编号：2025-060
浙江三美化工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?担保对象及基本情况
| 担保对象 | 被担保人名称 | 重庆市嘉利合新材料科技有限公司 |
| 本次担保金额 | 6,992.86万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 59,439.31万元 | |
| 是否在前期预计额度内 | ?是□否□不适用：_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是?否□不适用：_________ |
?累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 70,845.02 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 11.00 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示 | 无 |
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2024年11月，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“中国银行重庆市分行”）签署了《保证合同》《最高额保证合同》，分别为控股子公司重庆市嘉利合新材料科技有限公司（以下简称“嘉利合”）与中国银行重庆市分行签署的《固定资产借款合同》《授信额度协议》项下债务按持股比例提供连带责任保证担保，担保金额分别为46,852.16万元、6,992.86万元，合计53,845.02万元。具体内容详见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对外担保的进展公告》（公告编号：2024-064）。
（二）担保的进展情况
近日，嘉利合与中国银行重庆市分行签署了《授信额度协议解除协议》，主要内容如下：鉴于原协议（即《授信额度协议》）及其项下所有单项协议之权利义务已全部履行完毕，双方协商一致同意提前解除原协议。故，公司为原协议项下债务提供的6,992.86万元担保责任随之解除。
同时，为满足实际业务需要，公司、嘉利合与中国银行重庆市分行签署了《<固定资产借款合同>补充合同》，约定借款金额由67,000.00万元调整至77,000.00万元。因此，公司为该合同项下债务提供的担保金额相应增加6,992.86万元。嘉利合其他股东亦按持股比例为其提供担保。本次担保事项不存在反担保情况。
本次担保后，公司实际为嘉利合提供的担保余额未发生变化，仍为59,439.31万元。
（三）内部决策程序
公司于2025年
月
日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意为嘉利合提供合计不超过人民币60,845.02万元的担保总额（含正在执行的担保），有效期自本次董事会审议通过之日起
个月内有效，在该期限内担保额度可循环滚动使用，公司与其他股东按照股权比例公平、平等地提供担保。具体内容详见公司于2025年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。
本次担保事项在上述授权范围内，无需再提交董事会审议。
二、被担保人基本情况
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________（请注明） | ||
| 被担保人名称 | 重庆市嘉利合新材料科技有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | □全资子公司?控股子公司□参股公司□其他______________（请注明） | ||
| 主要股东及持股比例 | 1.浙江三美化工股份有限公司持股69.9286%2.山东斐然企业发展有限公司持股8.8095%3.重庆盛尚海渝企业管理中心（有限合伙）持股6.3750%4.胡旭持股5.0000%5.朱真日持股4.7619%6.王务江持股3.0000%7.杭州恩川贸易有限公司持股2.1250% | ||
| 法定代表人 | 潘航 | ||
| 统一社会信用代码 | 91500115MAAC2GUG25 | ||
| 成立时间 | 2021年11月1日 | ||
| 注册地 | 重庆市长寿区晏家街道化工园区齐心大道33号 | ||
| 注册资本 | 35,421.4729万人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | ||
| 经营范围 | 一般项目：新材料技术推广服务，新材料技术研发，销售代理，专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计） | 2024年12月31日/2024年度（经审计） |
| 资产总额 | 79,492.13 | 44,307.11 | |
| 负债总额 | 45,857.64 | 8,671.38 | |
| 资产净额 | 33,634.49 | 35,635.73 | |
| 营业收入 | 91.48 | 39.35 | |
| 净利润 | -2,051.71 | -1,230.82 | |
三、担保协议的主要内容
保证人：浙江三美化工股份有限公司债权人：中国银行股份有限公司重庆市分行债务人：重庆市嘉利合新材料科技有限公司保证份额：主债权余额的
69.9286%保证方式：连带责任保证主债权：主合同（《固定资产借款合同》及《<固定资产借款合同>补充合同》，本金金额为人民币柒亿柒仟万元）项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
四、担保的必要性和合理性
上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度统计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象嘉利合具备偿还债务的能力，公司与其他股东按照股权比例公正、平等地为嘉利合提供担保，担保风险总体可控。
五、董事会意见
公司于2025年
月
日召开第六届董事会第十七次会议，以
票同意、
票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。董事会认为，公司向嘉利合提供担保目的是为了增强控股子公司的融资能力，保证其正常生产经营和项目建设，符合公司整体发展战略。公司对控股子公司的担保比例不会超过持股比例，担保风险可控，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为70,845.02万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为11.00%；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为60,845.02万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
9.45%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为59,439.31万元（均为公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为
9.23%；公司及控股子公司均无逾期对外担保的情形。特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2025年
月
日